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招商添悅純債D基金凈值查詢(014367)

今天最新凈值 1.0569 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1726
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：128.7564億
  • 最近資產：136.25億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉萬鋒
近一月招商添悅純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商添悅純債D(014367)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014367 招商添悅純債D 1.0569 1.1726 1.0569 1.1726 0.0000 0.00%
2025-05-21 014367 招商添悅純債D 1.0569 1.1726 1.0569 1.1726 0.0000 0.00%
2025-05-20 014367 招商添悅純債D 1.0569 1.1726 1.0569 1.1726 0.0000 0.00%
2025-05-19 014367 招商添悅純債D 1.0569 1.1726 1.0565 1.1722 0.0004 0.04%
2025-05-16 014367 招商添悅純債D 1.0565 1.1722 1.0566 1.1723 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014367 招商添悅純債D 1.0566 1.1723 1.0571 1.1728 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 014367 招商添悅純債D 1.0571 1.1728 1.0574 1.1731 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 014367 招商添悅純債D 1.0574 1.1731 1.0568 1.1725 0.0006 0.06%
2025-05-12 014367 招商添悅純債D 1.0568 1.1725 1.0578 1.1735 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 014367 招商添悅純債D 1.0578 1.1735 1.0575 1.1732 0.0003 0.03%
2025-05-08 014367 招商添悅純債D 1.0575 1.1732 1.0565 1.1722 0.0010 0.09%
2025-05-07 014367 招商添悅純債D 1.0565 1.1722 1.0566 1.1723 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014367 招商添悅純債D 1.0566 1.1723 1.0565 1.1722 0.0001 0.01%
2025-04-30 014367 招商添悅純債D 1.0565 1.1722 1.0561 1.1718 0.0004 0.04%
2025-04-29 014367 招商添悅純債D 1.0561 1.1718 1.0620 1.1710 0.0008 0.08%
2025-04-28 014367 招商添悅純債D 1.0620 1.1710 1.0617 1.1707 0.0003 0.03%
2025-04-25 014367 招商添悅純債D 1.0617 1.1707 1.0616 1.1706 0.0001 0.01%
2025-04-24 014367 招商添悅純債D 1.0616 1.1706 1.0617 1.1707 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014367 招商添悅純債D 1.0617 1.1707 1.0621 1.1711 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%