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新華鑫益靈活配置混合A基金凈值查詢(xún)(014150)

今天最新凈值 0.7085 0.0043 0.6100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7146 0.0061 0.8618%
  • 累計(jì)凈值：0.7085
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8820億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：欒超 賴(lài)慶鑫
近一年新華鑫益靈活配置混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,新華鑫益靈活配置混合A(014150)基金累計(jì)收益率7.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7042 0.7042 0.7028 0.7028 0.0014 0.20%
2025-05-19 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7028 0.7028 0.7029 0.7029 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7029 0.7029 0.7069 0.7069 -0.0040 -0.57%
2025-05-15 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7069 0.7069 0.7089 0.7089 -0.0020 -0.28%
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2025-02-12 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6718 0.6718 0.6709 0.6709 0.0009 0.13%
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2024-11-26 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6788 0.6788 0.6797 0.6797 -0.0009 -0.13%
2024-11-25 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6797 0.6797 0.6815 0.6815 -0.0018 -0.26%
2024-11-22 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6815 0.6815 0.7005 0.7005 -0.0190 -2.71%
2024-11-21 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7005 0.7005 0.7013 0.7013 -0.0008 -0.11%
2024-11-20 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7013 0.7013 0.6981 0.6981 0.0032 0.46%
2024-11-19 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6981 0.6981 0.6942 0.6942 0.0039 0.56%
2024-11-18 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6942 0.6942 0.6973 0.6973 -0.0031 -0.44%
2024-11-15 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6973 0.6973 0.7068 0.7068 -0.0095 -1.34%
2024-11-14 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7068 0.7068 0.7182 0.7182 -0.0114 -1.59%
2024-11-13 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7182 0.7182 0.7150 0.7150 0.0032 0.45%
2024-11-12 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7150 0.7150 0.7207 0.7207 -0.0057 -0.79%
2024-11-11 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7207 0.7207 0.7207 0.7207 0.0000 0.00%
2024-11-08 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7207 0.7207 0.7265 0.7265 -0.0058 -0.80%
2024-11-07 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7265 0.7265 0.7088 0.7088 0.0177 2.50%
2024-11-06 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7088 0.7088 0.7131 0.7131 -0.0043 -0.60%
2024-11-05 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7131 0.7131 0.7006 0.7006 0.0125 1.78%
2024-11-04 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7006 0.7006 0.6928 0.6928 0.0078 1.13%
2024-11-01 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6928 0.6928 0.6940 0.6940 -0.0012 -0.17%
2024-10-31 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6940 0.6940 0.6921 0.6921 0.0019 0.27%
2024-10-30 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6921 0.6921 0.7006 0.7006 -0.0085 -1.21%
2024-10-29 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7006 0.7006 0.7110 0.7110 -0.0104 -1.46%
2024-10-28 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7110 0.7110 0.7101 0.7101 0.0009 0.13%
2024-10-25 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7101 0.7101 0.7006 0.7006 0.0095 1.36%
2024-10-24 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7006 0.7006 0.7020 0.7020 -0.0014 -0.20%
2024-10-23 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7020 0.7020 0.7076 0.7076 -0.0056 -0.79%
2024-10-22 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7076 0.7076 0.7109 0.7109 -0.0033 -0.46%
2024-10-21 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7109 0.7109 0.7034 0.7034 0.0075 1.07%
2024-10-18 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7034 0.7034 0.6545 0.6545 0.0489 7.47%
2024-10-17 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6545 0.6545 0.6471 0.6471 0.0074 1.14%
2024-10-16 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6471 0.6471 0.6543 0.6543 -0.0072 -1.10%
2024-10-15 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6543 0.6543 0.6679 0.6679 -0.0136 -2.04%
2024-10-14 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6679 0.6679 0.6436 0.6436 0.0243 3.78%
2024-10-11 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6436 0.6436 0.6803 0.6803 -0.0367 -5.39%
2024-10-10 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6803 0.6803 0.7005 0.7005 -0.0202 -2.88%
2024-10-09 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7005 0.7005 0.7491 0.7491 -0.0486 -6.49%
2024-10-08 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7491 0.7491 0.6646 0.6646 0.0845 12.71%
2024-09-30 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6646 0.6646 0.5918 0.5918 0.0728 12.30%
2024-09-27 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5918 0.5918 0.5593 0.5593 0.0325 5.81%
2024-09-26 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5593 0.5593 0.5421 0.5421 0.0172 3.17%
2024-09-25 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5421 0.5421 0.5378 0.5378 0.0043 0.80%
2024-09-24 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5378 0.5378 0.5242 0.5242 0.0136 2.59%
2024-09-23 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5242 0.5242 0.5292 0.5292 -0.0050 -0.94%
2024-09-20 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5292 0.5292 0.5284 0.5284 0.0008 0.15%
2024-09-19 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5284 0.5284 0.5260 0.5260 0.0024 0.46%
2024-09-18 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5260 0.5260 0.5267 0.5267 -0.0007 -0.13%
2024-09-13 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5267 0.5267 0.5314 0.5314 -0.0047 -0.88%
2024-09-12 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5314 0.5314 0.5378 0.5378 -0.0064 -1.19%
2024-09-11 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5378 0.5378 0.5338 0.5338 0.0040 0.75%
2024-09-10 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5338 0.5338 0.5284 0.5284 0.0054 1.02%
2024-09-09 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5284 0.5284 0.5319 0.5319 -0.0035 -0.66%
2024-09-06 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5319 0.5319 0.5411 0.5411 -0.0092 -1.70%
2024-09-05 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5411 0.5411 0.5401 0.5401 0.0010 0.19%
2024-09-04 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5401 0.5401 0.5429 0.5429 -0.0028 -0.52%
2024-09-03 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5429 0.5429 0.5362 0.5362 0.0067 1.25%
2024-09-02 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5362 0.5362 0.5488 0.5488 -0.0126 -2.30%
2024-08-30 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5488 0.5488 0.5370 0.5370 0.0118 2.20%
2024-08-29 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5370 0.5370 0.5330 0.5330 0.0040 0.75%
2024-08-28 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5330 0.5330 0.5323 0.5323 0.0007 0.13%
2024-08-27 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5323 0.5323 0.5355 0.5355 -0.0032 -0.60%
2024-08-26 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5355 0.5355 0.5363 0.5363 -0.0008 -0.15%
2024-08-23 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5363 0.5363 0.5383 0.5383 -0.0020 -0.37%
2024-08-22 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5383 0.5383 0.5378 0.5378 0.0005 0.09%
2024-08-21 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5378 0.5378 0.5387 0.5387 -0.0009 -0.17%
2024-08-20 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5387 0.5387 0.5451 0.5451 -0.0064 -1.17%
2024-08-19 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5451 0.5451 0.5450 0.5450 0.0001 0.02%
2024-08-16 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5450 0.5450 0.5463 0.5463 -0.0013 -0.24%
2024-08-15 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5463 0.5463 0.5425 0.5425 0.0038 0.70%
2024-08-14 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5425 0.5425 0.5458 0.5458 -0.0033 -0.60%
2024-08-13 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5458 0.5458 0.5404 0.5404 0.0054 1.00%
2024-08-12 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5404 0.5404 0.5432 0.5432 -0.0028 -0.52%
2024-08-09 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5432 0.5432 0.5444 0.5444 -0.0012 -0.22%
2024-08-08 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5444 0.5444 0.5525 0.5525 -0.0081 -1.47%
2024-08-07 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5525 0.5525 0.5490 0.5490 0.0035 0.64%
2024-08-06 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5490 0.5490 0.5479 0.5479 0.0011 0.20%
2024-08-05 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5479 0.5479 0.5599 0.5599 -0.0120 -2.14%
2024-08-02 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5599 0.5599 0.5676 0.5676 -0.0077 -1.36%
2024-07-31 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5674 0.5674 0.5588 0.5588 0.0086 1.54%
2024-07-30 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5588 0.5588 0.5622 0.5622 -0.0034 -0.60%
2024-07-29 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5622 0.5622 0.5627 0.5627 -0.0005 -0.09%
2024-07-26 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5627 0.5627 0.5541 0.5541 0.0086 1.55%
2024-07-25 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5541 0.5541 0.5661 0.5661 -0.0120 -2.12%
2024-07-24 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5661 0.5661 0.5697 0.5697 -0.0036 -0.63%
2024-07-23 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5697 0.5697 0.5896 0.5896 -0.0199 -3.38%
2024-07-22 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5896 0.5896 0.5916 0.5916 -0.0020 -0.34%
2024-07-19 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5916 0.5916 0.5986 0.5986 -0.0070 -1.17%
2024-07-18 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.5986 0.5986 0.6000 0.6000 -0.0014 -0.23%
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2024-07-16 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6144 0.6144 0.6069 0.6069 0.0075 1.24%
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2024-06-27 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6049 0.6049 0.6176 0.6176 -0.0127 -2.06%
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2024-06-13 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6286 0.6286 0.6308 0.6308 -0.0022 -0.35%
2024-06-12 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6308 0.6308 0.6298 0.6298 0.0010 0.16%
2024-06-11 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6298 0.6298 0.6283 0.6283 0.0015 0.24%
2024-06-07 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6283 0.6283 0.6320 0.6320 -0.0037 -0.59%
2024-06-06 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6320 0.6320 0.6320 0.6320 0.0000 0.00%
2024-06-05 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6320 0.6320 0.6426 0.6426 -0.0106 -1.65%
2024-06-04 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6426 0.6426 0.6341 0.6341 0.0085 1.34%
2024-06-03 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6341 0.6341 0.6314 0.6314 0.0027 0.43%
2024-05-31 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6314 0.6314 0.6314 0.6314 0.0000 0.00%
2024-05-30 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6314 0.6314 0.6351 0.6351 -0.0037 -0.58%
2024-05-29 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6351 0.6351 0.6326 0.6326 0.0025 0.40%
2024-05-28 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6326 0.6326 0.6414 0.6414 -0.0088 -1.37%
2024-05-27 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6414 0.6414 0.6387 0.6387 0.0027 0.42%
2024-05-24 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6387 0.6387 0.6499 0.6499 -0.0112 -1.72%
2024-05-23 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.6499 0.6499 0.6579 0.6579 -0.0080 -1.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%