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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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交銀啟明混合C基金凈值查詢(xún)(013883)

今天最新凈值 1.1864 0.0120 1.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1922 0.0058 0.4857%
  • 累計(jì)凈值：1.3524
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.5621億
  • 最近資產(chǎn)：22.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉鵬
近一月交銀啟明混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,交銀啟明混合C(013883)基金累計(jì)收益率5.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013883 交銀啟明混合C 1.1894 1.3554 1.1864 1.3524 0.0030 0.25%
2025-05-21 013883 交銀啟明混合C 1.1864 1.3524 1.1744 1.3404 0.0120 1.02%
2025-05-20 013883 交銀啟明混合C 1.1744 1.3404 1.1699 1.3359 0.0045 0.38%
2025-05-19 013883 交銀啟明混合C 1.1699 1.3359 1.1678 1.3338 0.0021 0.18%
2025-05-16 013883 交銀啟明混合C 1.1678 1.3338 1.1633 1.3293 0.0045 0.39%
2025-05-15 013883 交銀啟明混合C 1.1633 1.3293 1.1747 1.3407 -0.0114 -0.97%
2025-05-14 013883 交銀啟明混合C 1.1747 1.3407 1.1782 1.3442 -0.0035 -0.30%
2025-05-13 013883 交銀啟明混合C 1.1782 1.3442 1.1932 1.3592 -0.0150 -1.26%
2025-05-12 013883 交銀啟明混合C 1.1932 1.3592 1.1628 1.3288 0.0304 2.61%
2025-05-09 013883 交銀啟明混合C 1.1628 1.3288 1.1790 1.3450 -0.0162 -1.37%
2025-05-08 013883 交銀啟明混合C 1.1790 1.3450 1.1630 1.3290 0.0160 1.38%
2025-05-07 013883 交銀啟明混合C 1.1630 1.3290 1.1506 1.3166 0.0124 1.08%
2025-05-06 013883 交銀啟明混合C 1.1506 1.3166 1.1385 1.3045 0.0121 1.06%
2025-04-30 013883 交銀啟明混合C 1.1385 1.3045 1.1350 1.3010 0.0035 0.31%
2025-04-29 013883 交銀啟明混合C 1.1350 1.3010 1.1345 1.3005 0.0005 0.04%
2025-04-28 013883 交銀啟明混合C 1.1345 1.3005 1.1381 1.3041 -0.0036 -0.32%
2025-04-25 013883 交銀啟明混合C 1.1381 1.3041 1.1402 1.3062 -0.0021 -0.18%
2025-04-24 013883 交銀啟明混合C 1.1402 1.3062 1.1423 1.3083 -0.0021 -0.18%
2025-04-23 013883 交銀啟明混合C 1.1423 1.3083 1.1403 1.3063 0.0020 0.18%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%