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博時浦惠一年持有期混合C基金凈值查詢(014159)

今天最新凈值 0.9287 0.0008 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9233 -0.0054 -0.5792%
  • 累計凈值：0.9287
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5847億
  • 最近資產：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：過鈞
近半年博時浦惠一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時浦惠一年持有期混合C(014159)基金累計收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9235 0.9235 0.9287 0.9287 -0.0052 -0.56%
2025-05-21 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9287 0.9287 0.9279 0.9279 0.0008 0.09%
2025-05-20 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9279 0.9279 0.9269 0.9269 0.0010 0.11%
2025-05-19 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9269 0.9269 0.9238 0.9238 0.0031 0.34%
2025-05-16 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9238 0.9238 0.9254 0.9254 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9254 0.9254 0.9362 0.9362 -0.0108 -1.15%
2025-05-14 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9362 0.9362 0.9378 0.9378 -0.0016 -0.17%
2025-05-13 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9378 0.9378 0.9385 0.9385 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9385 0.9385 0.9361 0.9361 0.0024 0.26%
2025-05-09 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9361 0.9361 0.9452 0.9452 -0.0091 -0.96%
2025-05-08 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9452 0.9452 0.9485 0.9485 -0.0033 -0.35%
2025-05-07 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9485 0.9485 0.9442 0.9442 0.0043 0.46%
2025-05-06 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9442 0.9442 0.9349 0.9349 0.0093 0.99%
2025-04-30 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9349 0.9349 0.9361 0.9361 -0.0012 -0.13%
2025-04-29 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9361 0.9361 0.9359 0.9359 0.0002 0.02%
2025-04-28 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9359 0.9359 0.9372 0.9372 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9372 0.9372 0.9267 0.9267 0.0105 1.13%
2025-04-24 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9267 0.9267 0.9330 0.9330 -0.0063 -0.68%
2025-04-23 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9330 0.9330 0.9406 0.9406 -0.0076 -0.81%
2025-04-22 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9371 0.9371 0.0035 0.37%
2025-04-21 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9371 0.9371 0.9284 0.9284 0.0087 0.94%
2025-04-18 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9284 0.9284 0.9326 0.9326 -0.0042 -0.45%
2025-04-17 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9326 0.9326 0.9260 0.9260 0.0066 0.71%
2025-04-16 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9260 0.9260 0.9228 0.9228 0.0032 0.35%
2025-04-15 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9228 0.9228 0.9305 0.9305 -0.0077 -0.83%
2025-04-14 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9305 0.9305 0.9122 0.9122 0.0183 2.01%
2025-04-11 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9122 0.9122 0.9089 0.9089 0.0033 0.36%
2025-04-10 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9089 0.9089 0.9007 0.9007 0.0082 0.91%
2025-04-09 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9007 0.9007 0.8886 0.8886 0.0121 1.36%
2025-04-08 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8886 0.8886 0.8798 0.8798 0.0088 1.00%
2025-04-07 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8798 0.8798 0.9281 0.9281 -0.0483 -5.20%
2025-04-03 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9281 0.9281 0.9341 0.9341 -0.0060 -0.64%
2025-04-02 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9341 0.9341 0.9397 0.9397 -0.0056 -0.60%
2025-04-01 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9397 0.9397 0.9290 0.9290 0.0107 1.15%
2025-03-31 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9290 0.9290 0.9373 0.9373 -0.0083 -0.89%
2025-03-28 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9373 0.9373 0.9298 0.9298 0.0075 0.81%
2025-03-27 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9298 0.9298 0.9241 0.9241 0.0057 0.62%
2025-03-26 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9276 0.9276 -0.0035 -0.38%
2025-03-25 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9276 0.9276 0.9285 0.9285 -0.0009 -0.10%
2025-03-24 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9285 0.9285 0.9218 0.9218 0.0067 0.73%
2025-03-21 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9218 0.9218 0.9254 0.9254 -0.0036 -0.39%
2025-03-20 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9254 0.9254 0.9215 0.9215 0.0039 0.42%
2025-03-19 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9215 0.9215 0.9223 0.9223 -0.0008 -0.09%
2025-03-18 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9223 0.9223 0.9198 0.9198 0.0025 0.27%
2025-03-17 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9198 0.9198 0.9210 0.9210 -0.0012 -0.13%
2025-03-14 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9210 0.9210 0.9103 0.9103 0.0107 1.18%
2025-03-13 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9103 0.9103 0.9110 0.9110 -0.0007 -0.08%
2025-03-12 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9110 0.9110 0.9091 0.9091 0.0019 0.21%
2025-03-11 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9091 0.9091 0.9115 0.9115 -0.0024 -0.26%
2025-03-10 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9115 0.9115 0.9096 0.9096 0.0019 0.21%
2025-03-07 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9096 0.9096 0.9010 0.9010 0.0086 0.95%
2025-03-06 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9010 0.9010 0.8932 0.8932 0.0078 0.87%
2025-03-05 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8932 0.8932 0.8910 0.8910 0.0022 0.25%
2025-03-04 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8910 0.8910 0.8882 0.8882 0.0028 0.32%
2025-03-03 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8882 0.8882 0.8850 0.8850 0.0032 0.36%
2025-02-28 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8990 0.8990 -0.0140 -1.56%
2025-02-27 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8990 0.8990 0.9054 0.9054 -0.0064 -0.71%
2025-02-26 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.8994 0.8994 0.0060 0.67%
2025-02-25 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8994 0.8994 0.9009 0.9009 -0.0015 -0.17%
2025-02-24 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9009 0.9009 0.8985 0.8985 0.0024 0.27%
2025-02-21 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8985 0.8985 0.8966 0.8966 0.0019 0.21%
2025-02-20 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8966 0.8966 0.8996 0.8996 -0.0030 -0.33%
2025-02-19 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8996 0.8996 0.8953 0.8953 0.0043 0.48%
2025-02-18 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8953 0.8953 0.9001 0.9001 -0.0048 -0.53%
2025-02-17 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9001 0.9001 0.9057 0.9057 -0.0056 -0.62%
2025-02-14 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9057 0.9057 0.9031 0.9031 0.0026 0.29%
2025-02-13 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9031 0.9031 0.9079 0.9079 -0.0048 -0.53%
2025-02-12 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9079 0.9079 0.9082 0.9082 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9082 0.9082 0.9065 0.9065 0.0017 0.19%
2025-02-10 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9065 0.9065 0.9083 0.9083 -0.0018 -0.20%
2025-02-07 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9083 0.9083 0.9004 0.9004 0.0079 0.88%
2025-02-06 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9004 0.9004 0.8952 0.8952 0.0052 0.58%
2025-02-05 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8952 0.8952 0.8972 0.8972 -0.0020 -0.22%
2025-01-27 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8972 0.8972 0.9013 0.9013 -0.0041 -0.45%
2025-01-22 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8973 0.8973 0.9006 0.9006 -0.0033 -0.37%
2025-01-14 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9015 0.9015 0.8861 0.8861 0.0154 1.74%
2025-01-13 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8861 0.8861 0.8861 0.8861 0.0000 0.00%
2025-01-10 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8861 0.8861 0.8877 0.8877 -0.0016 -0.18%
2025-01-09 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8877 0.8877 0.8893 0.8893 -0.0016 -0.18%
2025-01-08 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8893 0.8893 0.8940 0.8940 -0.0047 -0.53%
2025-01-07 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8940 0.8940 0.8868 0.8868 0.0072 0.81%
2025-01-06 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8862 0.8862 0.0006 0.07%
2025-01-03 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8862 0.8862 0.8852 0.8852 0.0010 0.11%
2025-01-02 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8852 0.8852 0.8970 0.8970 -0.0118 -1.32%
2024-12-31 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8970 0.8970 0.9041 0.9041 -0.0071 -0.79%
2024-12-26 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9066 0.9066 0.9070 0.9070 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9070 0.9070 0.9106 0.9106 -0.0036 -0.40%
2024-12-24 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9106 0.9106 0.9054 0.9054 0.0052 0.57%
2024-12-23 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.9052 0.9052 0.0002 0.02%
2024-12-20 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9052 0.9052 0.9106 0.9106 -0.0054 -0.59%
2024-12-19 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9106 0.9106 0.9112 0.9112 -0.0006 -0.07%
2024-12-18 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9112 0.9112 0.9098 0.9098 0.0014 0.15%
2024-12-17 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9098 0.9098 0.9110 0.9110 -0.0012 -0.13%
2024-12-16 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9110 0.9110 0.9164 0.9164 -0.0054 -0.59%
2024-12-13 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9164 0.9164 0.9265 0.9265 -0.0101 -1.09%
2024-12-12 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9265 0.9265 0.9239 0.9239 0.0026 0.28%
2024-12-11 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9239 0.9239 0.9203 0.9203 0.0036 0.39%
2024-12-10 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9203 0.9203 0.9188 0.9188 0.0015 0.16%
2024-12-09 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9188 0.9188 0.9186 0.9186 0.0002 0.02%
2024-12-06 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9186 0.9186 0.9119 0.9119 0.0067 0.73%
2024-12-05 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9119 0.9119 0.9163 0.9163 -0.0044 -0.48%
2024-12-04 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9163 0.9163 0.9176 0.9176 -0.0013 -0.14%
2024-12-03 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9176 0.9176 0.9162 0.9162 0.0014 0.15%
2024-12-02 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9162 0.9162 0.9116 0.9116 0.0046 0.50%
2024-11-29 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9116 0.9116 0.9054 0.9054 0.0062 0.68%
2024-11-28 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.9098 0.9098 -0.0044 -0.48%
2024-11-27 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9098 0.9098 0.8998 0.8998 0.0100 1.11%
2024-11-26 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.8998 0.8998 0.9009 0.9009 -0.0011 -0.12%
2024-11-25 014159 博時浦惠一年持有期混合C 0.9009 0.9009 0.9028 0.9028 -0.0019 -0.21%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%