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易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(013604)

今天最新凈值 1.1089 0.0056 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0986 -0.0103 -0.9331%
  • 累計(jì)凈值：1.1089
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3678億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊嘉文
近半年易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C(013604)基金累計(jì)收益率4.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0985 1.0985 1.1089 1.1089 -0.0104 -0.94%
2025-05-21 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1089 1.1089 1.1033 1.1033 0.0056 0.51%
2025-05-20 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1033 1.1033 1.0893 1.0893 0.0140 1.29%
2025-05-19 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0893 1.0893 1.0847 1.0847 0.0046 0.42%
2025-05-16 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0847 1.0847 1.0863 1.0863 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0863 1.0863 1.0927 1.0927 -0.0064 -0.59%
2025-05-14 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0927 1.0927 1.0814 1.0814 0.0113 1.04%
2025-05-13 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0814 1.0814 1.0852 1.0852 -0.0038 -0.35%
2025-05-12 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0852 1.0852 1.0710 1.0710 0.0142 1.33%
2025-05-09 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0710 1.0710 1.0760 1.0760 -0.0050 -0.46%
2025-05-08 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0760 1.0760 1.0706 1.0706 0.0054 0.50%
2025-05-07 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0706 1.0706 1.0731 1.0731 -0.0025 -0.23%
2025-05-06 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0731 1.0731 1.0557 1.0557 0.0174 1.65%
2025-04-30 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0501 1.0501 0.0056 0.53%
2025-04-29 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0501 1.0501 1.0485 1.0485 0.0016 0.15%
2025-04-28 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0542 1.0542 -0.0057 -0.54%
2025-04-25 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0542 1.0542 1.0508 1.0508 0.0034 0.32%
2025-04-24 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0508 1.0508 1.0535 1.0535 -0.0027 -0.26%
2025-04-23 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0535 1.0535 1.0458 1.0458 0.0077 0.74%
2025-04-22 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0458 1.0458 1.0364 1.0364 0.0094 0.91%
2025-04-21 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0364 1.0364 1.0304 1.0304 0.0060 0.58%
2025-04-18 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0318 1.0318 -0.0014 -0.14%
2025-04-17 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0259 1.0259 0.0059 0.58%
2025-04-16 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0259 1.0259 1.0394 1.0394 -0.0135 -1.30%
2025-04-15 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0430 1.0430 -0.0036 -0.35%
2025-04-14 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0297 1.0297 0.0133 1.29%
2025-04-11 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0192 1.0192 0.0105 1.03%
2025-04-10 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0192 1.0192 1.0056 1.0056 0.0136 1.35%
2025-04-09 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0056 1.0056 0.9911 0.9911 0.0145 1.46%
2025-04-08 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9809 0.9809 0.0102 1.04%
2025-04-07 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.9809 0.9809 1.0863 1.0863 -0.1054 -9.70%
2025-04-03 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0863 1.0863 1.1053 1.1053 -0.0190 -1.72%
2025-04-02 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1025 1.1025 0.0028 0.25%
2025-04-01 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.0983 1.0983 0.0042 0.38%
2025-03-31 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0983 1.0983 1.1155 1.1155 -0.0172 -1.54%
2025-03-28 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1155 1.1155 1.1189 1.1189 -0.0034 -0.30%
2025-03-27 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1129 1.1129 0.0060 0.54%
2025-03-26 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1071 1.1071 0.0058 0.52%
2025-03-25 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.1237 1.1237 -0.0166 -1.48%
2025-03-24 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1255 1.1255 -0.0018 -0.16%
2025-03-21 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1369 1.1369 -0.0114 -1.00%
2025-03-20 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1369 1.1369 1.1505 1.1505 -0.0136 -1.18%
2025-03-19 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1505 1.1505 1.1585 1.1585 -0.0080 -0.69%
2025-03-18 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1585 1.1585 1.1398 1.1398 0.0187 1.64%
2025-03-17 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1398 1.1398 1.1399 1.1399 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1399 1.1399 1.1118 1.1118 0.0281 2.53%
2025-03-13 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1118 1.1118 1.1175 1.1175 -0.0057 -0.51%
2025-03-12 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1192 1.1192 -0.0017 -0.15%
2025-03-11 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
2025-03-10 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1209 1.1209 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1255 1.1255 -0.0046 -0.41%
2025-03-06 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.0962 1.0962 0.0293 2.67%
2025-03-05 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.0804 1.0804 0.0158 1.46%
2025-03-04 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0804 1.0804 1.0732 1.0732 0.0072 0.67%
2025-03-03 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2025-02-28 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0731 1.0731 1.1097 1.1097 -0.0366 -3.30%
2025-02-27 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1143 1.1143 -0.0046 -0.41%
2025-02-26 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1143 1.1143 1.0965 1.0965 0.0178 1.62%
2025-02-25 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0965 1.0965 1.1057 1.1057 -0.0092 -0.83%
2025-02-24 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1057 1.1057 1.1107 1.1107 -0.0050 -0.45%
2025-02-21 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.0941 1.0941 0.0166 1.52%
2025-02-20 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0923 1.0923 0.0018 0.16%
2025-02-19 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0923 1.0923 1.0762 1.0762 0.0161 1.50%
2025-02-18 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0762 1.0762 1.0822 1.0822 -0.0060 -0.55%
2025-02-17 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0822 1.0822 1.0788 1.0788 0.0034 0.32%
2025-02-14 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0788 1.0788 1.0684 1.0684 0.0104 0.97%
2025-02-13 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0684 1.0684 1.0837 1.0837 -0.0153 -1.41%
2025-02-12 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0837 1.0837 1.0682 1.0682 0.0155 1.45%
2025-02-11 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0682 1.0682 1.0729 1.0729 -0.0047 -0.44%
2025-02-10 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0729 1.0729 1.0666 1.0666 0.0063 0.59%
2025-02-07 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0666 1.0666 1.0546 1.0546 0.0120 1.14%
2025-02-06 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0546 1.0546 1.0352 1.0352 0.0194 1.87%
2025-02-05 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2025-01-27 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0350 1.0350 1.0372 1.0372 -0.0022 -0.21%
2025-01-22 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0412 1.0412 -0.0109 -1.05%
2025-01-14 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0155 1.0155 0.9873 0.9873 0.0282 2.86%
2025-01-13 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.9873 0.9873 0.9925 0.9925 -0.0052 -0.52%
2025-01-10 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 0.9925 0.9925 1.0075 1.0075 -0.0150 -1.49%
2025-01-09 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0075 1.0075 1.0043 1.0043 0.0032 0.32%
2025-01-08 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0043 1.0043 1.0099 1.0099 -0.0056 -0.55%
2025-01-07 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0099 1.0099 1.0054 1.0054 0.0045 0.45%
2025-01-06 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0072 1.0072 -0.0018 -0.18%
2025-01-03 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0072 1.0072 1.0192 1.0192 -0.0120 -1.18%
2025-01-02 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0192 1.0192 1.0436 1.0436 -0.0244 -2.34%
2024-12-31 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0436 1.0436 1.0532 1.0532 -0.0096 -0.91%
2024-12-26 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0502 1.0502 0.0076 0.72%
2024-12-25 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0537 1.0537 -0.0035 -0.33%
2024-12-24 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0537 1.0537 1.0405 1.0405 0.0132 1.27%
2024-12-23 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0405 1.0405 1.0503 1.0503 -0.0098 -0.93%
2024-12-20 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0503 1.0503 1.0543 1.0543 -0.0040 -0.38%
2024-12-19 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0543 1.0543 1.0530 1.0530 0.0013 0.12%
2024-12-18 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0530 1.0530 1.0358 1.0358 0.0172 1.66%
2024-12-17 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0358 1.0358 1.0392 1.0392 -0.0034 -0.33%
2024-12-16 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0533 1.0533 -0.0141 -1.34%
2024-12-13 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0674 1.0674 -0.0141 -1.32%
2024-12-12 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0510 1.0510 0.0164 1.56%
2024-12-11 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0510 1.0510 1.0506 1.0506 0.0004 0.04%
2024-12-10 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0506 1.0506 1.0521 1.0521 -0.0015 -0.14%
2024-12-09 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0521 1.0521 1.0410 1.0410 0.0111 1.07%
2024-12-06 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0321 1.0321 0.0089 0.86%
2024-12-05 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0321 1.0321 1.0345 1.0345 -0.0024 -0.23%
2024-12-04 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0345 1.0345 1.0458 1.0458 -0.0113 -1.08%
2024-12-03 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0458 1.0458 1.0443 1.0443 0.0015 0.14%
2024-12-02 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0443 1.0443 1.0351 1.0351 0.0092 0.89%
2024-11-29 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0259 1.0259 0.0092 0.90%
2024-11-28 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0259 1.0259 1.0346 1.0346 -0.0087 -0.84%
2024-11-27 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0346 1.0346 1.0192 1.0192 0.0154 1.51%
2024-11-26 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0192 1.0192 1.0241 1.0241 -0.0049 -0.48%
2024-11-25 013604 易方達(dá)均衡優(yōu)選一年持有混合C 1.0241 1.0241 1.0291 1.0291 -0.0050 -0.49%