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鵬華雙季享180天持有債券C(鵬華雙季享180天持有期債券C)基金凈值查詢(014316)

今天最新凈值 1.0948 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0948
  • 成立日期：2022-03-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.6554億
  • 最近資產(chǎn)：57.76億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤 鄧明明
近一月鵬華雙季享180天持有債券C|鵬華雙季享180天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華雙季享180天持有債券C(014316)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2025-05-21 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2025-05-20 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0947 1.0947 1.0944 1.0944 0.0003 0.03%
2025-05-19 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0944 1.0944 1.0939 1.0939 0.0005 0.05%
2025-05-16 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0939 1.0939 1.0942 1.0942 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0942 1.0942 1.0939 1.0939 0.0003 0.03%
2025-05-14 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2025-05-13 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0939 1.0939 1.0936 1.0936 0.0003 0.03%
2025-05-12 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0936 1.0936 1.0941 1.0941 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0941 1.0941 1.0934 1.0934 0.0007 0.06%
2025-05-08 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0934 1.0934 1.0926 1.0926 0.0008 0.07%
2025-05-07 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0926 1.0926 1.0927 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0927 1.0927 1.0924 1.0924 0.0003 0.03%
2025-04-30 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0924 1.0924 1.0920 1.0920 0.0004 0.04%
2025-04-29 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0920 1.0920 1.0914 1.0914 0.0006 0.05%
2025-04-28 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0914 1.0914 1.0911 1.0911 0.0003 0.03%
2025-04-25 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0912 1.0912 1.0914 1.0914 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 1.0914 1.0914 1.0918 1.0918 -0.0004 -0.04%