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中海海頤混合C基金凈值查詢(013582)

今天最新凈值 0.9709 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9701 -0.0008 -0.0779%
近一月中海海頤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中海海頤混合C(013582)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013582 中海海頤混合C 0.9714 0.9714 0.9709 0.9709 0.0005 0.05%
2025-05-22 013582 中海海頤混合C 0.9709 0.9709 0.9711 0.9711 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 013582 中海海頤混合C 0.9711 0.9711 0.9713 0.9713 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013582 中海海頤混合C 0.9713 0.9713 0.9711 0.9711 0.0002 0.02%
2025-05-19 013582 中海海頤混合C 0.9711 0.9711 0.9707 0.9707 0.0004 0.04%
2025-05-16 013582 中海海頤混合C 0.9707 0.9707 0.9710 0.9710 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013582 中海海頤混合C 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.00%
2025-05-14 013582 中海海頤混合C 0.9710 0.9710 0.9711 0.9711 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013582 中海海頤混合C 0.9711 0.9711 0.9710 0.9710 0.0001 0.01%
2025-05-12 013582 中海海頤混合C 0.9710 0.9710 0.9714 0.9714 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 013582 中海海頤混合C 0.9714 0.9714 0.9715 0.9715 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 013582 中海海頤混合C 0.9715 0.9715 0.9713 0.9713 0.0002 0.02%
2025-05-07 013582 中海海頤混合C 0.9713 0.9713 0.9714 0.9714 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013582 中海海頤混合C 0.9714 0.9714 0.9701 0.9701 0.0013 0.13%
2025-04-30 013582 中海海頤混合C 0.9701 0.9701 0.9702 0.9702 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 013582 中海海頤混合C 0.9702 0.9702 0.9700 0.9700 0.0002 0.02%
2025-04-28 013582 中海海頤混合C 0.9700 0.9700 0.9708 0.9708 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 013582 中海海頤混合C 0.9708 0.9708 0.9708 0.9708 0.0000 0.00%
2025-04-24 013582 中海海頤混合C 0.9708 0.9708 0.9707 0.9707 0.0001 0.01%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.00%