鵬華永寧3個月定開債券基金凈值查詢(013538)
今天最新凈值
1.0874
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1076
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5824億
- 最近資產(chǎn)：0.46億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄧明明 杜培俊
近一月,鵬華永寧3個月定開債券(013538)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013538 |
鵬華永寧3個月定開債券 |
1.0874 |
1.1076 |
1.0874 |
1.1076 |
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| 2025-05-21 |
013538 |
鵬華永寧3個月定開債券 |
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| 2025-05-20 |
013538 |
鵬華永寧3個月定開債券 |
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| 2025-05-19 |
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鵬華永寧3個月定開債券 |
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| 2025-05-16 |
013538 |
鵬華永寧3個月定開債券 |
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| 2025-05-15 |
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鵬華永寧3個月定開債券 |
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| 2025-05-14 |
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鵬華永寧3個月定開債券 |
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| 2025-05-13 |
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鵬華永寧3個月定開債券 |
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| 2025-05-12 |
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鵬華永寧3個月定開債券 |
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| 2025-05-09 |
013538 |
鵬華永寧3個月定開債券 |
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| 2025-05-08 |
013538 |
鵬華永寧3個月定開債券 |
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| 2025-05-07 |
013538 |
鵬華永寧3個月定開債券 |
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| 2025-05-06 |
013538 |
鵬華永寧3個月定開債券 |
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| 2025-04-30 |
013538 |
鵬華永寧3個月定開債券 |
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1.1064 |
1.0859 |
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| 2025-04-29 |
013538 |
鵬華永寧3個月定開債券 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
013538 |
鵬華永寧3個月定開債券 |
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| 2025-04-25 |
013538 |
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| 2025-04-24 |
013538 |
鵬華永寧3個月定開債券 |
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1.1052 |
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| 2025-04-23 |
013538 |
鵬華永寧3個月定開債券 |
1.0851 |
1.1053 |
1.0853 |
1.1055 |
-0.0002 |
-0.02% |
