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新華鑫益靈活配置混合A基金凈值查詢(014150)

今天最新凈值 0.7085 0.0043 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7146 0.0061 0.8618%
  • 累計凈值：0.7085
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8820億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：欒超 賴慶鑫
近半年新華鑫益靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,新華鑫益靈活配置混合A(014150)基金累計收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7115 0.7115 0.7085 0.7085 0.0030 0.42%
2025-05-21 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7085 0.7085 0.7042 0.7042 0.0043 0.61%
2025-05-20 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7042 0.7042 0.7028 0.7028 0.0014 0.20%
2025-05-19 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7028 0.7028 0.7029 0.7029 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7029 0.7029 0.7069 0.7069 -0.0040 -0.57%
2025-05-15 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7069 0.7069 0.7089 0.7089 -0.0020 -0.28%
2025-05-14 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7089 0.7089 0.7043 0.7043 0.0046 0.65%
2025-05-13 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7043 0.7043 0.6969 0.6969 0.0074 1.06%
2025-05-12 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6969 0.6969 0.6963 0.6963 0.0006 0.09%
2025-05-09 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6963 0.6963 0.6899 0.6899 0.0064 0.93%
2025-05-08 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6899 0.6899 0.6867 0.6867 0.0032 0.47%
2025-05-07 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6867 0.6867 0.6782 0.6782 0.0085 1.25%
2025-05-06 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6782 0.6782 0.6779 0.6779 0.0003 0.04%
2025-04-30 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6779 0.6779 0.6861 0.6861 -0.0082 -1.20%
2025-04-29 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6861 0.6861 0.6887 0.6887 -0.0026 -0.38%
2025-04-28 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6887 0.6887 0.6857 0.6857 0.0030 0.44%
2025-04-25 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6857 0.6857 0.6860 0.6860 -0.0003 -0.04%
2025-04-24 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6860 0.6860 0.6816 0.6816 0.0044 0.65%
2025-04-23 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6816 0.6816 0.6833 0.6833 -0.0017 -0.25%
2025-04-22 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6833 0.6833 0.6802 0.6802 0.0031 0.46%
2025-04-21 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6802 0.6802 0.6828 0.6828 -0.0026 -0.38%
2025-04-18 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6828 0.6828 0.6797 0.6797 0.0031 0.46%
2025-04-17 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6797 0.6797 0.6808 0.6808 -0.0011 -0.16%
2025-04-16 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6808 0.6808 0.6760 0.6760 0.0048 0.71%
2025-04-15 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6760 0.6760 0.6705 0.6705 0.0055 0.82%
2025-04-14 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6705 0.6705 0.6665 0.6665 0.0040 0.60%
2025-04-11 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6665 0.6665 0.6669 0.6669 -0.0004 -0.06%
2025-04-10 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6669 0.6669 0.6610 0.6610 0.0059 0.89%
2025-04-09 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6610 0.6610 0.6606 0.6606 0.0004 0.06%
2025-04-08 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6606 0.6606 0.6485 0.6485 0.0121 1.87%
2025-04-07 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6485 0.6485 0.6826 0.6826 -0.0341 -5.00%
2025-04-03 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6826 0.6826 0.6830 0.6830 -0.0004 -0.06%
2025-04-02 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6830 0.6830 0.6792 0.6792 0.0038 0.56%
2025-04-01 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6792 0.6792 0.6791 0.6791 0.0001 0.01%
2025-03-31 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6791 0.6791 0.6778 0.6778 0.0013 0.19%
2025-03-28 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6778 0.6778 0.6800 0.6800 -0.0022 -0.32%
2025-03-27 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6800 0.6800 0.6792 0.6792 0.0008 0.12%
2025-03-26 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6792 0.6792 0.6832 0.6832 -0.0040 -0.59%
2025-03-25 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6832 0.6832 0.6799 0.6799 0.0033 0.49%
2025-03-24 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6799 0.6799 0.6746 0.6746 0.0053 0.79%
2025-03-21 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6746 0.6746 0.6795 0.6795 -0.0049 -0.72%
2025-03-20 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6795 0.6795 0.6821 0.6821 -0.0026 -0.38%
2025-03-19 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6821 0.6821 0.6770 0.6770 0.0051 0.75%
2025-03-18 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6770 0.6770 0.6761 0.6761 0.0009 0.13%
2025-03-17 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6761 0.6761 0.6746 0.6746 0.0015 0.22%
2025-03-14 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6746 0.6746 0.6694 0.6694 0.0052 0.78%
2025-03-13 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6694 0.6694 0.6659 0.6659 0.0035 0.53%
2025-03-12 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6659 0.6659 0.6686 0.6686 -0.0027 -0.40%
2025-03-11 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6686 0.6686 0.6639 0.6639 0.0047 0.71%
2025-03-10 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6639 0.6639 0.6641 0.6641 -0.0002 -0.03%
2025-03-07 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6641 0.6641 0.6639 0.6639 0.0002 0.03%
2025-03-06 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6639 0.6639 0.6672 0.6672 -0.0033 -0.49%
2025-03-05 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6672 0.6672 0.6603 0.6603 0.0069 1.04%
2025-03-04 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6603 0.6603 0.6598 0.6598 0.0005 0.08%
2025-03-03 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6598 0.6598 0.6614 0.6614 -0.0016 -0.24%
2025-02-28 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6614 0.6614 0.6649 0.6649 -0.0035 -0.53%
2025-02-27 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6649 0.6649 0.6574 0.6574 0.0075 1.14%
2025-02-26 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6574 0.6574 0.6540 0.6540 0.0034 0.52%
2025-02-25 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6540 0.6540 0.6604 0.6604 -0.0064 -0.97%
2025-02-24 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6604 0.6604 0.6618 0.6618 -0.0014 -0.21%
2025-02-21 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6618 0.6618 0.6666 0.6666 -0.0048 -0.72%
2025-02-20 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6666 0.6666 0.6689 0.6689 -0.0023 -0.34%
2025-02-19 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6689 0.6689 0.6711 0.6711 -0.0022 -0.33%
2025-02-18 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6711 0.6711 0.6703 0.6703 0.0008 0.12%
2025-02-17 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6703 0.6703 0.6736 0.6736 -0.0033 -0.49%
2025-02-14 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6736 0.6736 0.6709 0.6709 0.0027 0.40%
2025-02-13 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6709 0.6709 0.6718 0.6718 -0.0009 -0.13%
2025-02-12 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6718 0.6718 0.6709 0.6709 0.0009 0.13%
2025-02-11 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6709 0.6709 0.6674 0.6674 0.0035 0.52%
2025-02-10 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6674 0.6674 0.6695 0.6695 -0.0021 -0.31%
2025-02-07 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6695 0.6695 0.6681 0.6681 0.0014 0.21%
2025-02-06 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6681 0.6681 0.6683 0.6683 -0.0002 -0.03%
2025-02-05 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6683 0.6683 0.6816 0.6816 -0.0133 -1.95%
2025-01-27 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6816 0.6816 0.6746 0.6746 0.0070 1.04%
2025-01-22 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6647 0.6647 0.6707 0.6707 -0.0060 -0.89%
2025-01-14 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6729 0.6729 0.6639 0.6639 0.0090 1.36%
2025-01-13 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6639 0.6639 0.6695 0.6695 -0.0056 -0.84%
2025-01-10 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6695 0.6695 0.6749 0.6749 -0.0054 -0.80%
2025-01-09 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6749 0.6749 0.6819 0.6819 -0.0070 -1.03%
2025-01-08 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6819 0.6819 0.6761 0.6761 0.0058 0.86%
2025-01-07 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6761 0.6761 0.6780 0.6780 -0.0019 -0.28%
2025-01-06 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6780 0.6780 0.6777 0.6777 0.0003 0.04%
2025-01-03 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6777 0.6777 0.6813 0.6813 -0.0036 -0.53%
2025-01-02 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6813 0.6813 0.6941 0.6941 -0.0128 -1.84%
2024-12-31 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6941 0.6941 0.6987 0.6987 -0.0046 -0.66%
2024-12-26 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6933 0.6933 0.6967 0.6967 -0.0034 -0.49%
2024-12-25 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6967 0.6967 0.6960 0.6960 0.0007 0.10%
2024-12-24 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6960 0.6960 0.6878 0.6878 0.0082 1.19%
2024-12-23 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6878 0.6878 0.6852 0.6852 0.0026 0.38%
2024-12-20 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6852 0.6852 0.6912 0.6912 -0.0060 -0.87%
2024-12-19 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6912 0.6912 0.6948 0.6948 -0.0036 -0.52%
2024-12-18 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6948 0.6948 0.6918 0.6918 0.0030 0.43%
2024-12-17 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6918 0.6918 0.6930 0.6930 -0.0012 -0.17%
2024-12-16 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6930 0.6930 0.6987 0.6987 -0.0057 -0.82%
2024-12-13 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6987 0.6987 0.7114 0.7114 -0.0127 -1.79%
2024-12-12 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7114 0.7114 0.7046 0.7046 0.0068 0.97%
2024-12-11 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7046 0.7046 0.7049 0.7049 -0.0003 -0.04%
2024-12-10 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7049 0.7049 0.6993 0.6993 0.0056 0.80%
2024-12-09 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6993 0.6993 0.6982 0.6982 0.0011 0.16%
2024-12-06 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6982 0.6982 0.6885 0.6885 0.0097 1.41%
2024-12-05 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6885 0.6885 0.6905 0.6905 -0.0020 -0.29%
2024-12-04 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6905 0.6905 0.6926 0.6926 -0.0021 -0.30%
2024-12-03 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6926 0.6926 0.6918 0.6918 0.0008 0.12%
2024-12-02 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6918 0.6918 0.6878 0.6878 0.0040 0.58%
2024-11-29 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6878 0.6878 0.6824 0.6824 0.0054 0.79%
2024-11-28 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6824 0.6824 0.6880 0.6880 -0.0056 -0.81%
2024-11-27 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6880 0.6880 0.6788 0.6788 0.0092 1.36%
2024-11-26 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6788 0.6788 0.6797 0.6797 -0.0009 -0.13%
2024-11-25 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6797 0.6797 0.6815 0.6815 -0.0018 -0.26%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%