摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A(上投摩根月月盈30天滾動發(fā)起式短債債券A)基金凈值查詢(014297)
今天最新凈值
1.0991
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0991
- 成立日期：2021-11-30
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：1.2860億
- 最近資產(chǎn)：1.39億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：任翔
近一月摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A|上投摩根月月盈30天滾動發(fā)起式短債債券A基金凈值查詢
近一月,摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A(014297)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
014297 |
摩根月月盈30天滾動持有發(fā)起式短債債券A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
