財通資管鴻越3個月滾動持有債券C基金凈值查詢(013806)
今天最新凈值
1.1347
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1347
- 成立日期：2021-11-22
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：19.4320億
- 最近資產(chǎn)：2.56億元
- 基金公司：財通資管
- 基金經(jīng)理：陳希希 宮志芳
近一季財通資管鴻越3個月滾動持有債券C基金凈值查詢
近一季,財通資管鴻越3個月滾動持有債券C(013806)基金累計收益率0.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1349 |
1.1347 |
1.1347 |
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| 2025-05-21 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1347 |
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| 2025-05-20 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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| 2025-05-19 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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| 2025-05-16 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1340 |
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| 2025-05-15 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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| 2025-05-14 |
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財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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| 2025-05-13 |
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財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
013806 |
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| 2025-04-28 |
013806 |
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| 2025-04-25 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1309 |
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013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1309 |
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| 2025-04-23 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1311 |
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| 2025-04-22 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1313 |
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| 2025-04-21 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1312 |
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| 2025-04-18 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1313 |
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013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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| 2025-04-16 |
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財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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| 2025-04-15 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1311 |
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|
|
| 2025-04-14 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1310 |
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1.1308 |
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| 2025-04-10 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1308 |
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| 2025-04-09 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1309 |
1.1309 |
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| 2025-04-08 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1309 |
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013806 |
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| 2025-04-03 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1298 |
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1.1282 |
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| 2025-04-02 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1282 |
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1.1276 |
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| 2025-04-01 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1276 |
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1.1273 |
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| 2025-03-31 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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| 2025-03-28 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1271 |
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1.1270 |
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| 2025-03-27 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1270 |
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1.1269 |
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| 2025-03-26 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
1.1269 |
1.1269 |
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| 2025-03-25 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1266 |
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1.1260 |
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| 2025-03-24 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1260 |
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1.1257 |
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| 2025-03-21 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1257 |
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1.1255 |
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| 2025-03-20 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1255 |
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013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1247 |
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1.1244 |
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| 2025-03-18 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1244 |
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| 2025-03-17 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1241 |
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| 2025-03-14 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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| 2025-03-13 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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| 2025-03-12 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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| 2025-03-11 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
1.1237 |
1.1237 |
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1.1242 |
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| 2025-03-10 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1242 |
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| 2025-03-07 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1244 |
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1.1254 |
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| 2025-03-06 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1254 |
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1.1258 |
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財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1258 |
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財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1255 |
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| 2025-03-03 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1254 |
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013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1250 |
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1.1249 |
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| 2025-02-27 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
1.1249 |
1.1249 |
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-0.04% |
| 2025-02-26 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
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1.1253 |
1.1252 |
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| 2025-02-25 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
013806 |
財通資管鴻越3個月滾動持有債券C |
1.1254 |
1.1254 |
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1.1262 |
-0.0008 |
-0.07% |
