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宏利景氣領航兩年持有混合(泰達宏利景氣領航兩年持有混合)基金凈值查詢(014023)

今天最新凈值 0.7553 -0.0064 -0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7443 -0.0110 -1.4503%
  • 累計凈值：0.7553
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8857億
  • 最近資產(chǎn)：10.81億
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近半年宏利景氣領航兩年持有混合|泰達宏利景氣領航兩年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,宏利景氣領航兩年持有混合(014023)基金累計收益率4.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7553 0.7553 0.7617 0.7617 -0.0064 -0.84%
2025-05-21 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7617 0.7617 0.7646 0.7646 -0.0029 -0.38%
2025-05-20 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7646 0.7646 0.7542 0.7542 0.0104 1.38%
2025-05-19 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7542 0.7542 0.7582 0.7582 -0.0040 -0.53%
2025-05-16 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7582 0.7582 0.7603 0.7603 -0.0021 -0.28%
2025-05-15 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7603 0.7603 0.7817 0.7817 -0.0214 -2.74%
2025-05-14 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7817 0.7817 0.7775 0.7775 0.0042 0.54%
2025-05-13 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7775 0.7775 0.7880 0.7880 -0.0105 -1.33%
2025-05-12 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7880 0.7880 0.7717 0.7717 0.0163 2.11%
2025-05-09 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7717 0.7717 0.7898 0.7898 -0.0181 -2.29%
2025-05-08 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7898 0.7898 0.7882 0.7882 0.0016 0.20%
2025-05-07 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7882 0.7882 0.7987 0.7987 -0.0105 -1.31%
2025-05-06 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7987 0.7987 0.7692 0.7692 0.0295 3.84%
2025-04-30 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7692 0.7692 0.7503 0.7503 0.0189 2.52%
2025-04-29 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7503 0.7503 0.7434 0.7434 0.0069 0.93%
2025-04-28 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7434 0.7434 0.7410 0.7410 0.0024 0.32%
2025-04-25 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7410 0.7410 0.7377 0.7377 0.0033 0.45%
2025-04-24 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7377 0.7377 0.7556 0.7556 -0.0179 -2.37%
2025-04-23 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7556 0.7556 0.7410 0.7410 0.0146 1.97%
2025-04-22 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7410 0.7410 0.7495 0.7495 -0.0085 -1.13%
2025-04-21 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7495 0.7495 0.7337 0.7337 0.0158 2.15%
2025-04-18 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7337 0.7337 0.7366 0.7366 -0.0029 -0.39%
2025-04-17 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7366 0.7366 0.7325 0.7325 0.0041 0.56%
2025-04-16 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7325 0.7325 0.7529 0.7529 -0.0204 -2.71%
2025-04-15 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7529 0.7529 0.7568 0.7568 -0.0039 -0.52%
2025-04-14 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7568 0.7568 0.7423 0.7423 0.0145 1.95%
2025-04-11 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7423 0.7423 0.7327 0.7327 0.0096 1.31%
2025-04-10 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7327 0.7327 0.7094 0.7094 0.0233 3.28%
2025-04-09 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7094 0.7094 0.6879 0.6879 0.0215 3.13%
2025-04-08 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.6879 0.6879 0.6853 0.6853 0.0026 0.38%
2025-04-07 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.6853 0.6853 0.7933 0.7933 -0.1080 -13.61%
2025-04-03 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7933 0.7933 0.8057 0.8057 -0.0124 -1.54%
2025-04-02 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8057 0.8057 0.8016 0.8016 0.0041 0.51%
2025-04-01 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8016 0.8016 0.8104 0.8104 -0.0088 -1.09%
2025-03-31 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8104 0.8104 0.8003 0.8003 0.0101 1.26%
2025-03-28 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8003 0.8003 0.8085 0.8085 -0.0082 -1.01%
2025-03-27 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8085 0.8085 0.8135 0.8135 -0.0050 -0.61%
2025-03-26 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8135 0.8135 0.8086 0.8086 0.0049 0.61%
2025-03-25 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8086 0.8086 0.8456 0.8456 -0.0370 -4.38%
2025-03-24 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8456 0.8456 0.8435 0.8435 0.0021 0.25%
2025-03-21 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8435 0.8435 0.8758 0.8758 -0.0323 -3.69%
2025-03-20 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8758 0.8758 0.8934 0.8934 -0.0176 -1.97%
2025-03-19 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8934 0.8934 0.9120 0.9120 -0.0186 -2.04%
2025-03-18 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.9120 0.9120 0.9035 0.9035 0.0085 0.94%
2025-03-17 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.9035 0.9035 0.9040 0.9040 -0.0005 -0.06%
2025-03-14 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.9040 0.9040 0.8919 0.8919 0.0121 1.36%
2025-03-13 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8919 0.8919 0.9061 0.9061 -0.0142 -1.57%
2025-03-12 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.9061 0.9061 0.8984 0.8984 0.0077 0.86%
2025-03-11 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8984 0.8984 0.8846 0.8846 0.0138 1.56%
2025-03-10 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8846 0.8846 0.9006 0.9006 -0.0160 -1.78%
2025-03-07 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.9006 0.9006 0.9130 0.9130 -0.0124 -1.36%
2025-03-06 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.9130 0.9130 0.8651 0.8651 0.0479 5.54%
2025-03-05 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8651 0.8651 0.8293 0.8293 0.0358 4.32%
2025-03-04 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8293 0.8293 0.8236 0.8236 0.0057 0.69%
2025-03-03 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8236 0.8236 0.8544 0.8544 -0.0308 -3.60%
2025-02-28 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8544 0.8544 0.9030 0.9030 -0.0486 -5.38%
2025-02-27 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.9030 0.9030 0.9359 0.9359 -0.0329 -3.52%
2025-02-26 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.9359 0.9359 0.9231 0.9231 0.0128 1.39%
2025-02-25 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.9231 0.9231 0.9268 0.9268 -0.0037 -0.40%
2025-02-24 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.9268 0.9268 0.9359 0.9359 -0.0091 -0.97%
2025-02-21 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.9359 0.9359 0.8807 0.8807 0.0552 6.27%
2025-02-20 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8807 0.8807 0.8801 0.8801 0.0006 0.07%
2025-02-19 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8801 0.8801 0.8628 0.8628 0.0173 2.01%
2025-02-18 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8628 0.8628 0.8716 0.8716 -0.0088 -1.01%
2025-02-17 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8716 0.8716 0.8512 0.8512 0.0204 2.40%
2025-02-14 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8512 0.8512 0.8320 0.8320 0.0192 2.31%
2025-02-13 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8320 0.8320 0.8551 0.8551 -0.0231 -2.70%
2025-02-12 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8551 0.8551 0.8330 0.8330 0.0221 2.65%
2025-02-11 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8330 0.8330 0.8292 0.8292 0.0038 0.46%
2025-02-10 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8292 0.8292 0.8207 0.8207 0.0085 1.04%
2025-02-07 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8207 0.8207 0.8023 0.8023 0.0184 2.29%
2025-02-06 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8023 0.8023 0.7716 0.7716 0.0307 3.98%
2025-02-05 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7716 0.7716 0.8224 0.8224 -0.0508 -6.18%
2025-01-27 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8224 0.8224 0.8639 0.8639 -0.0415 -4.80%
2025-01-22 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8693 0.8693 0.8444 0.8444 0.0249 2.95%
2025-01-14 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7954 0.7954 0.7731 0.7731 0.0223 2.88%
2025-01-13 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7731 0.7731 0.7800 0.7800 -0.0069 -0.88%
2025-01-10 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7800 0.7800 0.8115 0.8115 -0.0315 -3.88%
2025-01-09 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8115 0.8115 0.8051 0.8051 0.0064 0.79%
2025-01-08 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8051 0.8051 0.7931 0.7931 0.0120 1.51%
2025-01-07 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7931 0.7931 0.7422 0.7422 0.0509 6.86%
2025-01-06 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7422 0.7422 0.7414 0.7414 0.0008 0.11%
2025-01-03 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7414 0.7414 0.7627 0.7627 -0.0213 -2.79%
2025-01-02 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7627 0.7627 0.7808 0.7808 -0.0181 -2.32%
2024-12-31 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7808 0.7808 0.8122 0.8122 -0.0314 -3.87%
2024-12-26 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.8123 0.8123 0.7596 0.7596 0.0527 6.94%
2024-12-25 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7596 0.7596 0.7607 0.7607 -0.0011 -0.14%
2024-12-24 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7607 0.7607 0.7586 0.7586 0.0021 0.28%
2024-12-23 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7586 0.7586 0.7701 0.7701 -0.0115 -1.49%
2024-12-20 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7701 0.7701 0.7508 0.7508 0.0193 2.57%
2024-12-19 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7508 0.7508 0.7378 0.7378 0.0130 1.76%
2024-12-18 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7378 0.7378 0.7415 0.7415 -0.0037 -0.50%
2024-12-17 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7415 0.7415 0.7329 0.7329 0.0086 1.17%
2024-12-16 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7329 0.7329 0.7285 0.7285 0.0044 0.60%
2024-12-13 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7285 0.7285 0.7344 0.7344 -0.0059 -0.80%
2024-12-12 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7344 0.7344 0.7208 0.7208 0.0136 1.89%
2024-12-11 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7208 0.7208 0.7077 0.7077 0.0131 1.85%
2024-12-10 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7077 0.7077 0.7198 0.7198 -0.0121 -1.68%
2024-12-09 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7198 0.7198 0.7305 0.7305 -0.0107 -1.46%
2024-12-06 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7305 0.7305 0.7309 0.7309 -0.0004 -0.05%
2024-12-05 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7309 0.7309 0.7124 0.7124 0.0185 2.60%
2024-12-04 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7124 0.7124 0.7214 0.7214 -0.0090 -1.25%
2024-12-03 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7214 0.7214 0.7306 0.7306 -0.0092 -1.26%
2024-12-02 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7306 0.7306 0.7059 0.7059 0.0247 3.50%
2024-11-29 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7059 0.7059 0.6904 0.6904 0.0155 2.25%
2024-11-28 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.6904 0.6904 0.7052 0.7052 -0.0148 -2.10%
2024-11-27 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.7052 0.7052 0.6880 0.6880 0.0172 2.50%
2024-11-26 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.6880 0.6880 0.6898 0.6898 -0.0018 -0.26%
2024-11-25 014023 宏利景氣領航兩年持有混合 0.6898 0.6898 0.7046 0.7046 -0.0148 -2.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%