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鵬揚豐利一年持有債券A(鵬揚豐利一年定開債券A)基金凈值查詢(013579)

今天最新凈值 1.1605 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1605
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3953億
  • 最近資產：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王華 王經瑞
近半年鵬揚豐利一年持有債券A|鵬揚豐利一年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬揚豐利一年持有債券A(013579)基金累計收益率3.16%
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2025-05-20 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1600 1.1600 1.1595 1.1595 0.0005 0.04%
2025-05-19 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1595 1.1595 1.1588 1.1588 0.0007 0.06%
2025-05-16 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1588 1.1588 1.1588 1.1588 0.0000 0.00%
2025-05-15 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1588 1.1588 1.1591 1.1591 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1591 1.1591 1.1588 1.1588 0.0003 0.03%
2025-05-13 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1588 1.1588 1.1586 1.1586 0.0002 0.02%
2025-05-12 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1586 1.1586 1.1575 1.1575 0.0011 0.10%
2025-05-09 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1575 1.1575 1.1570 1.1570 0.0005 0.04%
2025-05-08 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1570 1.1570 1.1557 1.1557 0.0013 0.11%
2025-05-07 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1557 1.1557 1.1555 1.1555 0.0002 0.02%
2025-05-06 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1555 1.1555 1.1539 1.1539 0.0016 0.14%
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2025-04-07 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1500 1.1500 1.1541 1.1541 -0.0041 -0.36%
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2025-04-01 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1537 1.1537 1.1529 1.1529 0.0008 0.07%
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2025-03-28 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1535 1.1535 1.1537 1.1537 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1537 1.1537 1.1535 1.1535 0.0002 0.02%
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2025-02-14 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1529 1.1529 1.1527 1.1527 0.0002 0.02%
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2025-01-08 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1462 1.1462 1.1463 1.1463 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1463 1.1463 1.1453 1.1453 0.0010 0.09%
2025-01-06 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1453 1.1453 1.1450 1.1450 0.0003 0.03%
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2024-12-17 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1440 1.1440 1.1446 1.1446 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1446 1.1446 1.1442 1.1442 0.0004 0.03%
2024-12-13 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1442 1.1442 1.1437 1.1437 0.0005 0.04%
2024-12-12 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1437 1.1437 1.1422 1.1422 0.0015 0.13%
2024-12-11 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1422 1.1422 1.1401 1.1401 0.0021 0.18%
2024-12-10 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1401 1.1401 1.1357 1.1357 0.0044 0.39%
2024-12-09 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1357 1.1357 1.1343 1.1343 0.0014 0.12%
2024-12-06 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1343 1.1343 1.1334 1.1334 0.0009 0.08%
2024-12-05 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1334 1.1334 1.1327 1.1327 0.0007 0.06%
2024-12-04 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1327 1.1327 1.1324 1.1324 0.0003 0.03%
2024-12-03 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1324 1.1324 1.1312 1.1312 0.0012 0.11%
2024-12-02 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1312 1.1312 1.1292 1.1292 0.0020 0.18%
2024-11-29 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1292 1.1292 1.1282 1.1282 0.0010 0.09%
2024-11-28 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1282 1.1282 1.1276 1.1276 0.0006 0.05%
2024-11-27 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1276 1.1276 1.1263 1.1263 0.0013 0.12%
2024-11-26 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1263 1.1263 1.1258 1.1258 0.0005 0.04%
2024-11-25 013579 鵬揚豐利一年持有債券A 1.1258 1.1258 1.1253 1.1253 0.0005 0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%