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嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C基金凈值查詢(014270)

今天最新凈值 0.9741 0.0157 1.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9425 -0.0348 -3.5576%
  • 累計(jì)凈值：0.9741
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6325億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李濤 劉杰 李濤
近半年嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C(014270)基金累計(jì)收益率12.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9773 0.9773 0.9741 0.9741 0.0032 0.33%
2025-05-20 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9741 0.9741 0.9584 0.9584 0.0157 1.64%
2025-05-19 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9584 0.9584 0.9389 0.9389 0.0195 2.08%
2025-05-16 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9389 0.9389 0.9450 0.9450 -0.0061 -0.65%
2025-05-15 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9450 0.9450 0.9468 0.9468 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9468 0.9468 0.9420 0.9420 0.0048 0.51%
2025-05-13 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9420 0.9420 0.9445 0.9445 -0.0025 -0.26%
2025-05-12 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9445 0.9445 0.9293 0.9293 0.0152 1.64%
2025-05-09 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9293 0.9293 0.9340 0.9340 -0.0047 -0.50%
2025-05-08 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9340 0.9340 0.9222 0.9222 0.0118 1.28%
2025-05-07 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9222 0.9222 0.9145 0.9145 0.0077 0.84%
2025-05-06 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9145 0.9145 0.8906 0.8906 0.0239 2.68%
2025-04-30 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8906 0.8906 0.8684 0.8684 0.0222 2.56%
2025-04-29 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8684 0.8684 0.8607 0.8607 0.0077 0.89%
2025-04-28 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8607 0.8607 0.8761 0.8761 -0.0154 -1.76%
2025-04-25 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8761 0.8761 0.8865 0.8865 -0.0104 -1.17%
2025-04-24 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8865 0.8865 0.9109 0.9109 -0.0244 -2.68%
2025-04-23 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9109 0.9109 0.9211 0.9211 -0.0102 -1.11%
2025-04-22 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9211 0.9211 0.9350 0.9350 -0.0139 -1.49%
2025-04-21 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9350 0.9350 0.9225 0.9225 0.0125 1.36%
2025-04-18 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9225 0.9225 0.9152 0.9152 0.0073 0.80%
2025-04-17 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9152 0.9152 0.9020 0.9020 0.0132 1.46%
2025-04-16 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9020 0.9020 0.9048 0.9048 -0.0028 -0.31%
2025-04-15 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9048 0.9048 0.9150 0.9150 -0.0102 -1.11%
2025-04-14 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9150 0.9150 0.9020 0.9020 0.0130 1.44%
2025-04-11 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9020 0.9020 0.8919 0.8919 0.0101 1.13%
2025-04-10 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8919 0.8919 0.8427 0.8427 0.0492 5.84%
2025-04-09 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8427 0.8427 0.7830 0.7830 0.0597 7.62%
2025-04-08 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7830 0.7830 0.7473 0.7473 0.0357 4.78%
2025-04-07 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7473 0.7473 0.8492 0.8492 -0.1019 -12.00%
2025-04-03 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8492 0.8492 0.8559 0.8559 -0.0067 -0.78%
2025-04-02 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8559 0.8559 0.8594 0.8594 -0.0035 -0.41%
2025-04-01 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8594 0.8594 0.8481 0.8481 0.0113 1.33%
2025-03-31 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8481 0.8481 0.8717 0.8717 -0.0236 -2.71%
2025-03-28 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8717 0.8717 0.8892 0.8892 -0.0175 -1.97%
2025-03-27 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8892 0.8892 0.8822 0.8822 0.0070 0.79%
2025-03-26 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8822 0.8822 0.8898 0.8898 -0.0076 -0.85%
2025-03-25 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8898 0.8898 0.8647 0.8647 0.0251 2.90%
2025-03-24 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8647 0.8647 0.8515 0.8515 0.0132 1.55%
2025-03-21 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8515 0.8515 0.8829 0.8829 -0.0314 -3.56%
2025-03-20 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8829 0.8829 0.9144 0.9144 -0.0315 -3.44%
2025-03-19 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9144 0.9144 0.9531 0.9531 -0.0387 -4.06%
2025-03-18 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9531 0.9531 0.9427 0.9427 0.0104 1.10%
2025-03-17 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9427 0.9427 0.9302 0.9302 0.0125 1.34%
2025-03-14 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9302 0.9302 0.9058 0.9058 0.0244 2.69%
2025-03-13 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9058 0.9058 0.9184 0.9184 -0.0126 -1.37%
2025-03-12 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9184 0.9184 0.9200 0.9200 -0.0016 -0.17%
2025-03-11 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9200 0.9200 0.9254 0.9254 -0.0054 -0.58%
2025-03-10 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9254 0.9254 0.9106 0.9106 0.0148 1.63%
2025-03-07 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9106 0.9106 0.9067 0.9067 0.0039 0.43%
2025-03-06 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9067 0.9067 0.9075 0.9075 -0.0008 -0.09%
2025-03-05 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.9075 0.9075 0.8961 0.8961 0.0114 1.27%
2025-03-04 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8961 0.8961 0.8667 0.8667 0.0294 3.39%
2025-03-03 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8667 0.8667 0.8495 0.8495 0.0172 2.02%
2025-02-28 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8495 0.8495 0.8824 0.8824 -0.0329 -3.73%
2025-02-27 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8824 0.8824 0.8805 0.8805 0.0019 0.22%
2025-02-26 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8805 0.8805 0.8670 0.8670 0.0135 1.56%
2025-02-25 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8670 0.8670 0.8813 0.8813 -0.0143 -1.62%
2025-02-24 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8813 0.8813 0.8799 0.8799 0.0014 0.16%
2025-02-21 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8799 0.8799 0.8459 0.8459 0.0340 4.02%
2025-02-20 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8459 0.8459 0.8380 0.8380 0.0079 0.94%
2025-02-19 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8380 0.8380 0.8133 0.8133 0.0247 3.04%
2025-02-18 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8133 0.8133 0.8369 0.8369 -0.0236 -2.82%
2025-02-17 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8369 0.8369 0.8148 0.8148 0.0221 2.71%
2025-02-14 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8148 0.8148 0.8154 0.8154 -0.0006 -0.07%
2025-02-13 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8154 0.8154 0.8398 0.8398 -0.0244 -2.91%
2025-02-12 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8398 0.8398 0.8245 0.8245 0.0153 1.86%
2025-02-11 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8245 0.8245 0.8155 0.8155 0.0090 1.10%
2025-02-10 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8155 0.8155 0.7987 0.7987 0.0168 2.10%
2025-02-07 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7987 0.7987 0.7755 0.7755 0.0232 2.99%
2025-02-06 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7755 0.7755 0.7496 0.7496 0.0259 3.46%
2025-02-05 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7496 0.7496 0.7455 0.7455 0.0041 0.55%
2025-01-27 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7455 0.7455 0.7607 0.7607 -0.0152 -2.00%
2025-01-22 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7516 0.7516 0.7691 0.7691 -0.0175 -2.28%
2025-01-14 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7673 0.7673 0.7151 0.7151 0.0522 7.30%
2025-01-13 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7151 0.7151 0.7289 0.7289 -0.0138 -1.89%
2025-01-10 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7289 0.7289 0.7491 0.7491 -0.0202 -2.70%
2025-01-09 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7491 0.7491 0.7409 0.7409 0.0082 1.11%
2025-01-08 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7409 0.7409 0.7358 0.7358 0.0051 0.69%
2025-01-07 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7358 0.7358 0.7160 0.7160 0.0198 2.77%
2025-01-06 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7160 0.7160 0.7272 0.7272 -0.0112 -1.54%
2025-01-03 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7272 0.7272 0.7391 0.7391 -0.0119 -1.61%
2025-01-02 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7391 0.7391 0.7515 0.7515 -0.0124 -1.65%
2024-12-31 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7515 0.7515 0.7531 0.7531 -0.0016 -0.21%
2024-12-26 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7816 0.7816 0.7730 0.7730 0.0086 1.11%
2024-12-25 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7730 0.7730 0.7929 0.7929 -0.0199 -2.51%
2024-12-24 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7929 0.7929 0.7841 0.7841 0.0088 1.12%
2024-12-23 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7841 0.7841 0.8024 0.8024 -0.0183 -2.28%
2024-12-20 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8024 0.8024 0.7993 0.7993 0.0031 0.39%
2024-12-19 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7993 0.7993 0.7712 0.7712 0.0281 3.64%
2024-12-18 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7712 0.7712 0.7742 0.7742 -0.0030 -0.39%
2024-12-17 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.7742 0.7742 0.8025 0.8025 -0.0283 -3.53%
2024-12-16 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8025 0.8025 0.8146 0.8146 -0.0121 -1.49%
2024-12-13 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8146 0.8146 0.8180 0.8180 -0.0034 -0.42%
2024-12-12 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8180 0.8180 0.8212 0.8212 -0.0032 -0.39%
2024-12-11 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8212 0.8212 0.8225 0.8225 -0.0013 -0.16%
2024-12-10 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8225 0.8225 0.8152 0.8152 0.0073 0.90%
2024-12-09 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8152 0.8152 0.8551 0.8551 -0.0399 -4.67%
2024-12-06 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8551 0.8551 0.8652 0.8652 -0.0101 -1.17%
2024-12-05 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8652 0.8652 0.8662 0.8662 -0.0010 -0.12%
2024-12-04 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8662 0.8662 0.8870 0.8870 -0.0208 -2.34%
2024-12-03 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8870 0.8870 0.8853 0.8853 0.0017 0.19%
2024-12-02 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8853 0.8853 0.8671 0.8671 0.0182 2.10%
2024-11-29 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8671 0.8671 0.8565 0.8565 0.0106 1.24%
2024-11-28 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8565 0.8565 0.8466 0.8466 0.0099 1.17%
2024-11-27 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8466 0.8466 0.8351 0.8351 0.0115 1.38%
2024-11-26 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8351 0.8351 0.8640 0.8640 -0.0289 -3.34%
2024-11-25 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8640 0.8640 0.8723 0.8723 -0.0083 -0.95%
2024-11-22 014270 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 0.8723 0.8723 0.9007 0.9007 -0.0284 -3.15%