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信澳價值精選混合C(信達(dá)澳銀價值精選混合C)基金凈值查詢(013394)

今天最新凈值 0.7406 0.0035 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7403 -0.0003 -0.0421%
  • 累計凈值：0.7406
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0773億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：是星濤
近半年信澳價值精選混合C|信達(dá)澳銀價值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,信澳價值精選混合C(013394)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 013394 信澳價值精選混合C 0.7406 0.7406 0.7371 0.7371 0.0035 0.47%
2025-05-20 013394 信澳價值精選混合C 0.7371 0.7371 0.7330 0.7330 0.0041 0.56%
2025-05-19 013394 信澳價值精選混合C 0.7330 0.7330 0.7331 0.7331 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 013394 信澳價值精選混合C 0.7331 0.7331 0.7331 0.7331 0.0000 0.00%
2025-05-15 013394 信澳價值精選混合C 0.7331 0.7331 0.7320 0.7320 0.0011 0.15%
2025-05-14 013394 信澳價值精選混合C 0.7320 0.7320 0.7294 0.7294 0.0026 0.36%
2025-05-13 013394 信澳價值精選混合C 0.7294 0.7294 0.7297 0.7297 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 013394 信澳價值精選混合C 0.7297 0.7297 0.7264 0.7264 0.0033 0.45%
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2025-05-07 013394 信澳價值精選混合C 0.7243 0.7243 0.7265 0.7265 -0.0022 -0.30%
2025-05-06 013394 信澳價值精選混合C 0.7265 0.7265 0.7214 0.7214 0.0051 0.71%
2025-04-30 013394 信澳價值精選混合C 0.7214 0.7214 0.7229 0.7229 -0.0015 -0.21%
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2025-04-28 013394 信澳價值精選混合C 0.7234 0.7234 0.7234 0.7234 0.0000 0.00%
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2025-04-21 013394 信澳價值精選混合C 0.7223 0.7223 0.7223 0.7223 0.0000 0.00%
2025-04-18 013394 信澳價值精選混合C 0.7223 0.7223 0.7233 0.7233 -0.0010 -0.14%
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2025-04-10 013394 信澳價值精選混合C 0.7157 0.7157 0.7096 0.7096 0.0061 0.86%
2025-04-09 013394 信澳價值精選混合C 0.7096 0.7096 0.7029 0.7029 0.0067 0.95%
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2025-04-07 013394 信澳價值精選混合C 0.6896 0.6896 0.7354 0.7354 -0.0458 -6.23%
2025-04-03 013394 信澳價值精選混合C 0.7354 0.7354 0.7332 0.7332 0.0022 0.30%
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2025-04-01 013394 信澳價值精選混合C 0.7321 0.7321 0.7300 0.7300 0.0021 0.29%
2025-03-31 013394 信澳價值精選混合C 0.7300 0.7300 0.7384 0.7384 -0.0084 -1.14%
2025-03-28 013394 信澳價值精選混合C 0.7384 0.7384 0.7435 0.7435 -0.0051 -0.69%
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2024-11-25 013394 信澳價值精選混合C 0.7149 0.7149 0.7167 0.7167 -0.0018 -0.25%