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諾德安承利率債基金凈值查詢(014184)

今天最新凈值 1.0349 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0509
  • 成立日期：2023-09-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2326億
  • 最近資產(chǎn)：12.58億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：趙滔滔
近一周諾德安承利率債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾德安承利率債(014184)基金累計(jì)收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014184 諾德安承利率債 1.0351 1.0511 1.0349 1.0509 0.0002 0.02%
2025-05-22 014184 諾德安承利率債 1.0349 1.0509 1.0353 1.0513 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 014184 諾德安承利率債 1.0353 1.0513 1.0358 1.0518 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 014184 諾德安承利率債 1.0358 1.0518 1.0363 1.0523 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 014184 諾德安承利率債 1.0363 1.0523 1.0350 1.0510 0.0013 0.13%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德新旺 1.1086 0.59%
諾德中小盤 0.8690 0.58%
諾德新能源汽車A 1.1303 0.35%
諾德新能源汽車C 1.1089 0.34%
諾德天富 0.9711 0.33%
諾德策略回報(bào)股票A 0.8856 0.32%
諾德策略回報(bào)股票C 0.8717 0.31%
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn) 0.7461 0.03%
諾德短債A 1.1507 0.02%
諾德安盈 1.0277 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%