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建信中國制造2025股票C基金凈值查詢(014380)

今天最新凈值 1.3162 -0.0234 -1.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3092 -0.0070 -0.5306%
  • 累計(jì)凈值：1.3162
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6827億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫晟
近一周建信中國制造2025股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信中國制造2025股票C(014380)基金累計(jì)收益率-3.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014380 建信中國制造2025股票C 1.3006 1.3006 1.3162 1.3162 -0.0156 -1.19%
2025-05-21 014380 建信中國制造2025股票C 1.3162 1.3162 1.3396 1.3396 -0.0234 -1.75%
2025-05-20 014380 建信中國制造2025股票C 1.3396 1.3396 1.3242 1.3242 0.0154 1.16%
2025-05-19 014380 建信中國制造2025股票C 1.3242 1.3242 1.3318 1.3318 -0.0076 -0.57%
2025-05-16 014380 建信中國制造2025股票C 1.3318 1.3318 1.3400 1.3400 -0.0082 -0.61%