搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成優(yōu)質(zhì)精選混合C基金凈值查詢(014312)

今天最新凈值 0.7755 -0.0035 -0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7741 -0.0014 -0.1757%
  • 累計(jì)凈值：0.7755
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5283億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏慶國
近一年大成優(yōu)質(zhì)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成優(yōu)質(zhì)精選混合C(014312)基金累計(jì)收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7755 0.7755 0.7790 0.7790 -0.0035 -0.45%
2025-05-21 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7790 0.7790 0.7771 0.7771 0.0019 0.24%
2025-05-20 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7771 0.7771 0.7665 0.7665 0.0106 1.38%
2025-05-19 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7665 0.7665 0.7704 0.7704 -0.0039 -0.51%
2025-05-16 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7704 0.7704 0.7694 0.7694 0.0010 0.13%
2025-05-15 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7694 0.7694 0.7738 0.7738 -0.0044 -0.57%
2025-05-14 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7738 0.7738 0.7693 0.7693 0.0045 0.58%
2025-05-13 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7693 0.7693 0.7708 0.7708 -0.0015 -0.19%
2025-05-12 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7708 0.7708 0.7602 0.7602 0.0106 1.39%
2025-05-09 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7602 0.7602 0.7673 0.7673 -0.0071 -0.93%
2025-05-08 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7673 0.7673 0.7632 0.7632 0.0041 0.54%
2025-05-07 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7632 0.7632 0.7602 0.7602 0.0030 0.39%
2025-05-06 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7602 0.7602 0.7456 0.7456 0.0146 1.96%
2025-04-30 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7456 0.7456 0.7413 0.7413 0.0043 0.58%
2025-04-29 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7413 0.7413 0.7409 0.7409 0.0004 0.05%
2025-04-28 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7409 0.7409 0.7432 0.7432 -0.0023 -0.31%
2025-04-25 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7432 0.7432 0.7445 0.7445 -0.0013 -0.17%
2025-04-24 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7445 0.7445 0.7482 0.7482 -0.0037 -0.49%
2025-04-23 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7482 0.7482 0.7481 0.7481 0.0001 0.01%
2025-04-22 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7481 0.7481 0.7466 0.7466 0.0015 0.20%
2025-04-21 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7466 0.7466 0.7329 0.7329 0.0137 1.87%
2025-04-18 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7329 0.7329 0.7373 0.7373 -0.0044 -0.60%
2025-04-17 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7373 0.7373 0.7341 0.7341 0.0032 0.44%
2025-04-16 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7341 0.7341 0.7397 0.7397 -0.0056 -0.76%
2025-04-15 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7397 0.7397 0.7427 0.7427 -0.0030 -0.40%
2025-04-14 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7427 0.7427 0.7364 0.7364 0.0063 0.86%
2025-04-11 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7364 0.7364 0.7210 0.7210 0.0154 2.14%
2025-04-10 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7210 0.7210 0.7088 0.7088 0.0122 1.72%
2025-04-09 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7088 0.7088 0.7012 0.7012 0.0076 1.08%
2025-04-08 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7012 0.7012 0.6935 0.6935 0.0077 1.11%
2025-04-07 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.6935 0.6935 0.7633 0.7633 -0.0698 -9.14%
2025-04-03 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7633 0.7633 0.7751 0.7751 -0.0118 -1.52%
2025-04-02 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7751 0.7751 0.7741 0.7741 0.0010 0.13%
2025-04-01 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7741 0.7741 0.7641 0.7641 0.0100 1.31%
2025-03-31 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7641 0.7641 0.7722 0.7722 -0.0081 -1.05%
2025-03-28 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7722 0.7722 0.7754 0.7754 -0.0032 -0.41%
2025-03-27 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7754 0.7754 0.7688 0.7688 0.0066 0.86%
2025-03-26 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7688 0.7688 0.7642 0.7642 0.0046 0.60%
2025-03-25 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7642 0.7642 0.7638 0.7638 0.0004 0.05%
2025-03-24 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7638 0.7638 0.7638 0.7638 0.0000 0.00%
2025-03-21 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7638 0.7638 0.7761 0.7761 -0.0123 -1.58%
2025-03-20 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7761 0.7761 0.7847 0.7847 -0.0086 -1.10%
2025-03-19 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7847 0.7847 0.7898 0.7898 -0.0051 -0.65%
2025-03-18 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7898 0.7898 0.7843 0.7843 0.0055 0.70%
2025-03-17 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7843 0.7843 0.7817 0.7817 0.0026 0.33%
2025-03-14 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7817 0.7817 0.7692 0.7692 0.0125 1.63%
2025-03-13 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7692 0.7692 0.7730 0.7730 -0.0038 -0.49%
2025-03-12 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7730 0.7730 0.7737 0.7737 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7737 0.7737 0.7720 0.7720 0.0017 0.22%
2025-03-10 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7720 0.7720 0.7741 0.7741 -0.0021 -0.27%
2025-03-07 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7741 0.7741 0.7791 0.7791 -0.0050 -0.64%
2025-03-06 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7791 0.7791 0.7643 0.7643 0.0148 1.94%
2025-03-05 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7643 0.7643 0.7665 0.7665 -0.0022 -0.29%
2025-03-04 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7665 0.7665 0.7615 0.7615 0.0050 0.66%
2025-03-03 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7615 0.7615 0.7568 0.7568 0.0047 0.62%
2025-02-28 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7568 0.7568 0.7790 0.7790 -0.0222 -2.85%
2025-02-27 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7790 0.7790 0.7798 0.7798 -0.0008 -0.10%
2025-02-26 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7798 0.7798 0.7733 0.7733 0.0065 0.84%
2025-02-25 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7733 0.7733 0.7822 0.7822 -0.0089 -1.14%
2025-02-24 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7822 0.7822 0.7822 0.7822 0.0000 0.00%
2025-02-21 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7822 0.7822 0.7728 0.7728 0.0094 1.22%
2025-02-20 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7728 0.7728 0.7674 0.7674 0.0054 0.70%
2025-02-19 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7674 0.7674 0.7643 0.7643 0.0031 0.41%
2025-02-18 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7643 0.7643 0.7709 0.7709 -0.0066 -0.86%
2025-02-17 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7709 0.7709 0.7725 0.7725 -0.0016 -0.21%
2025-02-14 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7725 0.7725 0.7618 0.7618 0.0107 1.40%
2025-02-13 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7618 0.7618 0.7698 0.7698 -0.0080 -1.04%
2025-02-12 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7698 0.7698 0.7595 0.7595 0.0103 1.36%
2025-02-11 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7595 0.7595 0.7667 0.7667 -0.0072 -0.94%
2025-02-10 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7667 0.7667 0.7617 0.7617 0.0050 0.66%
2025-02-07 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7617 0.7617 0.7516 0.7516 0.0101 1.34%
2025-02-06 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7516 0.7516 0.7404 0.7404 0.0112 1.51%
2025-02-05 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7404 0.7404 0.7391 0.7391 0.0013 0.18%
2025-01-27 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7391 0.7391 0.7415 0.7415 -0.0024 -0.32%
2025-01-22 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7350 0.7350 0.7429 0.7429 -0.0079 -1.06%
2025-01-14 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7284 0.7284 0.7092 0.7092 0.0192 2.71%
2025-01-13 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7092 0.7092 0.7091 0.7091 0.0001 0.01%
2025-01-10 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7091 0.7091 0.7150 0.7150 -0.0059 -0.83%
2025-01-09 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7150 0.7150 0.7160 0.7160 -0.0010 -0.14%
2025-01-08 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7160 0.7160 0.7242 0.7242 -0.0082 -1.13%
2025-01-07 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7242 0.7242 0.7243 0.7243 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7243 0.7243 0.7219 0.7219 0.0024 0.33%
2025-01-03 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7219 0.7219 0.7262 0.7262 -0.0043 -0.59%
2025-01-02 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7262 0.7262 0.7406 0.7406 -0.0144 -1.94%
2024-12-31 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7406 0.7406 0.7510 0.7510 -0.0104 -1.38%
2024-12-26 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7531 0.7531 0.7449 0.7449 0.0082 1.10%
2024-12-25 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7449 0.7449 0.7498 0.7498 -0.0049 -0.65%
2024-12-24 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7498 0.7498 0.7404 0.7404 0.0094 1.27%
2024-12-23 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7404 0.7404 0.7535 0.7535 -0.0131 -1.74%
2024-12-20 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7535 0.7535 0.7516 0.7516 0.0019 0.25%
2024-12-19 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7516 0.7516 0.7472 0.7472 0.0044 0.59%
2024-12-18 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7472 0.7472 0.7477 0.7477 -0.0005 -0.07%
2024-12-17 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7477 0.7477 0.7540 0.7540 -0.0063 -0.84%
2024-12-16 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7540 0.7540 0.7623 0.7623 -0.0083 -1.09%
2024-12-13 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7623 0.7623 0.7798 0.7798 -0.0175 -2.24%
2024-12-12 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7798 0.7798 0.7742 0.7742 0.0056 0.72%
2024-12-11 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7742 0.7742 0.7755 0.7755 -0.0013 -0.17%
2024-12-10 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7755 0.7755 0.7710 0.7710 0.0045 0.58%
2024-12-09 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7710 0.7710 0.7743 0.7743 -0.0033 -0.43%
2024-12-06 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7743 0.7743 0.7672 0.7672 0.0071 0.93%
2024-12-05 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7672 0.7672 0.7643 0.7643 0.0029 0.38%
2024-12-04 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7643 0.7643 0.7690 0.7690 -0.0047 -0.61%
2024-12-03 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7690 0.7690 0.7753 0.7753 -0.0063 -0.81%
2024-12-02 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7753 0.7753 0.7667 0.7667 0.0086 1.12%
2024-11-29 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7667 0.7667 0.7535 0.7535 0.0132 1.75%
2024-11-28 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7535 0.7535 0.7580 0.7580 -0.0045 -0.59%
2024-11-27 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7580 0.7580 0.7452 0.7452 0.0128 1.72%
2024-11-26 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7452 0.7452 0.7467 0.7467 -0.0015 -0.20%
2024-11-25 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7467 0.7467 0.7529 0.7529 -0.0062 -0.82%
2024-11-22 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7529 0.7529 0.7685 0.7685 -0.0156 -2.03%
2024-11-21 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7685 0.7685 0.7709 0.7709 -0.0024 -0.31%
2024-11-20 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7709 0.7709 0.7638 0.7638 0.0071 0.93%
2024-11-19 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7638 0.7638 0.7547 0.7547 0.0091 1.21%
2024-11-18 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7547 0.7547 0.7684 0.7684 -0.0137 -1.78%
2024-11-15 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7684 0.7684 0.7831 0.7831 -0.0147 -1.88%
2024-11-14 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7831 0.7831 0.8029 0.8029 -0.0198 -2.47%
2024-11-13 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.8029 0.8029 0.8067 0.8067 -0.0038 -0.47%
2024-11-12 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.8067 0.8067 0.8198 0.8198 -0.0131 -1.60%
2024-11-11 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.8198 0.8198 0.8042 0.8042 0.0156 1.94%
2024-11-08 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.8042 0.8042 0.8081 0.8081 -0.0039 -0.48%
2024-11-07 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.8081 0.8081 0.7983 0.7983 0.0098 1.23%
2024-11-06 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7983 0.7983 0.7917 0.7917 0.0066 0.83%
2024-11-05 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7917 0.7917 0.7645 0.7645 0.0272 3.56%
2024-11-04 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7645 0.7645 0.7557 0.7557 0.0088 1.16%
2024-11-01 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7557 0.7557 0.7623 0.7623 -0.0066 -0.87%
2024-10-31 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7623 0.7623 0.7679 0.7679 -0.0056 -0.73%
2024-10-30 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7679 0.7679 0.7748 0.7748 -0.0069 -0.89%
2024-10-29 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7748 0.7748 0.7826 0.7826 -0.0078 -1.00%
2024-10-28 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7826 0.7826 0.7826 0.7826 0.0000 0.00%
2024-10-25 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7826 0.7826 0.7783 0.7783 0.0043 0.55%
2024-10-24 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7783 0.7783 0.7871 0.7871 -0.0088 -1.12%
2024-10-23 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7871 0.7871 0.7870 0.7870 0.0001 0.01%
2024-10-22 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7870 0.7870 0.7874 0.7874 -0.0004 -0.05%
2024-10-21 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7874 0.7874 0.7817 0.7817 0.0057 0.73%
2024-10-18 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7817 0.7817 0.7519 0.7519 0.0298 3.96%
2024-10-17 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7519 0.7519 0.7586 0.7586 -0.0067 -0.88%
2024-10-16 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7586 0.7586 0.7641 0.7641 -0.0055 -0.72%
2024-10-15 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7641 0.7641 0.7843 0.7843 -0.0202 -2.58%
2024-10-14 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7843 0.7843 0.7738 0.7738 0.0105 1.36%
2024-10-11 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7738 0.7738 0.7986 0.7986 -0.0248 -3.11%
2024-10-10 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7986 0.7986 0.8034 0.8034 -0.0048 -0.60%
2024-10-09 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.8034 0.8034 0.8516 0.8516 -0.0482 -5.66%
2024-10-08 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.8516 0.8516 0.8029 0.8029 0.0487 6.07%
2024-09-30 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.8029 0.8029 0.7501 0.7501 0.0528 7.04%
2024-09-27 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7501 0.7501 0.7319 0.7319 0.0182 2.49%
2024-09-26 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7319 0.7319 0.7147 0.7147 0.0172 2.41%
2024-09-25 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7147 0.7147 0.7110 0.7110 0.0037 0.52%
2024-09-24 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7110 0.7110 0.6963 0.6963 0.0147 2.11%
2024-09-23 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.6963 0.6963 0.6950 0.6950 0.0013 0.19%
2024-09-20 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.6950 0.6950 0.6932 0.6932 0.0018 0.26%
2024-09-19 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.6932 0.6932 0.6934 0.6934 -0.0002 -0.03%
2024-09-18 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.6934 0.6934 0.6907 0.6907 0.0027 0.39%
2024-09-13 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.6907 0.6907 0.6912 0.6912 -0.0005 -0.07%
2024-09-12 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.6912 0.6912 0.6942 0.6942 -0.0030 -0.43%
2024-09-11 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.6942 0.6942 0.6959 0.6959 -0.0017 -0.24%
2024-09-10 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.6959 0.6959 0.6936 0.6936 0.0023 0.33%
2024-09-09 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.6936 0.6936 0.6990 0.6990 -0.0054 -0.77%
2024-09-06 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.6990 0.6990 0.7042 0.7042 -0.0052 -0.74%
2024-09-05 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7042 0.7042 0.7055 0.7055 -0.0013 -0.18%
2024-09-04 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7055 0.7055 0.7095 0.7095 -0.0040 -0.56%
2024-09-03 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7095 0.7095 0.7096 0.7096 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7096 0.7096 0.7142 0.7142 -0.0046 -0.64%
2024-08-30 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7142 0.7142 0.7160 0.7160 -0.0018 -0.25%
2024-08-29 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7160 0.7160 0.7215 0.7215 -0.0055 -0.76%
2024-08-28 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7215 0.7215 0.7237 0.7237 -0.0022 -0.30%
2024-08-27 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7237 0.7237 0.7247 0.7247 -0.0010 -0.14%
2024-08-26 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7247 0.7247 0.7258 0.7258 -0.0011 -0.15%
2024-08-23 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7258 0.7258 0.7281 0.7281 -0.0023 -0.32%
2024-08-22 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7281 0.7281 0.7275 0.7275 0.0006 0.08%
2024-08-21 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7275 0.7275 0.7301 0.7301 -0.0026 -0.36%
2024-08-20 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7301 0.7301 0.7343 0.7343 -0.0042 -0.57%
2024-08-19 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7343 0.7343 0.7317 0.7317 0.0026 0.36%
2024-08-16 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7317 0.7317 0.7284 0.7284 0.0033 0.45%
2024-08-15 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7284 0.7284 0.7252 0.7252 0.0032 0.44%
2024-08-14 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7252 0.7252 0.7284 0.7284 -0.0032 -0.44%
2024-08-13 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7284 0.7284 0.7256 0.7256 0.0028 0.39%
2024-08-12 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7256 0.7256 0.7263 0.7263 -0.0007 -0.10%
2024-08-09 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7263 0.7263 0.7275 0.7275 -0.0012 -0.16%
2024-08-08 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7275 0.7275 0.7294 0.7294 -0.0019 -0.26%
2024-08-07 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7294 0.7294 0.7276 0.7276 0.0018 0.25%
2024-08-06 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7276 0.7276 0.7267 0.7267 0.0009 0.12%
2024-08-05 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7267 0.7267 0.7373 0.7373 -0.0106 -1.44%
2024-08-02 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7373 0.7373 0.7415 0.7415 -0.0042 -0.57%
2024-07-31 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7431 0.7431 0.7395 0.7395 0.0036 0.49%
2024-07-30 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7395 0.7395 0.7443 0.7443 -0.0048 -0.64%
2024-07-29 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7443 0.7443 0.7435 0.7435 0.0008 0.11%
2024-07-26 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7435 0.7435 0.7441 0.7441 -0.0006 -0.08%
2024-07-25 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7441 0.7441 0.7487 0.7487 -0.0046 -0.61%
2024-07-24 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7487 0.7487 0.7468 0.7468 0.0019 0.25%
2024-07-23 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7468 0.7468 0.7577 0.7577 -0.0109 -1.44%
2024-07-22 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7577 0.7577 0.7635 0.7635 -0.0058 -0.76%
2024-07-19 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7635 0.7635 0.7634 0.7634 0.0001 0.01%
2024-07-18 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7634 0.7634 0.7574 0.7574 0.0060 0.79%
2024-07-17 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7574 0.7574 0.7657 0.7657 -0.0083 -1.08%
2024-07-16 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7657 0.7657 0.7615 0.7615 0.0042 0.55%
2024-07-15 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7615 0.7615 0.7624 0.7624 -0.0009 -0.12%
2024-07-12 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7624 0.7624 0.7631 0.7631 -0.0007 -0.09%
2024-07-11 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7631 0.7631 0.7597 0.7597 0.0034 0.45%
2024-07-10 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7597 0.7597 0.7612 0.7612 -0.0015 -0.20%
2024-07-09 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7612 0.7612 0.7518 0.7518 0.0094 1.25%
2024-07-08 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7518 0.7518 0.7497 0.7497 0.0021 0.28%
2024-07-05 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7497 0.7497 0.7510 0.7510 -0.0013 -0.17%
2024-07-04 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7510 0.7510 0.7528 0.7528 -0.0018 -0.24%
2024-07-03 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7528 0.7528 0.7560 0.7560 -0.0032 -0.42%
2024-07-02 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7560 0.7560 0.7579 0.7579 -0.0019 -0.25%
2024-07-01 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7579 0.7579 0.7498 0.7498 0.0081 1.08%
2024-06-28 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7498 0.7498 0.7423 0.7423 0.0075 1.01%
2024-06-27 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7423 0.7423 0.7457 0.7457 -0.0034 -0.46%
2024-06-26 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7457 0.7457 0.7401 0.7401 0.0056 0.76%
2024-06-25 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7401 0.7401 0.7419 0.7419 -0.0018 -0.24%
2024-06-24 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7419 0.7419 0.7475 0.7475 -0.0056 -0.75%
2024-06-21 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7475 0.7475 0.7473 0.7473 0.0002 0.03%
2024-06-20 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7473 0.7473 0.7504 0.7504 -0.0031 -0.41%
2024-06-19 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7504 0.7504 0.7507 0.7507 -0.0003 -0.04%
2024-06-18 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7507 0.7507 0.7475 0.7475 0.0032 0.43%
2024-06-17 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7475 0.7475 0.7488 0.7488 -0.0013 -0.17%
2024-06-14 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7488 0.7488 0.7459 0.7459 0.0029 0.39%
2024-06-13 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7459 0.7459 0.7520 0.7520 -0.0061 -0.81%
2024-06-12 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7520 0.7520 0.7505 0.7505 0.0015 0.20%
2024-06-11 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7505 0.7505 0.7585 0.7585 -0.0080 -1.05%
2024-06-07 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7585 0.7585 0.7580 0.7580 0.0005 0.07%
2024-06-06 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7580 0.7580 0.7578 0.7578 0.0002 0.03%
2024-06-05 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7578 0.7578 0.7637 0.7637 -0.0059 -0.77%
2024-06-04 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7637 0.7637 0.7583 0.7583 0.0054 0.71%
2024-06-03 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7583 0.7583 0.7584 0.7584 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7584 0.7584 0.7606 0.7606 -0.0022 -0.29%
2024-05-30 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7606 0.7606 0.7647 0.7647 -0.0041 -0.54%
2024-05-29 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7647 0.7647 0.7640 0.7640 0.0007 0.09%
2024-05-28 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7640 0.7640 0.7712 0.7712 -0.0072 -0.93%
2024-05-27 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7712 0.7712 0.7646 0.7646 0.0066 0.86%
2024-05-24 014312 大成優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7646 0.7646 0.7683 0.7683 -0.0037 -0.48%