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華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A基金凈值查詢(013431)

今天最新凈值 0.9929 -0.0085 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9839 -0.0090 -0.9029%
  • 累計凈值：0.9929
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0488億
  • 最近資產(chǎn)：3.75億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：張慧 董辰
近半年華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A(013431)基金累計收益率1.99%
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2025-05-19 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9948 0.9948 0.9939 0.9939 0.0009 0.09%
2025-05-16 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9939 0.9939 0.9954 0.9954 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9954 0.9954 1.0025 1.0025 -0.0071 -0.71%
2025-05-14 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0025 1.0025 1.0009 1.0009 0.0016 0.16%
2025-05-13 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0016 1.0016 -0.0007 -0.07%
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2025-05-09 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9933 0.9933 0.9996 0.9996 -0.0063 -0.63%
2025-05-08 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9996 0.9996 1.0013 1.0013 -0.0017 -0.17%
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2025-04-23 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0018 1.0018 1.0030 1.0030 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0030 1.0030 1.0036 1.0036 -0.0006 -0.06%
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2025-04-02 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9997 0.9997 1.0013 1.0013 -0.0016 -0.16%
2025-04-01 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0013 1.0013 0.9957 0.9957 0.0056 0.56%
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2025-03-11 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0125 1.0125 1.0071 1.0071 0.0054 0.54%
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2025-01-08 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9343 0.9343 0.9405 0.9405 -0.0062 -0.66%
2025-01-07 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9405 0.9405 0.9332 0.9332 0.0073 0.78%
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2024-12-20 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9631 0.9631 0.9654 0.9654 -0.0023 -0.24%
2024-12-19 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9654 0.9654 0.9666 0.9666 -0.0012 -0.12%
2024-12-18 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9666 0.9666 0.9645 0.9645 0.0021 0.22%
2024-12-17 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9645 0.9645 0.9709 0.9709 -0.0064 -0.66%
2024-12-16 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9709 0.9709 0.9857 0.9857 -0.0148 -1.50%
2024-12-13 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9857 0.9857 1.0094 1.0094 -0.0237 -2.35%
2024-12-12 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0094 1.0094 1.0007 1.0007 0.0087 0.87%
2024-12-11 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 1.0007 1.0007 0.9956 0.9956 0.0051 0.51%
2024-12-10 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9956 0.9956 0.9915 0.9915 0.0041 0.41%
2024-12-09 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9915 0.9915 0.9913 0.9913 0.0002 0.02%
2024-12-06 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9913 0.9913 0.9806 0.9806 0.0107 1.09%
2024-12-05 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9806 0.9806 0.9815 0.9815 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9815 0.9815 0.9890 0.9890 -0.0075 -0.76%
2024-12-03 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9890 0.9890 0.9923 0.9923 -0.0033 -0.33%
2024-12-02 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9923 0.9923 0.9858 0.9858 0.0065 0.66%
2024-11-29 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9858 0.9858 0.9728 0.9728 0.0130 1.34%
2024-11-28 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9728 0.9728 0.9799 0.9799 -0.0071 -0.72%
2024-11-27 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9799 0.9799 0.9664 0.9664 0.0135 1.40%
2024-11-26 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9699 0.9699 -0.0035 -0.36%
2024-11-25 013431 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 0.9699 0.9699 0.9735 0.9735 -0.0036 -0.37%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%