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匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A基金凈值查詢(013365)

今天最新凈值 0.7670 0.0031 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7556 -0.0114 -1.4813%
  • 累計(jì)凈值：0.7670
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4974億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬程
近一月匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A(013365)基金累計(jì)收益率9.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7605 0.7605 0.7670 0.7670 -0.0065 -0.85%
2025-05-21 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7670 0.7670 0.7639 0.7639 0.0031 0.41%
2025-05-20 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7639 0.7639 0.7484 0.7484 0.0155 2.07%
2025-05-19 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7484 0.7484 0.7438 0.7438 0.0046 0.62%
2025-05-16 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7438 0.7438 0.7420 0.7420 0.0018 0.24%
2025-05-15 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7420 0.7420 0.7462 0.7462 -0.0042 -0.56%
2025-05-14 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7462 0.7462 0.7345 0.7345 0.0117 1.59%
2025-05-13 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7345 0.7345 0.7362 0.7362 -0.0017 -0.23%
2025-05-12 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7362 0.7362 0.7355 0.7355 0.0007 0.10%
2025-05-09 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7355 0.7355 0.7353 0.7353 0.0002 0.03%
2025-05-08 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7353 0.7353 0.7302 0.7302 0.0051 0.70%
2025-05-07 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7302 0.7302 0.7368 0.7368 -0.0066 -0.90%
2025-05-06 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7368 0.7368 0.7256 0.7256 0.0112 1.54%
2025-04-30 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7256 0.7256 0.7205 0.7205 0.0051 0.71%
2025-04-29 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7205 0.7205 0.7107 0.7107 0.0098 1.38%
2025-04-28 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7107 0.7107 0.7101 0.7101 0.0006 0.08%
2025-04-25 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7101 0.7101 0.7171 0.7171 -0.0070 -0.98%
2025-04-24 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7171 0.7171 0.7115 0.7115 0.0056 0.79%
2025-04-23 013365 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.7115 0.7115 0.7088 0.7088 0.0027 0.38%