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申萬菱信雙利混合A基金凈值查詢(013634)

今天最新凈值 0.9573 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9582 0.0009 0.0890%
  • 累計凈值：0.9573
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0193億
  • 最近資產：3.75億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經理：唐俊杰 付娟 季鵬
近一季申萬菱信雙利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信雙利混合A(013634)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9560 0.9560 0.9573 0.9573 -0.0013 -0.14%
2025-05-21 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9573 0.9573 0.9564 0.9564 0.0009 0.09%
2025-05-20 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9564 0.9564 0.9533 0.9533 0.0031 0.33%
2025-05-19 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9533 0.9533 0.9519 0.9519 0.0014 0.15%
2025-05-16 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9519 0.9519 0.9516 0.9516 0.0003 0.03%
2025-05-15 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9516 0.9516 0.9544 0.9544 -0.0028 -0.29%
2025-05-14 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9544 0.9544 0.9536 0.9536 0.0008 0.08%
2025-05-13 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9536 0.9536 0.9550 0.9550 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9550 0.9550 0.9522 0.9522 0.0028 0.29%
2025-05-09 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9522 0.9522 0.9559 0.9559 -0.0037 -0.39%
2025-05-08 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9559 0.9559 0.9536 0.9536 0.0023 0.24%
2025-05-07 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9536 0.9536 0.9563 0.9563 -0.0027 -0.28%
2025-05-06 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9563 0.9563 0.9500 0.9500 0.0063 0.66%
2025-04-30 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9500 0.9500 0.9471 0.9471 0.0029 0.31%
2025-04-29 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9471 0.9471 0.9456 0.9456 0.0015 0.16%
2025-04-28 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9456 0.9456 0.9461 0.9461 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9461 0.9461 0.9455 0.9455 0.0006 0.06%
2025-04-24 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9455 0.9455 0.9474 0.9474 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9474 0.9474 0.9455 0.9455 0.0019 0.20%
2025-04-22 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9455 0.9455 0.9459 0.9459 -0.0004 -0.04%
2025-04-21 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9459 0.9459 0.9403 0.9403 0.0056 0.60%
2025-04-18 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9403 0.9403 0.9403 0.9403 0.0000 0.00%
2025-04-17 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9403 0.9403 0.9408 0.9408 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9408 0.9408 0.9421 0.9421 -0.0013 -0.14%
2025-04-15 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9421 0.9421 0.9425 0.9425 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9425 0.9425 0.9369 0.9369 0.0056 0.60%
2025-04-11 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9369 0.9369 0.9339 0.9339 0.0030 0.32%
2025-04-10 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9339 0.9339 0.9287 0.9287 0.0052 0.56%
2025-04-09 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9287 0.9287 0.9268 0.9268 0.0019 0.21%
2025-04-08 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9268 0.9268 0.9271 0.9271 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9271 0.9271 0.9396 0.9396 -0.0125 -1.33%
2025-04-03 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9396 0.9396 0.9421 0.9421 -0.0025 -0.27%
2025-04-02 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9421 0.9421 0.9415 0.9415 0.0006 0.06%
2025-04-01 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9415 0.9415 0.9412 0.9412 0.0003 0.03%
2025-03-31 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9412 0.9412 0.9420 0.9420 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9420 0.9420 0.9424 0.9424 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9424 0.9424 0.9418 0.9418 0.0006 0.06%
2025-03-26 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9418 0.9418 0.9415 0.9415 0.0003 0.03%
2025-03-25 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9415 0.9415 0.9429 0.9429 -0.0014 -0.15%
2025-03-24 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9429 0.9429 0.9416 0.9416 0.0013 0.14%
2025-03-21 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9416 0.9416 0.9483 0.9483 -0.0067 -0.71%
2025-03-20 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9483 0.9483 0.9499 0.9499 -0.0016 -0.17%
2025-03-19 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9499 0.9499 0.9506 0.9506 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9506 0.9506 0.9480 0.9480 0.0026 0.27%
2025-03-17 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9480 0.9480 0.9482 0.9482 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9482 0.9482 0.9438 0.9438 0.0044 0.47%
2025-03-13 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9438 0.9438 0.9492 0.9492 -0.0054 -0.57%
2025-03-12 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9492 0.9492 0.9477 0.9477 0.0015 0.16%
2025-03-11 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9477 0.9477 0.9462 0.9462 0.0015 0.16%
2025-03-10 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9462 0.9462 0.9472 0.9472 -0.0010 -0.11%
2025-03-07 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9472 0.9472 0.9488 0.9488 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9488 0.9488 0.9464 0.9464 0.0024 0.25%
2025-03-05 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9464 0.9464 0.9443 0.9443 0.0021 0.22%
2025-03-04 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9443 0.9443 0.9448 0.9448 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9448 0.9448 0.9444 0.9444 0.0004 0.04%
2025-02-28 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9444 0.9444 0.9525 0.9525 -0.0081 -0.85%
2025-02-27 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9525 0.9525 0.9567 0.9567 -0.0042 -0.44%
2025-02-26 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9567 0.9567 0.9533 0.9533 0.0034 0.36%
2025-02-25 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9533 0.9533 0.9544 0.9544 -0.0011 -0.12%
2025-02-24 013634 申萬菱信雙利混合A 0.9544 0.9544 0.9568 0.9568 -0.0024 -0.25%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%