華安眾悅60天滾動持有短債C基金凈值查詢(013578)

今天最新凈值 1.1029 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1029
成立日期：2021-09-28
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：35.7195億
最近資產(chǎn)：38.92億
基金公司：華安基金
基金經(jīng)理：馬曉璇

近一月華安眾悅60天滾動持有短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,華安眾悅60天滾動持有短債C(013578)基金累計收益率0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1030	1.1030	1.1029	1.1029	0.0001	0.01%
2025-05-21	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029	0.0000	0.00%
2025-05-20	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	0.0001	0.01%
2025-05-19	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2025-05-16	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1026	1.1026	1.1028	1.1028	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2025-05-14	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1027	1.1027	1.1027	1.1027	0.0000	0.00%
2025-05-13	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1027	1.1027	1.1025	1.1025	0.0002	0.02%
2025-05-12	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2025-05-09	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1025	1.1025	1.1023	1.1023	0.0002	0.02%

2025-05-08	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1023	1.1023	1.1020	1.1020	0.0003	0.03%
2025-05-07	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2025-05-06	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1019	1.1019	1.1017	1.1017	0.0002	0.02%
2025-04-30	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%
2025-04-29	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1016	1.1016	1.1014	1.1014	0.0002	0.02%
2025-04-28	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2025-04-25	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%
2025-04-24	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%
2025-04-23	013578	華安眾悅60天滾動持有短債C	1.1012	1.1012	1.1012	1.1012	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

華安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行行業(yè)	1.3050	0.92%
華安黃金易ETF聯(lián)接A	2.7168	0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接C	2.6530	0.63%
黃金ETF	7.4660	0.59%
華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式A	1.1147	0.43%
華安中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式C	1.1119	0.43%
華安紅利機遇股票發(fā)起式A	1.1012	0.32%
華安紅利機遇股票發(fā)起式C	1.0979	0.32%
上證50基	3.8838	0.19%
華安上證50ETF聯(lián)接A	1.4273	0.18%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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華安眾悅60天滾動持有短債C基金凈值查詢(013578)