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信澳遠見價值混合C基金凈值查詢(013555)

今天最新凈值 0.8426 0.0019 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8413 -0.0013 -0.1549%
  • 累計凈值：0.8426
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6403億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：是星濤
今年以來信澳遠見價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,信澳遠見價值混合C(013555)基金累計收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013555 信澳遠見價值混合C 0.8426 0.8426 0.8407 0.8407 0.0019 0.23%
2025-05-20 013555 信澳遠見價值混合C 0.8407 0.8407 0.8364 0.8364 0.0043 0.51%
2025-05-19 013555 信澳遠見價值混合C 0.8364 0.8364 0.8372 0.8372 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 013555 信澳遠見價值混合C 0.8372 0.8372 0.8359 0.8359 0.0013 0.16%
2025-05-15 013555 信澳遠見價值混合C 0.8359 0.8359 0.8345 0.8345 0.0014 0.17%
2025-05-14 013555 信澳遠見價值混合C 0.8345 0.8345 0.8330 0.8330 0.0015 0.18%
2025-05-13 013555 信澳遠見價值混合C 0.8330 0.8330 0.8354 0.8354 -0.0024 -0.29%
2025-05-12 013555 信澳遠見價值混合C 0.8354 0.8354 0.8307 0.8307 0.0047 0.57%
2025-05-09 013555 信澳遠見價值混合C 0.8307 0.8307 0.8328 0.8328 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 013555 信澳遠見價值混合C 0.8328 0.8328 0.8333 0.8333 -0.0005 -0.06%
2025-05-07 013555 信澳遠見價值混合C 0.8333 0.8333 0.8377 0.8377 -0.0044 -0.53%
2025-05-06 013555 信澳遠見價值混合C 0.8377 0.8377 0.8292 0.8292 0.0085 1.03%
2025-04-30 013555 信澳遠見價值混合C 0.8292 0.8292 0.8298 0.8298 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 013555 信澳遠見價值混合C 0.8298 0.8298 0.8288 0.8288 0.0010 0.12%
2025-04-28 013555 信澳遠見價值混合C 0.8288 0.8288 0.8309 0.8309 -0.0021 -0.25%
2025-04-25 013555 信澳遠見價值混合C 0.8309 0.8309 0.8328 0.8328 -0.0019 -0.23%
2025-04-24 013555 信澳遠見價值混合C 0.8328 0.8328 0.8326 0.8326 0.0002 0.02%
2025-04-23 013555 信澳遠見價值混合C 0.8326 0.8326 0.8302 0.8302 0.0024 0.29%
2025-04-22 013555 信澳遠見價值混合C 0.8302 0.8302 0.8309 0.8309 -0.0007 -0.08%
2025-04-21 013555 信澳遠見價值混合C 0.8309 0.8309 0.8289 0.8289 0.0020 0.24%
2025-04-18 013555 信澳遠見價值混合C 0.8289 0.8289 0.8326 0.8326 -0.0037 -0.44%
2025-04-17 013555 信澳遠見價值混合C 0.8326 0.8326 0.8254 0.8254 0.0072 0.87%
2025-04-16 013555 信澳遠見價值混合C 0.8254 0.8254 0.8306 0.8306 -0.0052 -0.63%
2025-04-15 013555 信澳遠見價值混合C 0.8306 0.8306 0.8339 0.8339 -0.0033 -0.40%
2025-04-14 013555 信澳遠見價值混合C 0.8339 0.8339 0.8306 0.8306 0.0033 0.40%
2025-04-11 013555 信澳遠見價值混合C 0.8306 0.8306 0.8309 0.8309 -0.0003 -0.04%
2025-04-10 013555 信澳遠見價值混合C 0.8309 0.8309 0.8230 0.8230 0.0079 0.96%
2025-04-09 013555 信澳遠見價值混合C 0.8230 0.8230 0.8129 0.8129 0.0101 1.24%
2025-04-08 013555 信澳遠見價值混合C 0.8129 0.8129 0.7988 0.7988 0.0141 1.77%
2025-04-07 013555 信澳遠見價值混合C 0.7988 0.7988 0.8516 0.8516 -0.0528 -6.20%
2025-04-03 013555 信澳遠見價值混合C 0.8516 0.8516 0.8503 0.8503 0.0013 0.15%
2025-04-02 013555 信澳遠見價值混合C 0.8503 0.8503 0.8490 0.8490 0.0013 0.15%
2025-04-01 013555 信澳遠見價值混合C 0.8490 0.8490 0.8457 0.8457 0.0033 0.39%
2025-03-31 013555 信澳遠見價值混合C 0.8457 0.8457 0.8598 0.8598 -0.0141 -1.64%
2025-03-28 013555 信澳遠見價值混合C 0.8598 0.8598 0.8682 0.8682 -0.0084 -0.97%
2025-03-27 013555 信澳遠見價值混合C 0.8682 0.8682 0.8688 0.8688 -0.0006 -0.07%
2025-03-26 013555 信澳遠見價值混合C 0.8688 0.8688 0.8671 0.8671 0.0017 0.20%
2025-03-25 013555 信澳遠見價值混合C 0.8671 0.8671 0.8662 0.8662 0.0009 0.10%
2025-03-24 013555 信澳遠見價值混合C 0.8662 0.8662 0.8661 0.8661 0.0001 0.01%
2025-03-21 013555 信澳遠見價值混合C 0.8661 0.8661 0.8784 0.8784 -0.0123 -1.40%
2025-03-20 013555 信澳遠見價值混合C 0.8784 0.8784 0.8873 0.8873 -0.0089 -1.00%
2025-03-19 013555 信澳遠見價值混合C 0.8873 0.8873 0.8898 0.8898 -0.0025 -0.28%
2025-03-18 013555 信澳遠見價值混合C 0.8898 0.8898 0.8827 0.8827 0.0071 0.80%
2025-03-17 013555 信澳遠見價值混合C 0.8827 0.8827 0.8775 0.8775 0.0052 0.59%
2025-03-14 013555 信澳遠見價值混合C 0.8775 0.8775 0.8613 0.8613 0.0162 1.88%
2025-03-13 013555 信澳遠見價值混合C 0.8613 0.8613 0.8644 0.8644 -0.0031 -0.36%
2025-03-12 013555 信澳遠見價值混合C 0.8644 0.8644 0.8708 0.8708 -0.0064 -0.73%
2025-03-11 013555 信澳遠見價值混合C 0.8708 0.8708 0.8623 0.8623 0.0085 0.99%
2025-03-10 013555 信澳遠見價值混合C 0.8623 0.8623 0.8691 0.8691 -0.0068 -0.78%
2025-03-07 013555 信澳遠見價值混合C 0.8691 0.8691 0.8647 0.8647 0.0044 0.51%
2025-03-06 013555 信澳遠見價值混合C 0.8647 0.8647 0.8514 0.8514 0.0133 1.56%
2025-03-05 013555 信澳遠見價值混合C 0.8514 0.8514 0.8500 0.8500 0.0014 0.16%
2025-03-04 013555 信澳遠見價值混合C 0.8500 0.8500 0.8473 0.8473 0.0027 0.32%
2025-03-03 013555 信澳遠見價值混合C 0.8473 0.8473 0.8414 0.8414 0.0059 0.70%
2025-02-28 013555 信澳遠見價值混合C 0.8414 0.8414 0.8618 0.8618 -0.0204 -2.37%
2025-02-27 013555 信澳遠見價值混合C 0.8618 0.8618 0.8538 0.8538 0.0080 0.94%
2025-02-26 013555 信澳遠見價值混合C 0.8538 0.8538 0.8370 0.8370 0.0168 2.01%
2025-02-25 013555 信澳遠見價值混合C 0.8370 0.8370 0.8472 0.8472 -0.0102 -1.20%
2025-02-24 013555 信澳遠見價值混合C 0.8472 0.8472 0.8405 0.8405 0.0067 0.80%
2025-02-21 013555 信澳遠見價值混合C 0.8405 0.8405 0.8354 0.8354 0.0051 0.61%
2025-02-20 013555 信澳遠見價值混合C 0.8354 0.8354 0.8427 0.8427 -0.0073 -0.87%
2025-02-19 013555 信澳遠見價值混合C 0.8427 0.8427 0.8350 0.8350 0.0077 0.92%
2025-02-18 013555 信澳遠見價值混合C 0.8350 0.8350 0.8385 0.8385 -0.0035 -0.42%
2025-02-17 013555 信澳遠見價值混合C 0.8385 0.8385 0.8382 0.8382 0.0003 0.04%
2025-02-14 013555 信澳遠見價值混合C 0.8382 0.8382 0.8258 0.8258 0.0124 1.50%
2025-02-13 013555 信澳遠見價值混合C 0.8258 0.8258 0.8283 0.8283 -0.0025 -0.30%
2025-02-12 013555 信澳遠見價值混合C 0.8283 0.8283 0.8228 0.8228 0.0055 0.67%
2025-02-11 013555 信澳遠見價值混合C 0.8228 0.8228 0.8300 0.8300 -0.0072 -0.87%
2025-02-10 013555 信澳遠見價值混合C 0.8300 0.8300 0.8283 0.8283 0.0017 0.21%
2025-02-07 013555 信澳遠見價值混合C 0.8283 0.8283 0.8245 0.8245 0.0038 0.46%
2025-02-06 013555 信澳遠見價值混合C 0.8245 0.8245 0.8154 0.8154 0.0091 1.12%
2025-02-05 013555 信澳遠見價值混合C 0.8154 0.8154 0.8212 0.8212 -0.0058 -0.71%
2025-01-27 013555 信澳遠見價值混合C 0.8212 0.8212 0.8216 0.8216 -0.0004 -0.05%
2025-01-22 013555 信澳遠見價值混合C 0.8200 0.8200 0.8284 0.8284 -0.0084 -1.01%
2025-01-14 013555 信澳遠見價值混合C 0.8151 0.8151 0.7947 0.7947 0.0204 2.57%
2025-01-13 013555 信澳遠見價值混合C 0.7947 0.7947 0.7989 0.7989 -0.0042 -0.53%
2025-01-10 013555 信澳遠見價值混合C 0.7989 0.7989 0.8129 0.8129 -0.0140 -1.72%
2025-01-09 013555 信澳遠見價值混合C 0.8129 0.8129 0.8162 0.8162 -0.0033 -0.40%
2025-01-08 013555 信澳遠見價值混合C 0.8162 0.8162 0.8173 0.8173 -0.0011 -0.13%
2025-01-07 013555 信澳遠見價值混合C 0.8173 0.8173 0.8146 0.8146 0.0027 0.33%
2025-01-06 013555 信澳遠見價值混合C 0.8146 0.8146 0.8164 0.8164 -0.0018 -0.22%
2025-01-03 013555 信澳遠見價值混合C 0.8164 0.8164 0.8243 0.8243 -0.0079 -0.96%
2025-01-02 013555 信澳遠見價值混合C 0.8243 0.8243 0.8401 0.8401 -0.0158 -1.88%