華泰柏瑞信用增利債(LOF)B(華泰柏瑞信用增利債券B)基金凈值查詢(013788)
今天最新凈值
1.1816
-0.0010 -0.0800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1816
0.0000 0.0033%
- 累計(jì)凈值：1.4055
- 成立日期：2021-10-11
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.8140億
- 最近資產(chǎn)：2.11億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：王燁斌
近一月華泰柏瑞信用增利債(LOF)B|華泰柏瑞信用增利債券B基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞信用增利債(LOF)B(013788)基金累計(jì)收益率1.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1790 |
1.4029 |
1.1816 |
1.4055 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1816 |
1.4055 |
1.1826 |
1.4065 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1826 |
1.4065 |
1.1810 |
1.4049 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1810 |
1.4049 |
1.1799 |
1.4038 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1799 |
1.4038 |
1.1797 |
1.4036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1797 |
1.4036 |
1.1790 |
1.4029 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1790 |
1.4029 |
1.1829 |
1.4068 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1829 |
1.4068 |
1.1842 |
1.4081 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1842 |
1.4081 |
1.1840 |
1.4079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1840 |
1.4079 |
1.1804 |
1.4043 |
0.0036 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-09 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1804 |
1.4043 |
1.1807 |
1.4046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1807 |
1.4046 |
1.1773 |
1.4012 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1773 |
1.4012 |
1.1772 |
1.4011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1772 |
1.4011 |
1.1714 |
1.3953 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1714 |
1.3953 |
1.1709 |
1.3948 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1709 |
1.3948 |
1.1689 |
1.3928 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1689 |
1.3928 |
1.1722 |
1.3961 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1722 |
1.3961 |
1.1705 |
1.3944 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
013788 |
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B |
1.1705 |
1.3944 |
1.1723 |
1.3962 |
-0.0018 |
-0.15% |
