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匯添富中盤潛力增長一年持有混合A基金凈值查詢(014526)

今天最新凈值 0.9040 0.0021 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8999 -0.0041 -0.4570%
  • 累計凈值：0.9040
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8041億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉林 袁鋒
近一月匯添富中盤潛力增長一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中盤潛力增長一年持有混合A(014526)基金累計收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8989 0.8989 0.9040 0.9040 -0.0051 -0.56%
2025-05-21 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9040 0.9040 0.9019 0.9019 0.0021 0.23%
2025-05-20 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9019 0.9019 0.8938 0.8938 0.0081 0.91%
2025-05-19 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 0.0000 0.00%
2025-05-16 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8938 0.8938 0.8949 0.8949 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8949 0.8949 0.9035 0.9035 -0.0086 -0.95%
2025-05-14 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9035 0.9035 0.8977 0.8977 0.0058 0.65%
2025-05-13 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8977 0.8977 0.9037 0.9037 -0.0060 -0.66%
2025-05-12 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.9037 0.9037 0.8874 0.8874 0.0163 1.84%
2025-05-09 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8874 0.8874 0.8916 0.8916 -0.0042 -0.47%
2025-05-08 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8916 0.8916 0.8885 0.8885 0.0031 0.35%
2025-05-07 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8885 0.8885 0.8919 0.8919 -0.0034 -0.38%
2025-05-06 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8919 0.8919 0.8815 0.8815 0.0104 1.18%
2025-04-30 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8815 0.8815 0.8753 0.8753 0.0062 0.71%
2025-04-29 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8753 0.8753 0.8787 0.8787 -0.0034 -0.39%
2025-04-28 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8787 0.8787 0.8846 0.8846 -0.0059 -0.67%
2025-04-25 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8846 0.8846 0.8829 0.8829 0.0017 0.19%
2025-04-24 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8829 0.8829 0.8871 0.8871 -0.0042 -0.47%
2025-04-23 014526 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A 0.8871 0.8871 0.8812 0.8812 0.0059 0.67%