華安眾悅60天滾動持有短債C基金凈值查詢(013578)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1029
- 成立日期：2021-09-28
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：35.7195億
- 最近資產(chǎn)：38.92億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：馬曉璇
近一季,華安眾悅60天滾動持有短債C(013578)基金累計收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013578 |
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| 2025-02-24 |
013578 |
華安眾悅60天滾動持有短債C |
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1.0980 |
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1.0981 |
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