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淳厚時代優(yōu)選混合A基金凈值查詢(014235)

今天最新凈值 0.7716 0.0013 0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7605 -0.0015 -0.1948%
  • 累計凈值：0.7716
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9633億
  • 最近資產：0.78億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經理：翟羽佳 顧偉
近一月淳厚時代優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,淳厚時代優(yōu)選混合A(014235)基金累計收益率2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7620 0.7620 0.7716 0.7716 -0.0096 -1.24%
2025-05-21 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7716 0.7716 0.7703 0.7703 0.0013 0.17%
2025-05-20 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7703 0.7703 0.7652 0.7652 0.0051 0.67%
2025-05-19 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7652 0.7652 0.7666 0.7666 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7666 0.7666 0.7716 0.7716 -0.0050 -0.65%
2025-05-15 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7716 0.7716 0.7787 0.7787 -0.0071 -0.91%
2025-05-14 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7787 0.7787 0.7761 0.7761 0.0026 0.34%
2025-05-13 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7761 0.7761 0.7827 0.7827 -0.0066 -0.84%
2025-05-12 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7827 0.7827 0.7678 0.7678 0.0149 1.94%
2025-05-09 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7678 0.7678 0.7683 0.7683 -0.0005 -0.07%
2025-05-08 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7683 0.7683 0.7663 0.7663 0.0020 0.26%
2025-05-07 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7663 0.7663 0.7652 0.7652 0.0011 0.14%
2025-05-06 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7652 0.7652 0.7558 0.7558 0.0094 1.24%
2025-04-30 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7558 0.7558 0.7569 0.7569 -0.0011 -0.15%
2025-04-29 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7569 0.7569 0.7583 0.7583 -0.0014 -0.18%
2025-04-28 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7583 0.7583 0.7626 0.7626 -0.0043 -0.56%
2025-04-25 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7626 0.7626 0.7632 0.7632 -0.0006 -0.08%
2025-04-24 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7632 0.7632 0.7655 0.7655 -0.0023 -0.30%
2025-04-23 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 0.7655 0.7655 0.7583 0.7583 0.0072 0.95%