搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泰康豐盛純債一年定開發(fā)起基金凈值查詢(014343)

今天最新凈值 1.0801 -0.0027 -0.2500% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0801
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.8540億
  • 最近資產(chǎn)：25.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：任慧娟
近一季泰康豐盛純債一年定開發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康豐盛純債一年定開發(fā)起(014343)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 014343 泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 1.0801 1.0801 1.0828 1.0828 -0.0027 -0.25%
2025-05-09 014343 泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 1.0828 1.0828 1.0814 1.0814 0.0014 0.13%
2025-04-30 014343 泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 1.0814 1.0814 1.0784 1.0784 0.0030 0.28%
2025-04-25 014343 泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 1.0784 1.0784 1.0791 1.0791 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 014343 泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.02%
2025-04-11 014343 泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 1.0789 1.0789 1.0770 1.0770 0.0019 0.18%
2025-04-03 014343 泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 1.0770 1.0770 1.0714 1.0714 0.0056 0.52%
2025-03-28 014343 泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 1.0714 1.0714 1.0698 1.0698 0.0016 0.15%
2025-03-21 014343 泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 1.0698 1.0698 1.0696 1.0696 0.0002 0.02%
2025-03-14 014343 泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2025-03-07 014343 泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 1.0693 1.0693 1.0709 1.0709 -0.0016 -0.15%
2025-02-28 014343 泰康豐盛純債一年定開發(fā)起 1.0709 1.0709 1.0731 1.0731 -0.0022 -0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%