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德邦港股通成長精選混合A基金凈值查詢(013897)

今天最新凈值 0.6458 0.0016 0.2500% 2024-12-31
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6458
  • 成立日期：2022-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3707億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：郭成東 王佳卉
近半年德邦港股通成長精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,德邦港股通成長精選混合A(013897)基金累計收益率6.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-12-31 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6458 0.6458 0.6442 0.6442 0.0016 0.25%
2024-12-26 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6443 0.6443 0.6441 0.6441 0.0002 0.03%
2024-12-25 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6441 0.6441 0.6440 0.6440 0.0001 0.02%
2024-12-24 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6440 0.6440 0.6423 0.6423 0.0017 0.26%
2024-12-23 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6423 0.6423 0.6429 0.6429 -0.0006 -0.09%
2024-12-20 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6429 0.6429 0.6460 0.6460 -0.0031 -0.48%
2024-12-19 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6460 0.6460 0.6502 0.6502 -0.0042 -0.65%
2024-12-18 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6502 0.6502 0.6464 0.6464 0.0038 0.59%
2024-12-17 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6464 0.6464 0.6473 0.6473 -0.0009 -0.14%
2024-12-16 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6473 0.6473 0.6572 0.6572 -0.0099 -1.51%
2024-12-13 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6572 0.6572 0.6717 0.6717 -0.0145 -2.16%
2024-12-12 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6717 0.6717 0.6736 0.6736 -0.0019 -0.28%
2024-12-11 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6736 0.6736 0.6754 0.6754 -0.0018 -0.27%
2024-12-10 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6754 0.6754 0.6856 0.6856 -0.0102 -1.49%
2024-12-09 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6856 0.6856 0.6699 0.6699 0.0157 2.34%
2024-12-06 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6699 0.6699 0.6604 0.6604 0.0095 1.44%
2024-12-05 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6604 0.6604 0.6677 0.6677 -0.0073 -1.09%
2024-12-04 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6677 0.6677 0.6723 0.6723 -0.0046 -0.68%
2024-12-03 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6723 0.6723 0.6675 0.6675 0.0048 0.72%
2024-12-02 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6675 0.6675 0.6632 0.6632 0.0043 0.65%
2024-11-29 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6632 0.6632 0.6622 0.6622 0.0010 0.15%
2024-11-28 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6622 0.6622 0.6693 0.6693 -0.0071 -1.06%
2024-11-27 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6693 0.6693 0.6584 0.6584 0.0109 1.66%
2024-11-26 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6584 0.6584 0.6534 0.6534 0.0050 0.77%
2024-11-25 013897 德邦港股通成長精選混合A 0.6534 0.6534 0.6531 0.6531 0.0003 0.05%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%