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富國利享回報12個月持有混合C(富國利享回報12個月持有期混合C)基金凈值查詢(013633)

今天最新凈值 0.9370 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9339 -0.0014 -0.1533%
  • 累計凈值：0.9370
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1794億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張明凱 祝禎哲
近一月富國利享回報12個月持有混合C|富國利享回報12個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國利享回報12個月持有混合C(013633)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9353 0.9353 0.9370 0.9370 -0.0017 -0.18%
2025-05-21 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9370 0.9370 0.9359 0.9359 0.0011 0.12%
2025-05-20 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9359 0.9359 0.9322 0.9322 0.0037 0.40%
2025-05-19 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9322 0.9322 0.9318 0.9318 0.0004 0.04%
2025-05-16 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9318 0.9318 0.9293 0.9293 0.0025 0.27%
2025-05-15 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9293 0.9293 0.9335 0.9335 -0.0042 -0.45%
2025-05-14 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9335 0.9335 0.9327 0.9327 0.0008 0.09%
2025-05-13 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9327 0.9327 0.9332 0.9332 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9332 0.9332 0.9312 0.9312 0.0020 0.21%
2025-05-09 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9312 0.9312 0.9339 0.9339 -0.0027 -0.29%
2025-05-08 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9339 0.9339 0.9330 0.9330 0.0009 0.10%
2025-05-07 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9330 0.9330 0.9352 0.9352 -0.0022 -0.24%
2025-05-06 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9352 0.9352 0.9308 0.9308 0.0044 0.47%
2025-04-30 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9308 0.9308 0.9296 0.9296 0.0012 0.13%
2025-04-29 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9296 0.9296 0.9286 0.9286 0.0010 0.11%
2025-04-28 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9286 0.9286 0.9291 0.9291 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9291 0.9291 0.9282 0.9282 0.0009 0.10%
2025-04-24 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9282 0.9282 0.9314 0.9314 -0.0032 -0.34%
2025-04-23 013633 富國利享回報12個月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9269 0.9269 0.0045 0.49%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%