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博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(博時恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(014439)

今天最新凈值 1.0182 0.0105 1.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0182
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4748億
  • 最近資產(chǎn)：5.11億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：萬瓊
近一季博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|博時恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(014439)基金累計收益率-8.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0223 1.0223 1.0182 1.0182 0.0041 0.40%
2025-05-20 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0182 1.0182 1.0077 1.0077 0.0105 1.04%
2025-05-19 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0077 1.0077 1.0141 1.0141 -0.0064 -0.63%
2025-05-16 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0141 1.0141 1.0172 1.0172 -0.0031 -0.30%
2025-05-15 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0172 1.0172 1.0332 1.0332 -0.0160 -1.55%
2025-05-14 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0332 1.0332 1.0145 1.0145 0.0187 1.84%
2025-05-13 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0145 1.0145 1.0492 1.0492 -0.0347 -3.31%
2025-05-12 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0492 1.0492 1.0024 1.0024 0.0468 4.67%
2025-05-09 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0024 1.0024 1.0124 1.0124 -0.0100 -0.99%
2025-05-08 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0124 1.0124 1.0073 1.0073 0.0051 0.51%
2025-05-07 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0073 1.0073 1.0144 1.0144 -0.0071 -0.70%
2025-05-06 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0144 1.0144 0.9867 0.9867 0.0277 2.81%
2025-04-30 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9867 0.9867 0.9745 0.9745 0.0122 1.25%
2025-04-29 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9745 0.9745 0.9696 0.9696 0.0049 0.51%
2025-04-28 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9696 0.9696 0.9686 0.9686 0.0010 0.10%
2025-04-25 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9686 0.9686 0.9678 0.9678 0.0008 0.08%
2025-04-24 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9678 0.9678 0.9821 0.9821 -0.0143 -1.46%
2025-04-23 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9821 0.9821 0.9542 0.9542 0.0279 2.92%
2025-04-22 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9542 0.9542 0.9520 0.9520 0.0022 0.23%
2025-04-21 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9520 0.9520 0.9518 0.9518 0.0002 0.02%
2025-04-18 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9518 0.9518 0.9524 0.9524 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9524 0.9524 0.9382 0.9382 0.0142 1.51%
2025-04-16 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9382 0.9382 0.9708 0.9708 -0.0326 -3.36%
2025-04-15 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9708 0.9708 0.9775 0.9775 -0.0067 -0.69%
2025-04-14 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9775 0.9775 0.9583 0.9583 0.0192 2.00%
2025-04-11 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9583 0.9583 0.9437 0.9437 0.0146 1.55%
2025-04-10 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9437 0.9437 0.9210 0.9210 0.0227 2.46%
2025-04-09 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9210 0.9210 0.8969 0.8969 0.0241 2.69%
2025-04-08 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8969 0.8969 0.8612 0.8612 0.0357 4.15%
2025-04-07 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8612 0.8612 1.0203 1.0203 -0.1591 -15.59%
2025-04-03 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0203 1.0203 1.0404 1.0404 -0.0201 -1.93%
2025-04-02 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0404 1.0404 1.0365 1.0365 0.0039 0.38%
2025-04-01 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0365 1.0365 1.0345 1.0345 0.0020 0.19%
2025-03-31 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0345 1.0345 1.0548 1.0548 -0.0203 -1.92%
2025-03-28 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0548 1.0548 1.0703 1.0703 -0.0155 -1.45%
2025-03-27 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0703 1.0703 1.0670 1.0670 0.0033 0.31%
2025-03-26 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0670 1.0670 1.0576 1.0576 0.0094 0.89%
2025-03-25 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0576 1.0576 1.0977 1.0977 -0.0401 -3.65%
2025-03-24 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0977 1.0977 1.0794 1.0794 0.0183 1.70%
2025-03-21 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0794 1.0794 1.1157 1.1157 -0.0363 -3.25%
2025-03-20 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1157 1.1157 1.1522 1.1522 -0.0365 -3.17%
2025-03-19 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1522 1.1522 1.1646 1.1646 -0.0124 -1.06%
2025-03-18 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1646 1.1646 1.1225 1.1225 0.0421 3.75%
2025-03-17 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1225 1.1225 1.1258 1.1258 -0.0033 -0.29%
2025-03-14 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1258 1.1258 1.1019 1.1019 0.0239 2.17%
2025-03-13 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1019 1.1019 1.1194 1.1194 -0.0175 -1.56%
2025-03-12 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1194 1.1194 1.1432 1.1432 -0.0238 -2.08%
2025-03-11 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1432 1.1432 1.1268 1.1268 0.0164 1.46%
2025-03-10 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1268 1.1268 1.1528 1.1528 -0.0260 -2.26%
2025-03-07 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1528 1.1528 1.1584 1.1584 -0.0056 -0.48%
2025-03-06 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1584 1.1584 1.1016 1.1016 0.0568 5.16%
2025-03-05 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1016 1.1016 1.0611 1.0611 0.0405 3.82%
2025-03-04 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0611 1.0611 1.0614 1.0614 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0614 1.0614 1.0685 1.0685 -0.0071 -0.66%
2025-02-28 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0685 1.0685 1.1239 1.1239 -0.0554 -4.93%
2025-02-27 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1239 1.1239 1.1371 1.1371 -0.0132 -1.16%
2025-02-26 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1371 1.1371 1.0913 1.0913 0.0458 4.20%
2025-02-25 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0913 1.0913 1.1074 1.1074 -0.0161 -1.45%
2025-02-24 014439 博時恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1074 1.1074 1.1191 1.1191 -0.0117 -1.05%