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南方專精特新混合C基金凈值查詢(014190)

今天最新凈值 0.7565 -0.0030 -0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7505 -0.0060 -0.7976%
  • 累計(jì)凈值：0.7565
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8238億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅安安 雷嘉源
近一季南方專精特新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方專精特新混合C(014190)基金累計(jì)收益率-4.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014190 南方專精特新混合C 0.7490 0.7490 0.7565 0.7565 -0.0075 -0.99%
2025-05-21 014190 南方專精特新混合C 0.7565 0.7565 0.7595 0.7595 -0.0030 -0.39%
2025-05-20 014190 南方專精特新混合C 0.7595 0.7595 0.7575 0.7575 0.0020 0.26%
2025-05-19 014190 南方專精特新混合C 0.7575 0.7575 0.7573 0.7573 0.0002 0.03%
2025-05-16 014190 南方專精特新混合C 0.7573 0.7573 0.7533 0.7533 0.0040 0.53%
2025-05-15 014190 南方專精特新混合C 0.7533 0.7533 0.7650 0.7650 -0.0117 -1.53%
2025-05-14 014190 南方專精特新混合C 0.7650 0.7650 0.7664 0.7664 -0.0014 -0.18%
2025-05-13 014190 南方專精特新混合C 0.7664 0.7664 0.7689 0.7689 -0.0025 -0.33%
2025-05-12 014190 南方專精特新混合C 0.7689 0.7689 0.7567 0.7567 0.0122 1.61%
2025-05-09 014190 南方專精特新混合C 0.7567 0.7567 0.7690 0.7690 -0.0123 -1.60%
2025-05-08 014190 南方專精特新混合C 0.7690 0.7690 0.7639 0.7639 0.0051 0.67%
2025-05-07 014190 南方專精特新混合C 0.7639 0.7639 0.7626 0.7626 0.0013 0.17%
2025-05-06 014190 南方專精特新混合C 0.7626 0.7626 0.7463 0.7463 0.0163 2.18%
2025-04-30 014190 南方專精特新混合C 0.7463 0.7463 0.7384 0.7384 0.0079 1.07%
2025-04-29 014190 南方專精特新混合C 0.7384 0.7384 0.7358 0.7358 0.0026 0.35%
2025-04-28 014190 南方專精特新混合C 0.7358 0.7358 0.7430 0.7430 -0.0072 -0.97%
2025-04-25 014190 南方專精特新混合C 0.7430 0.7430 0.7393 0.7393 0.0037 0.50%
2025-04-24 014190 南方專精特新混合C 0.7393 0.7393 0.7474 0.7474 -0.0081 -1.08%
2025-04-23 014190 南方專精特新混合C 0.7474 0.7474 0.7349 0.7349 0.0125 1.70%
2025-04-22 014190 南方專精特新混合C 0.7349 0.7349 0.7375 0.7375 -0.0026 -0.35%
2025-04-21 014190 南方專精特新混合C 0.7375 0.7375 0.7269 0.7269 0.0106 1.46%
2025-04-18 014190 南方專精特新混合C 0.7269 0.7269 0.7255 0.7255 0.0014 0.19%
2025-04-17 014190 南方專精特新混合C 0.7255 0.7255 0.7179 0.7179 0.0076 1.06%
2025-04-16 014190 南方專精特新混合C 0.7179 0.7179 0.7268 0.7268 -0.0089 -1.22%
2025-04-15 014190 南方專精特新混合C 0.7268 0.7268 0.7298 0.7298 -0.0030 -0.41%
2025-04-14 014190 南方專精特新混合C 0.7298 0.7298 0.7259 0.7259 0.0039 0.54%
2025-04-11 014190 南方專精特新混合C 0.7259 0.7259 0.7109 0.7109 0.0150 2.11%
2025-04-10 014190 南方專精特新混合C 0.7109 0.7109 0.6911 0.6911 0.0198 2.86%
2025-04-09 014190 南方專精特新混合C 0.6911 0.6911 0.6770 0.6770 0.0141 2.08%
2025-04-08 014190 南方專精特新混合C 0.6770 0.6770 0.6776 0.6776 -0.0006 -0.09%
2025-04-07 014190 南方專精特新混合C 0.6776 0.6776 0.7558 0.7558 -0.0782 -10.35%
2025-04-03 014190 南方專精特新混合C 0.7558 0.7558 0.7680 0.7680 -0.0122 -1.59%
2025-04-02 014190 南方專精特新混合C 0.7680 0.7680 0.7638 0.7638 0.0042 0.55%
2025-04-01 014190 南方專精特新混合C 0.7638 0.7638 0.7607 0.7607 0.0031 0.41%
2025-03-31 014190 南方專精特新混合C 0.7607 0.7607 0.7678 0.7678 -0.0071 -0.92%
2025-03-28 014190 南方專精特新混合C 0.7678 0.7678 0.7773 0.7773 -0.0095 -1.22%
2025-03-27 014190 南方專精特新混合C 0.7773 0.7773 0.7757 0.7757 0.0016 0.21%
2025-03-26 014190 南方專精特新混合C 0.7757 0.7757 0.7734 0.7734 0.0023 0.30%
2025-03-25 014190 南方專精特新混合C 0.7734 0.7734 0.7751 0.7751 -0.0017 -0.22%
2025-03-24 014190 南方專精特新混合C 0.7751 0.7751 0.7724 0.7724 0.0027 0.35%
2025-03-21 014190 南方專精特新混合C 0.7724 0.7724 0.7852 0.7852 -0.0128 -1.63%
2025-03-20 014190 南方專精特新混合C 0.7852 0.7852 0.7930 0.7930 -0.0078 -0.98%
2025-03-19 014190 南方專精特新混合C 0.7930 0.7930 0.7990 0.7990 -0.0060 -0.75%
2025-03-18 014190 南方專精特新混合C 0.7990 0.7990 0.7933 0.7933 0.0057 0.72%
2025-03-17 014190 南方專精特新混合C 0.7933 0.7933 0.7907 0.7907 0.0026 0.33%
2025-03-14 014190 南方專精特新混合C 0.7907 0.7907 0.7814 0.7814 0.0093 1.19%
2025-03-13 014190 南方專精特新混合C 0.7814 0.7814 0.7940 0.7940 -0.0126 -1.59%
2025-03-12 014190 南方專精特新混合C 0.7940 0.7940 0.7909 0.7909 0.0031 0.39%
2025-03-11 014190 南方專精特新混合C 0.7909 0.7909 0.7928 0.7928 -0.0019 -0.24%
2025-03-10 014190 南方專精特新混合C 0.7928 0.7928 0.7899 0.7899 0.0029 0.37%
2025-03-07 014190 南方專精特新混合C 0.7899 0.7899 0.7932 0.7932 -0.0033 -0.42%
2025-03-06 014190 南方專精特新混合C 0.7932 0.7932 0.7845 0.7845 0.0087 1.11%
2025-03-05 014190 南方專精特新混合C 0.7845 0.7845 0.7758 0.7758 0.0087 1.12%
2025-03-04 014190 南方專精特新混合C 0.7758 0.7758 0.7645 0.7645 0.0113 1.48%
2025-03-03 014190 南方專精特新混合C 0.7645 0.7645 0.7577 0.7577 0.0068 0.90%
2025-02-28 014190 南方專精特新混合C 0.7577 0.7577 0.7875 0.7875 -0.0298 -3.78%
2025-02-27 014190 南方專精特新混合C 0.7875 0.7875 0.7933 0.7933 -0.0058 -0.73%
2025-02-26 014190 南方專精特新混合C 0.7933 0.7933 0.7872 0.7872 0.0061 0.77%
2025-02-25 014190 南方專精特新混合C 0.7872 0.7872 0.7935 0.7935 -0.0063 -0.79%
2025-02-24 014190 南方專精特新混合C 0.7935 0.7935 0.7940 0.7940 -0.0005 -0.06%