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匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A基金凈值查詢(014486)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0477 0.0004 0.0400% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1233
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：24.4947億
最近資產(chǎn)：25.33億
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：丁巍宋鵬

近一周匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A(014486)基金累計收益率0.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	014486	匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A	1.0479	1.1235	1.0477	1.1233	0.0002	0.02%
2025-05-22	014486	匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A	1.0477	1.1233	1.0473	1.1229	0.0004	0.04%
2025-05-21	014486	匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A	1.0473	1.1229	1.0472	1.1228	0.0001	0.01%
2025-05-20	014486	匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A	1.0472	1.1228	1.0468	1.1224	0.0004	0.04%
2025-05-19	014486	匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A	1.0468	1.1224	1.0461	1.1217	0.0007	0.07%

標(biāo)簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.7374	0.57%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.7304	0.56%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D	0.7329	0.56%
恒生生物	0.9113	0.51%
中藥ETF	1.0565	0.31%
匯添富滬港深大盤價值混合A	0.7563	0.31%
中藥C	1.0746	0.30%
中藥基金	1.1055	0.29%
精準(zhǔn)醫(yī)C	0.8272	0.27%
匯添富港股通專注成長	0.7061	0.27%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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