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平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(013376)

今天最新凈值 1.1188 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1188
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0036億
  • 最近資產(chǎn)：4.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 周琛 歐陽亮
近半年平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C(013376)基金累計(jì)收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1191 1.1191 1.1188 1.1188 0.0003 0.03%
2025-05-21 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-05-20 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2025-05-19 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-05-16 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1184 1.1184 1.1182 1.1182 0.0002 0.02%
2025-05-14 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2025-05-13 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1180 1.1180 1.1177 1.1177 0.0003 0.03%
2025-05-12 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2025-05-09 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1176 1.1176 1.1171 1.1171 0.0005 0.04%
2025-05-08 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1171 1.1171 1.1164 1.1164 0.0007 0.06%
2025-05-07 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-05-06 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1163 1.1163 1.1159 1.1159 0.0004 0.04%
2025-04-30 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02%
2025-04-29 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2025-04-28 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2025-04-25 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1151 1.1151 1.1152 1.1152 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1152 1.1152 1.1153 1.1153 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1153 1.1153 1.1155 1.1155 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-21 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-18 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-17 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2025-04-16 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2025-04-15 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2025-04-14 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2025-04-11 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-04-10 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-04-09 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2025-04-08 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1150 1.1150 1.1155 1.1155 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1155 1.1155 1.1137 1.1137 0.0018 0.16%
2025-04-03 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1137 1.1137 1.1124 1.1124 0.0013 0.12%
2025-04-02 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1124 1.1124 1.1120 1.1120 0.0004 0.04%
2025-04-01 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-03-31 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2025-03-28 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2025-03-27 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1115 1.1115 1.1112 1.1112 0.0003 0.03%
2025-03-26 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1112 1.1112 1.1109 1.1109 0.0003 0.03%
2025-03-25 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1109 1.1109 1.1104 1.1104 0.0005 0.05%
2025-03-24 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2025-03-21 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1100 1.1100 1.1096 1.1096 0.0004 0.04%
2025-03-20 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1096 1.1096 1.1090 1.1090 0.0006 0.05%
2025-03-19 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1090 1.1090 1.1086 1.1086 0.0004 0.04%
2025-03-18 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1086 1.1086 1.1083 1.1083 0.0003 0.03%
2025-03-17 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1083 1.1083 1.1085 1.1085 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2025-03-13 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1080 1.1080 1.1074 1.1074 0.0006 0.05%
2025-03-12 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1074 1.1074 1.1070 1.1070 0.0004 0.04%
2025-03-11 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1070 1.1070 1.1077 1.1077 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1078 1.1078 1.1089 1.1089 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1089 1.1089 1.1091 1.1091 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2025-03-04 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-03-03 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1088 1.1088 1.1082 1.1082 0.0006 0.05%
2025-02-28 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-02-27 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1081 1.1081 1.1085 1.1085 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2025-02-25 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1082 1.1082 1.1086 1.1086 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1086 1.1086 1.1094 1.1094 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1094 1.1094 1.1101 1.1101 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1101 1.1101 1.1106 1.1106 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2025-02-18 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1106 1.1106 1.1112 1.1112 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1112 1.1112 1.1114 1.1114 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1114 1.1114 1.1118 1.1118 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2025-02-12 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-02-11 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1120 1.1120 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-02-06 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1111 1.1111 0.0007 0.06%
2025-02-05 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1111 1.1111 1.1105 1.1105 0.0006 0.05%
2025-01-27 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1105 1.1105 1.1096 1.1096 0.0009 0.08%
2025-01-22 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2025-01-14 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-01-13 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1109 1.1109 1.1113 1.1113 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1113 1.1113 1.1116 1.1116 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1116 1.1116 1.1120 1.1120 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1121 1.1121 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1121 1.1121 1.1123 1.1123 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2025-01-03 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1121 1.1121 1.1117 1.1117 0.0004 0.04%
2025-01-02 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1117 1.1117 1.1108 1.1108 0.0009 0.08%
2024-12-31 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1108 1.1108 1.1100 1.1100 0.0008 0.07%
2024-12-26 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1090 1.1090 1.1091 1.1091 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1091 1.1091 1.1094 1.1094 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1096 1.1096 1.1091 1.1091 0.0005 0.05%
2024-12-20 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085 0.0006 0.05%
2024-12-19 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1085 1.1085 1.1086 1.1086 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1086 1.1086 1.1088 1.1088 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1088 1.1088 1.1091 1.1091 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1091 1.1091 1.1083 1.1083 0.0008 0.07%
2024-12-13 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1083 1.1083 1.1074 1.1074 0.0009 0.08%
2024-12-12 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2024-12-11 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1072 1.1072 1.1074 1.1074 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1074 1.1074 1.1061 1.1061 0.0013 0.12%
2024-12-09 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1061 1.1061 1.1058 1.1058 0.0003 0.03%
2024-12-06 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2024-12-05 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2024-12-04 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1054 1.1054 1.1049 1.1049 0.0005 0.05%
2024-12-03 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2024-12-02 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1049 1.1049 1.1031 1.1031 0.0018 0.16%
2024-11-29 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1031 1.1031 1.1025 1.1025 0.0006 0.05%
2024-11-28 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1025 1.1025 1.1022 1.1022 0.0003 0.03%
2024-11-27 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2024-11-26 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1020 1.1020 1.1017 1.1017 0.0003 0.03%
2024-11-25 013376 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債C 1.1017 1.1017 1.1012 1.1012 0.0005 0.05%