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鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A基金凈值查詢(014203)

今天最新凈值 0.7142 0.0039 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7113 0.0011 0.1576%
  • 累計凈值：0.7142
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9869億
  • 最近資產(chǎn)：2.80億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：鄧彬彬 曹敏
近一月鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A(014203)基金累計收益率4.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.7102 0.7102 0.7142 0.7142 -0.0040 -0.56%
2025-05-21 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.7142 0.7142 0.7103 0.7103 0.0039 0.55%
2025-05-20 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.7103 0.7103 0.7043 0.7043 0.0060 0.85%
2025-05-19 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.7043 0.7043 0.7047 0.7047 -0.0004 -0.06%
2025-05-16 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.7047 0.7047 0.7050 0.7050 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.7050 0.7050 0.7100 0.7100 -0.0050 -0.70%
2025-05-14 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.7100 0.7100 0.7081 0.7081 0.0019 0.27%
2025-05-13 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.7081 0.7081 0.7122 0.7122 -0.0041 -0.58%
2025-05-12 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.7122 0.7122 0.7021 0.7021 0.0101 1.44%
2025-05-09 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.7021 0.7021 0.7032 0.7032 -0.0011 -0.16%
2025-05-08 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.7032 0.7032 0.7011 0.7011 0.0021 0.30%
2025-05-07 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.7011 0.7011 0.7034 0.7034 -0.0023 -0.33%
2025-05-06 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.7034 0.7034 0.6935 0.6935 0.0099 1.43%
2025-04-30 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.6935 0.6935 0.6932 0.6932 0.0003 0.04%
2025-04-29 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.6932 0.6932 0.6922 0.6922 0.0010 0.14%
2025-04-28 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.6922 0.6922 0.6915 0.6915 0.0007 0.10%
2025-04-25 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.6915 0.6915 0.6909 0.6909 0.0006 0.09%
2025-04-24 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.6909 0.6909 0.6949 0.6949 -0.0040 -0.58%
2025-04-23 014203 鵬揚產(chǎn)業(yè)趨勢一年持有混合A 0.6949 0.6949 0.6905 0.6905 0.0044 0.64%