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博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C基金凈值查詢(013418)

今天最新凈值 0.8546 0.0033 0.3900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8549 0.0003 0.0303%
  • 累計(jì)凈值：0.8546
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1847億
  • 最近資產(chǎn)：5.15億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：冀楠
今年以來(lái)博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C(013418)基金累計(jì)收益率13.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8566 0.8566 0.8546 0.8546 0.0020 0.23%
2025-05-21 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8546 0.8546 0.8513 0.8513 0.0033 0.39%
2025-05-20 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8513 0.8513 0.8432 0.8432 0.0081 0.96%
2025-05-19 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8432 0.8432 0.8349 0.8349 0.0083 0.99%
2025-05-16 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8349 0.8349 0.8367 0.8367 -0.0018 -0.22%
2025-05-15 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8367 0.8367 0.8345 0.8345 0.0022 0.26%
2025-05-14 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8345 0.8345 0.8292 0.8292 0.0053 0.64%
2025-05-13 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8292 0.8292 0.8392 0.8392 -0.0100 -1.19%
2025-05-12 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8392 0.8392 0.8266 0.8266 0.0126 1.52%
2025-05-09 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8266 0.8266 0.8255 0.8255 0.0011 0.13%
2025-05-08 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8255 0.8255 0.8230 0.8230 0.0025 0.30%
2025-05-07 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8230 0.8230 0.8365 0.8365 -0.0135 -1.61%
2025-05-06 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8365 0.8365 0.8213 0.8213 0.0152 1.85%
2025-04-30 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8213 0.8213 0.8155 0.8155 0.0058 0.71%
2025-04-29 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8155 0.8155 0.8069 0.8069 0.0086 1.07%
2025-04-28 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8069 0.8069 0.8011 0.8011 0.0058 0.72%
2025-04-25 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8011 0.8011 0.7998 0.7998 0.0013 0.16%
2025-04-24 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7998 0.7998 0.7995 0.7995 0.0003 0.04%
2025-04-23 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7995 0.7995 0.7818 0.7818 0.0177 2.26%
2025-04-22 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7818 0.7818 0.7668 0.7668 0.0150 1.96%
2025-04-21 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7668 0.7668 0.7630 0.7630 0.0038 0.50%
2025-04-18 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7630 0.7630 0.7623 0.7623 0.0007 0.09%
2025-04-17 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7623 0.7623 0.7589 0.7589 0.0034 0.45%
2025-04-16 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7589 0.7589 0.7793 0.7793 -0.0204 -2.62%
2025-04-15 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7793 0.7793 0.7772 0.7772 0.0021 0.27%
2025-04-14 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7772 0.7772 0.7656 0.7656 0.0116 1.52%
2025-04-11 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7656 0.7656 0.7523 0.7523 0.0133 1.77%
2025-04-10 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7523 0.7523 0.7361 0.7361 0.0162 2.20%
2025-04-09 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7361 0.7361 0.7242 0.7242 0.0119 1.64%
2025-04-08 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7242 0.7242 0.7176 0.7176 0.0066 0.92%
2025-04-07 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7176 0.7176 0.8183 0.8183 -0.1007 -12.31%
2025-04-03 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8183 0.8183 0.8386 0.8386 -0.0203 -2.42%
2025-04-02 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8386 0.8386 0.8378 0.8378 0.0008 0.10%
2025-04-01 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8378 0.8378 0.8322 0.8322 0.0056 0.67%
2025-03-31 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8322 0.8322 0.8382 0.8382 -0.0060 -0.72%
2025-03-28 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8382 0.8382 0.8459 0.8459 -0.0077 -0.91%
2025-03-27 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8459 0.8459 0.8331 0.8331 0.0128 1.54%
2025-03-26 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8331 0.8331 0.8258 0.8258 0.0073 0.88%
2025-03-25 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8258 0.8258 0.8502 0.8502 -0.0244 -2.87%
2025-03-24 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8502 0.8502 0.8441 0.8441 0.0061 0.72%
2025-03-21 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8441 0.8441 0.8554 0.8554 -0.0113 -1.32%
2025-03-20 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8554 0.8554 0.8643 0.8643 -0.0089 -1.03%
2025-03-19 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8643 0.8643 0.8605 0.8605 0.0038 0.44%
2025-03-18 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8605 0.8605 0.8449 0.8449 0.0156 1.85%
2025-03-17 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8449 0.8449 0.8357 0.8357 0.0092 1.10%
2025-03-14 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8357 0.8357 0.8182 0.8182 0.0175 2.14%
2025-03-13 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8182 0.8182 0.8217 0.8217 -0.0035 -0.43%
2025-03-12 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8217 0.8217 0.8307 0.8307 -0.0090 -1.08%
2025-03-11 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8307 0.8307 0.8202 0.8202 0.0105 1.28%
2025-03-10 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8202 0.8202 0.8321 0.8321 -0.0119 -1.43%
2025-03-07 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8321 0.8321 0.8353 0.8353 -0.0032 -0.38%
2025-03-06 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8353 0.8353 0.8184 0.8184 0.0169 2.07%
2025-03-05 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8184 0.8184 0.7981 0.7981 0.0203 2.54%
2025-03-04 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7981 0.7981 0.7951 0.7951 0.0030 0.38%
2025-03-03 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7951 0.7951 0.7948 0.7948 0.0003 0.04%
2025-02-28 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7948 0.7948 0.8269 0.8269 -0.0321 -3.88%
2025-02-27 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8269 0.8269 0.8391 0.8391 -0.0122 -1.45%
2025-02-26 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8391 0.8391 0.8323 0.8323 0.0068 0.82%
2025-02-25 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8323 0.8323 0.8379 0.8379 -0.0056 -0.67%
2025-02-24 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8379 0.8379 0.8548 0.8548 -0.0169 -1.98%
2025-02-21 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8548 0.8548 0.8214 0.8214 0.0334 4.07%
2025-02-20 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8214 0.8214 0.8249 0.8249 -0.0035 -0.42%
2025-02-19 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8249 0.8249 0.8162 0.8162 0.0087 1.07%
2025-02-18 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8162 0.8162 0.8127 0.8127 0.0035 0.43%
2025-02-17 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8127 0.8127 0.8051 0.8051 0.0076 0.94%
2025-02-14 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.8051 0.8051 0.7787 0.7787 0.0264 3.39%
2025-02-13 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7787 0.7787 0.7914 0.7914 -0.0127 -1.60%
2025-02-12 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7914 0.7914 0.7770 0.7770 0.0144 1.85%
2025-02-11 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7770 0.7770 0.7786 0.7786 -0.0016 -0.21%
2025-02-10 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7786 0.7786 0.7731 0.7731 0.0055 0.71%
2025-02-07 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7731 0.7731 0.7639 0.7639 0.0092 1.20%
2025-02-06 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7639 0.7639 0.7449 0.7449 0.0190 2.55%
2025-02-05 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7449 0.7449 0.7428 0.7428 0.0021 0.28%
2025-01-27 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7428 0.7428 0.7553 0.7553 -0.0125 -1.65%
2025-01-22 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7550 0.7550 0.7478 0.7478 0.0072 0.96%
2025-01-14 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7115 0.7115 0.6959 0.6959 0.0156 2.24%
2025-01-13 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.6959 0.6959 0.7040 0.7040 -0.0081 -1.15%
2025-01-10 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7040 0.7040 0.7225 0.7225 -0.0185 -2.56%
2025-01-09 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7225 0.7225 0.7180 0.7180 0.0045 0.63%
2025-01-08 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7180 0.7180 0.7305 0.7305 -0.0125 -1.71%
2025-01-07 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7305 0.7305 0.7262 0.7262 0.0043 0.59%
2025-01-06 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7262 0.7262 0.7329 0.7329 -0.0067 -0.91%
2025-01-03 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7329 0.7329 0.7319 0.7319 0.0010 0.14%
2025-01-02 013418 博時(shí)核心資產(chǎn)精選混合C 0.7319 0.7319 0.7421 0.7421 -0.0102 -1.37%