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鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C基金凈值查詢(014245)

今天最新凈值 0.5493 -0.0048 -0.8700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5456 -0.0037 -0.6655%
  • 累計凈值：0.5493
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8110億
  • 最近資產：1.04億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經理：趙世宏
近一季鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C(014245)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5471 0.5471 0.5493 0.5493 -0.0022 -0.40%
2025-05-22 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5493 0.5493 0.5541 0.5541 -0.0048 -0.87%
2025-05-21 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5541 0.5541 0.5539 0.5539 0.0002 0.04%
2025-05-20 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5539 0.5539 0.5507 0.5507 0.0032 0.58%
2025-05-19 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5507 0.5507 0.5527 0.5527 -0.0020 -0.36%
2025-05-16 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5527 0.5527 0.5582 0.5582 -0.0055 -0.99%
2025-05-15 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5582 0.5582 0.5623 0.5623 -0.0041 -0.73%
2025-05-14 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5623 0.5623 0.5578 0.5578 0.0045 0.81%
2025-05-13 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5578 0.5578 0.5627 0.5627 -0.0049 -0.87%
2025-05-12 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5627 0.5627 0.5544 0.5544 0.0083 1.50%
2025-05-09 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5544 0.5544 0.5558 0.5558 -0.0014 -0.25%
2025-05-08 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5558 0.5558 0.5539 0.5539 0.0019 0.34%
2025-05-07 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5539 0.5539 0.5529 0.5529 0.0010 0.18%
2025-05-06 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5529 0.5529 0.5478 0.5478 0.0051 0.93%
2025-04-30 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5478 0.5478 0.5477 0.5477 0.0001 0.02%
2025-04-29 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5477 0.5477 0.5526 0.5526 -0.0049 -0.89%
2025-04-28 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5526 0.5526 0.5555 0.5555 -0.0029 -0.52%
2025-04-25 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5555 0.5555 0.5581 0.5581 -0.0026 -0.47%
2025-04-24 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5581 0.5581 0.5598 0.5598 -0.0017 -0.30%
2025-04-23 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5598 0.5598 0.5572 0.5572 0.0026 0.47%
2025-04-22 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5572 0.5572 0.5576 0.5576 -0.0004 -0.07%
2025-04-21 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5576 0.5576 0.5582 0.5582 -0.0006 -0.11%
2025-04-18 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5582 0.5582 0.5589 0.5589 -0.0007 -0.13%
2025-04-17 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5589 0.5589 0.5528 0.5528 0.0061 1.10%
2025-04-16 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5528 0.5528 0.5551 0.5551 -0.0023 -0.41%
2025-04-15 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5551 0.5551 0.5563 0.5563 -0.0012 -0.22%
2025-04-14 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5563 0.5563 0.5558 0.5558 0.0005 0.09%
2025-04-11 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5558 0.5558 0.5566 0.5566 -0.0008 -0.14%
2025-04-10 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5566 0.5566 0.5493 0.5493 0.0073 1.33%
2025-04-09 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5493 0.5493 0.5365 0.5365 0.0128 2.39%
2025-04-08 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5365 0.5365 0.5236 0.5236 0.0129 2.46%
2025-04-07 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5236 0.5236 0.5671 0.5671 -0.0435 -7.67%
2025-04-03 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5671 0.5671 0.5677 0.5677 -0.0006 -0.11%
2025-04-02 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5677 0.5677 0.5676 0.5676 0.0001 0.02%
2025-04-01 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5676 0.5676 0.5679 0.5679 -0.0003 -0.05%
2025-03-31 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5679 0.5679 0.5750 0.5750 -0.0071 -1.23%
2025-03-28 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5750 0.5750 0.5774 0.5774 -0.0024 -0.42%
2025-03-27 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5774 0.5774 0.5748 0.5748 0.0026 0.45%
2025-03-26 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5748 0.5748 0.5703 0.5703 0.0045 0.79%
2025-03-25 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5703 0.5703 0.5748 0.5748 -0.0045 -0.78%
2025-03-24 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5748 0.5748 0.5739 0.5739 0.0009 0.16%
2025-03-21 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5739 0.5739 0.5811 0.5811 -0.0072 -1.24%
2025-03-20 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5811 0.5811 0.5913 0.5913 -0.0102 -1.73%
2025-03-19 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5913 0.5913 0.5919 0.5919 -0.0006 -0.10%
2025-03-18 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5919 0.5919 0.5886 0.5886 0.0033 0.56%
2025-03-17 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5886 0.5886 0.5855 0.5855 0.0031 0.53%
2025-03-14 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5855 0.5855 0.5691 0.5691 0.0164 2.88%
2025-03-13 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5691 0.5691 0.5696 0.5696 -0.0005 -0.09%
2025-03-12 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5696 0.5696 0.5750 0.5750 -0.0054 -0.94%
2025-03-11 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5750 0.5750 0.5726 0.5726 0.0024 0.42%
2025-03-10 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5726 0.5726 0.5782 0.5782 -0.0056 -0.97%
2025-03-07 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5782 0.5782 0.5764 0.5764 0.0018 0.31%
2025-03-06 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5764 0.5764 0.5613 0.5613 0.0151 2.69%
2025-03-05 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5613 0.5613 0.5562 0.5562 0.0051 0.92%
2025-03-04 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5562 0.5562 0.5567 0.5567 -0.0005 -0.09%
2025-03-03 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5567 0.5567 0.5555 0.5555 0.0012 0.22%
2025-02-28 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5555 0.5555 0.5689 0.5689 -0.0134 -2.36%
2025-02-27 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5689 0.5689 0.5618 0.5618 0.0071 1.26%
2025-02-26 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5618 0.5618 0.5478 0.5478 0.0140 2.56%
2025-02-25 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5478 0.5478 0.5557 0.5557 -0.0079 -1.42%
2025-02-24 014245 鵬揚競爭力先鋒一年持有混合C 0.5557 0.5557 0.5504 0.5504 0.0053 0.96%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%