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泰康研究精選股票發(fā)起C基金凈值查詢(014417)

今天最新凈值 0.7792 0.0031 0.4000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7851 0.0040 0.5166%
  • 累計凈值：0.7792
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0924億
  • 最近資產：0.76億
  • 基金公司：泰康資產
  • 基金經理：陸建巍
近半年泰康研究精選股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泰康研究精選股票發(fā)起C(014417)基金累計收益率5.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2024-12-17 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7419 0.7419 0.7382 0.7382 0.0037 0.50%
2024-12-16 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7382 0.7382 0.7440 0.7440 -0.0058 -0.78%
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2024-12-05 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7408 0.7408 0.7327 0.7327 0.0081 1.11%
2024-12-04 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7327 0.7327 0.7418 0.7418 -0.0091 -1.23%
2024-12-03 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7418 0.7418 0.7489 0.7489 -0.0071 -0.95%
2024-12-02 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7489 0.7489 0.7330 0.7330 0.0159 2.17%
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