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華夏30天滾動短債發(fā)起式C(華夏30天滾動短債債券發(fā)起式C)基金凈值查詢(014518)

今天最新凈值 1.0934 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0934
  • 成立日期：2021-12-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.8215億
  • 最近資產(chǎn)：25.67億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張海靜
近一月華夏30天滾動短債發(fā)起式C|華夏30天滾動短債債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏30天滾動短債發(fā)起式C(014518)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2025-05-22 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2025-05-21 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2025-05-20 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2025-05-19 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2025-05-16 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0930 1.0930 1.0931 1.0931 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2025-05-14 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2025-05-13 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-05-12 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2025-05-09 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0927 1.0927 1.0924 1.0924 0.0003 0.03%
2025-05-08 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2025-05-07 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2025-05-06 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02%
2025-04-30 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2025-04-29 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-04-28 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0917 1.0917 1.0915 1.0915 0.0002 0.02%
2025-04-25 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2025-04-24 014518 華夏30天滾動短債發(fā)起式C 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%