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博時臻選純債債券C基金凈值查詢(013656)

今天最新凈值 1.1095 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1574
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1566億
  • 最近資產(chǎn)：20.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程卓
近一年博時臻選純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時臻選純債債券C(013656)基金累計收益率3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013656 博時臻選純債債券C 1.1096 1.1575 1.1095 1.1574 0.0001 0.01%
2025-05-21 013656 博時臻選純債債券C 1.1095 1.1574 1.1095 1.1574 0.0000 0.00%
2025-05-20 013656 博時臻選純債債券C 1.1095 1.1574 1.1096 1.1575 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 013656 博時臻選純債債券C 1.1096 1.1575 1.1092 1.1571 0.0004 0.04%
2025-05-16 013656 博時臻選純債債券C 1.1092 1.1571 1.1094 1.1573 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013656 博時臻選純債債券C 1.1094 1.1573 1.1096 1.1575 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013656 博時臻選純債債券C 1.1096 1.1575 1.1097 1.1576 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013656 博時臻選純債債券C 1.1097 1.1576 1.1092 1.1571 0.0005 0.05%
2025-05-12 013656 博時臻選純債債券C 1.1092 1.1571 1.1101 1.1580 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 013656 博時臻選純債債券C 1.1101 1.1580 1.1097 1.1576 0.0004 0.04%
2025-05-08 013656 博時臻選純債債券C 1.1097 1.1576 1.1088 1.1567 0.0009 0.08%
2025-05-07 013656 博時臻選純債債券C 1.1088 1.1567 1.1090 1.1569 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 013656 博時臻選純債債券C 1.1090 1.1569 1.1088 1.1567 0.0002 0.02%
2025-04-30 013656 博時臻選純債債券C 1.1088 1.1567 1.1085 1.1564 0.0003 0.03%
2025-04-29 013656 博時臻選純債債券C 1.1085 1.1564 1.1077 1.1556 0.0008 0.07%
2025-04-28 013656 博時臻選純債債券C 1.1077 1.1556 1.1074 1.1553 0.0003 0.03%
2025-04-25 013656 博時臻選純債債券C 1.1074 1.1553 1.1073 1.1552 0.0001 0.01%
2025-04-24 013656 博時臻選純債債券C 1.1073 1.1552 1.1074 1.1553 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013656 博時臻選純債債券C 1.1074 1.1553 1.1077 1.1556 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013656 博時臻選純債債券C 1.1077 1.1556 1.1075 1.1554 0.0002 0.02%
2025-04-21 013656 博時臻選純債債券C 1.1075 1.1554 1.1077 1.1556 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 013656 博時臻選純債債券C 1.1077 1.1556 1.1075 1.1554 0.0002 0.02%
2025-04-17 013656 博時臻選純債債券C 1.1075 1.1554 1.1077 1.1556 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013656 博時臻選純債債券C 1.1077 1.1556 1.1073 1.1552 0.0004 0.04%
2025-04-15 013656 博時臻選純債債券C 1.1073 1.1552 1.1072 1.1551 0.0001 0.01%
2025-04-14 013656 博時臻選純債債券C 1.1072 1.1551 1.1072 1.1551 0.0000 0.00%
2025-04-11 013656 博時臻選純債債券C 1.1072 1.1551 1.1071 1.1550 0.0001 0.01%
2025-04-10 013656 博時臻選純債債券C 1.1071 1.1550 1.1071 1.1550 0.0000 0.00%
2025-04-09 013656 博時臻選純債債券C 1.1071 1.1550 1.1072 1.1551 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 013656 博時臻選純債債券C 1.1072 1.1551 1.1087 1.1566 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 013656 博時臻選純債債券C 1.1087 1.1566 1.1064 1.1543 0.0023 0.21%
2025-04-03 013656 博時臻選純債債券C 1.1064 1.1543 1.1042 1.1521 0.0022 0.20%
2025-04-02 013656 博時臻選純債債券C 1.1042 1.1521 1.1032 1.1511 0.0010 0.09%
2025-04-01 013656 博時臻選純債債券C 1.1032 1.1511 1.1027 1.1506 0.0005 0.05%
2025-03-31 013656 博時臻選純債債券C 1.1027 1.1506 1.1023 1.1502 0.0004 0.04%
2025-03-28 013656 博時臻選純債債券C 1.1023 1.1502 1.1022 1.1501 0.0001 0.01%
2025-03-27 013656 博時臻選純債債券C 1.1022 1.1501 1.1022 1.1501 0.0000 0.00%
2025-03-26 013656 博時臻選純債債券C 1.1022 1.1501 1.1017 1.1496 0.0005 0.05%
2025-03-25 013656 博時臻選純債債券C 1.1017 1.1496 1.1013 1.1492 0.0004 0.04%
2025-03-24 013656 博時臻選純債債券C 1.1013 1.1492 1.1011 1.1490 0.0002 0.02%
2025-03-21 013656 博時臻選純債債券C 1.1011 1.1490 1.1012 1.1491 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 013656 博時臻選純債債券C 1.1012 1.1491 1.0998 1.1477 0.0014 0.13%
2025-03-19 013656 博時臻選純債債券C 1.0998 1.1477 1.0995 1.1474 0.0003 0.03%
2025-03-18 013656 博時臻選純債債券C 1.0995 1.1474 1.0994 1.1473 0.0001 0.01%
2025-03-17 013656 博時臻選純債債券C 1.0994 1.1473 1.1009 1.1488 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 013656 博時臻選純債債券C 1.1009 1.1488 1.1001 1.1480 0.0008 0.07%
2025-03-13 013656 博時臻選純債債券C 1.1001 1.1480 1.0998 1.1477 0.0003 0.03%
2025-03-12 013656 博時臻選純債債券C 1.0998 1.1477 1.0987 1.1466 0.0011 0.10%
2025-03-11 013656 博時臻選純債債券C 1.0987 1.1466 1.1004 1.1483 -0.0017 -0.15%
2025-03-10 013656 博時臻選純債債券C 1.1004 1.1483 1.1007 1.1486 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013656 博時臻選純債債券C 1.1007 1.1486 1.1021 1.1500 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 013656 博時臻選純債債券C 1.1021 1.1500 1.1030 1.1509 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 013656 博時臻選純債債券C 1.1030 1.1509 1.1028 1.1507 0.0002 0.02%
2025-03-04 013656 博時臻選純債債券C 1.1028 1.1507 1.1029 1.1508 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013656 博時臻選純債債券C 1.1029 1.1508 1.1019 1.1498 0.0010 0.09%
2025-02-28 013656 博時臻選純債債券C 1.1019 1.1498 1.1013 1.1492 0.0006 0.05%
2025-02-27 013656 博時臻選純債債券C 1.1013 1.1492 1.1021 1.1500 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 013656 博時臻選純債債券C 1.1021 1.1500 1.1022 1.1501 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 013656 博時臻選純債債券C 1.1022 1.1501 1.1018 1.1497 0.0004 0.04%
2025-02-24 013656 博時臻選純債債券C 1.1018 1.1497 1.1034 1.1513 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 013656 博時臻選純債債券C 1.1034 1.1513 1.1043 1.1522 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 013656 博時臻選純債債券C 1.1043 1.1522 1.1051 1.1530 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 013656 博時臻選純債債券C 1.1051 1.1530 1.1048 1.1527 0.0003 0.03%
2025-02-18 013656 博時臻選純債債券C 1.1048 1.1527 1.1054 1.1533 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 013656 博時臻選純債債券C 1.1054 1.1533 1.1061 1.1540 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 013656 博時臻選純債債券C 1.1061 1.1540 1.1070 1.1549 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 013656 博時臻選純債債券C 1.1070 1.1549 1.1072 1.1551 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 013656 博時臻選純債債券C 1.1072 1.1551 1.1074 1.1553 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 013656 博時臻選純債債券C 1.1074 1.1553 1.1073 1.1552 0.0001 0.01%
2025-02-10 013656 博時臻選純債債券C 1.1073 1.1552 1.1082 1.1561 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 013656 博時臻選純債債券C 1.1082 1.1561 1.1082 1.1561 0.0000 0.00%
2025-02-06 013656 博時臻選純債債券C 1.1082 1.1561 1.1075 1.1554 0.0007 0.06%
2025-02-05 013656 博時臻選純債債券C 1.1075 1.1554 1.1069 1.1548 0.0006 0.05%
2025-01-27 013656 博時臻選純債債券C 1.1069 1.1548 1.1057 1.1536 0.0012 0.11%
2025-01-22 013656 博時臻選純債債券C 1.1064 1.1543 1.1065 1.1544 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 013656 博時臻選純債債券C 1.1070 1.1549 1.1063 1.1542 0.0007 0.06%
2025-01-13 013656 博時臻選純債債券C 1.1063 1.1542 1.1071 1.1550 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 013656 博時臻選純債債券C 1.1071 1.1550 1.1071 1.1550 0.0000 0.00%
2025-01-09 013656 博時臻選純債債券C 1.1071 1.1550 1.1079 1.1558 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 013656 博時臻選純債債券C 1.1079 1.1558 1.1080 1.1559 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013656 博時臻選純債債券C 1.1080 1.1559 1.1087 1.1566 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 013656 博時臻選純債債券C 1.1087 1.1566 1.1086 1.1565 0.0001 0.01%
2025-01-03 013656 博時臻選純債債券C 1.1086 1.1565 1.1083 1.1562 0.0003 0.03%
2025-01-02 013656 博時臻選純債債券C 1.1083 1.1562 1.1068 1.1547 0.0015 0.14%
2024-12-31 013656 博時臻選純債債券C 1.1068 1.1547 1.1063 1.1542 0.0005 0.05%
2024-12-26 013656 博時臻選純債債券C 1.1055 1.1534 1.1051 1.1530 0.0004 0.04%
2024-12-25 013656 博時臻選純債債券C 1.1051 1.1530 1.1059 1.1538 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 013656 博時臻選純債債券C 1.1059 1.1538 1.1063 1.1542 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 013656 博時臻選純債債券C 1.1063 1.1542 1.1057 1.1536 0.0006 0.05%
2024-12-20 013656 博時臻選純債債券C 1.1057 1.1536 1.1042 1.1521 0.0015 0.14%
2024-12-19 013656 博時臻選純債債券C 1.1042 1.1521 1.1038 1.1517 0.0004 0.04%
2024-12-18 013656 博時臻選純債債券C 1.1038 1.1517 1.1042 1.1521 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 013656 博時臻選純債債券C 1.1042 1.1521 1.1045 1.1524 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 013656 博時臻選純債債券C 1.1045 1.1524 1.1031 1.1510 0.0014 0.13%
2024-12-13 013656 博時臻選純債債券C 1.1031 1.1510 1.1016 1.1495 0.0015 0.14%
2024-12-12 013656 博時臻選純債債券C 1.1016 1.1495 1.1012 1.1491 0.0004 0.04%
2024-12-11 013656 博時臻選純債債券C 1.1012 1.1491 1.1005 1.1484 0.0007 0.06%
2024-12-10 013656 博時臻選純債債券C 1.1005 1.1484 1.0983 1.1462 0.0022 0.20%
2024-12-09 013656 博時臻選純債債券C 1.0983 1.1462 1.0973 1.1452 0.0010 0.09%
2024-12-06 013656 博時臻選純債債券C 1.0973 1.1452 1.0975 1.1454 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 013656 博時臻選純債債券C 1.0975 1.1454 1.0973 1.1452 0.0002 0.02%
2024-12-04 013656 博時臻選純債債券C 1.0973 1.1452 1.0963 1.1442 0.0010 0.09%
2024-12-03 013656 博時臻選純債債券C 1.0963 1.1442 1.0960 1.1439 0.0003 0.03%
2024-12-02 013656 博時臻選純債債券C 1.0960 1.1439 1.0945 1.1424 0.0015 0.14%
2024-11-29 013656 博時臻選純債債券C 1.0945 1.1424 1.0938 1.1417 0.0007 0.06%
2024-11-28 013656 博時臻選純債債券C 1.0938 1.1417 1.0933 1.1412 0.0005 0.05%
2024-11-27 013656 博時臻選純債債券C 1.0933 1.1412 1.0932 1.1411 0.0001 0.01%
2024-11-26 013656 博時臻選純債債券C 1.0932 1.1411 1.0932 1.1411 0.0000 0.00%
2024-11-25 013656 博時臻選純債債券C 1.0932 1.1411 1.0928 1.1407 0.0004 0.04%
2024-11-22 013656 博時臻選純債債券C 1.0928 1.1407 1.0928 1.1407 0.0000 0.00%
2024-11-21 013656 博時臻選純債債券C 1.0928 1.1407 1.0925 1.1404 0.0003 0.03%
2024-11-20 013656 博時臻選純債債券C 1.0925 1.1404 1.0925 1.1404 0.0000 0.00%
2024-11-19 013656 博時臻選純債債券C 1.0925 1.1404 1.0924 1.1403 0.0001 0.01%
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2024-11-15 013656 博時臻選純債債券C 1.0926 1.1405 1.0925 1.1404 0.0001 0.01%
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2024-06-05 013656 博時臻選純債債券C 1.0790 1.1269 1.0784 1.1263 0.0006 0.06%
2024-06-04 013656 博時臻選純債債券C 1.0784 1.1263 1.0782 1.1261 0.0002 0.02%
2024-06-03 013656 博時臻選純債債券C 1.0782 1.1261 1.0777 1.1256 0.0005 0.05%
2024-05-31 013656 博時臻選純債債券C 1.0777 1.1256 1.0777 1.1256 0.0000 0.00%
2024-05-30 013656 博時臻選純債債券C 1.0777 1.1256 1.0775 1.1254 0.0002 0.02%
2024-05-29 013656 博時臻選純債債券C 1.0775 1.1254 1.0772 1.1251 0.0003 0.03%
2024-05-28 013656 博時臻選純債債券C 1.0772 1.1251 1.0770 1.1249 0.0002 0.02%
2024-05-27 013656 博時臻選純債債券C 1.0770 1.1249 1.0771 1.1250 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 013656 博時臻選純債債券C 1.0771 1.1250 1.0771 1.1250 0.0000 0.00%
2024-05-23 013656 博時臻選純債債券C 1.0771 1.1250 1.0767 1.1246 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%