永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(013700)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1058
- 成立日期：2021-12-23
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：4.6902億
- 最近資產：5.11億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經理：楊凡穎 吳瑋 謝越
近一月永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起C(013700)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
013700 |
永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起C |
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| 2025-05-22 |
013700 |
永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起C |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-25 |
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1.1039 |
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| 2025-04-24 |
013700 |
永贏安盈90天滾動持有債券發(fā)起C |
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