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創(chuàng)金合信大健康混合C基金凈值查詢(013349)

今天最新凈值 0.6428 0.0183 2.9300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6440 -0.0071 -1.0939%
  • 累計(jì)凈值：0.6428
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8724億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：皮勁松 毛丁丁
近半年創(chuàng)金合信大健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,創(chuàng)金合信大健康混合C(013349)基金累計(jì)收益率3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6428 0.6428 0.6245 0.6245 0.0183 2.93%
2025-05-19 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6245 0.6245 0.6205 0.6205 0.0040 0.64%
2025-05-16 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6205 0.6205 0.6143 0.6143 0.0062 1.01%
2025-05-15 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6143 0.6143 0.6124 0.6124 0.0019 0.31%
2025-05-14 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6124 0.6124 0.6139 0.6139 -0.0015 -0.24%
2025-05-13 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6139 0.6139 0.6071 0.6071 0.0068 1.12%
2025-05-12 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6071 0.6071 0.6276 0.6276 -0.0205 -3.27%
2025-05-09 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6276 0.6276 0.6233 0.6233 0.0043 0.69%
2025-05-08 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6233 0.6233 0.6247 0.6247 -0.0014 -0.22%
2025-05-07 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6247 0.6247 0.6388 0.6388 -0.0141 -2.21%
2025-05-06 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6388 0.6388 0.6453 0.6453 -0.0065 -1.01%
2025-04-30 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6453 0.6453 0.6354 0.6354 0.0099 1.56%
2025-04-29 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6354 0.6354 0.6359 0.6359 -0.0005 -0.08%
2025-04-28 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6359 0.6359 0.6345 0.6345 0.0014 0.22%
2025-04-25 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6345 0.6345 0.6458 0.6458 -0.0113 -1.75%
2025-04-24 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6458 0.6458 0.6358 0.6358 0.0100 1.57%
2025-04-23 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6358 0.6358 0.6586 0.6586 -0.0228 -3.46%
2025-04-22 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6586 0.6586 0.6442 0.6442 0.0144 2.24%
2025-04-21 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6442 0.6442 0.6151 0.6151 0.0291 4.73%
2025-04-18 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6151 0.6151 0.6182 0.6182 -0.0031 -0.50%
2025-04-17 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6182 0.6182 0.6195 0.6195 -0.0013 -0.21%
2025-04-16 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6195 0.6195 0.6271 0.6271 -0.0076 -1.21%
2025-04-15 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6271 0.6271 0.6311 0.6311 -0.0040 -0.63%
2025-04-14 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6311 0.6311 0.6246 0.6246 0.0065 1.04%
2025-04-11 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6246 0.6246 0.6119 0.6119 0.0127 2.08%
2025-04-10 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6119 0.6119 0.5860 0.5860 0.0259 4.42%
2025-04-09 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5860 0.5860 0.5848 0.5848 0.0012 0.21%
2025-04-08 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5848 0.5848 0.5801 0.5801 0.0047 0.81%
2025-04-07 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5801 0.5801 0.6387 0.6387 -0.0586 -9.17%
2025-04-03 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6387 0.6387 0.6463 0.6463 -0.0076 -1.18%
2025-04-02 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6463 0.6463 0.6477 0.6477 -0.0014 -0.22%
2025-04-01 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6477 0.6477 0.6158 0.6158 0.0319 5.18%
2025-03-31 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6158 0.6158 0.6234 0.6234 -0.0076 -1.22%
2025-03-28 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6234 0.6234 0.6196 0.6196 0.0038 0.61%
2025-03-27 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6196 0.6196 0.5955 0.5955 0.0241 4.05%
2025-03-26 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5955 0.5955 0.5934 0.5934 0.0021 0.35%
2025-03-25 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5934 0.5934 0.5949 0.5949 -0.0015 -0.25%
2025-03-24 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5949 0.5949 0.5994 0.5994 -0.0045 -0.75%
2025-03-21 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5994 0.5994 0.6166 0.6166 -0.0172 -2.79%
2025-03-20 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6166 0.6166 0.6152 0.6152 0.0014 0.23%
2025-03-19 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6152 0.6152 0.6128 0.6128 0.0024 0.39%
2025-03-18 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6128 0.6128 0.6016 0.6016 0.0112 1.86%
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2025-03-13 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5880 0.5880 0.5924 0.5924 -0.0044 -0.74%
2025-03-12 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5924 0.5924 0.6036 0.6036 -0.0112 -1.86%
2025-03-11 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6036 0.6036 0.6006 0.6006 0.0030 0.50%
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2025-03-06 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5992 0.5992 0.5911 0.5911 0.0081 1.37%
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2025-02-28 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5891 0.5891 0.6013 0.6013 -0.0122 -2.03%
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2025-02-26 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5877 0.5877 0.5666 0.5666 0.0211 3.72%
2025-02-25 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5666 0.5666 0.5715 0.5715 -0.0049 -0.86%
2025-02-24 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5715 0.5715 0.5759 0.5759 -0.0044 -0.76%
2025-02-21 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5759 0.5759 0.5609 0.5609 0.0150 2.67%
2025-02-20 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5609 0.5609 0.5520 0.5520 0.0089 1.61%
2025-02-19 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5520 0.5520 0.5499 0.5499 0.0021 0.38%
2025-02-18 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5499 0.5499 0.5555 0.5555 -0.0056 -1.01%
2025-02-17 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5555 0.5555 0.5561 0.5561 -0.0006 -0.11%
2025-02-14 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5561 0.5561 0.5479 0.5479 0.0082 1.50%
2025-02-13 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5479 0.5479 0.5517 0.5517 -0.0038 -0.69%
2025-02-12 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5517 0.5517 0.5494 0.5494 0.0023 0.42%
2025-02-11 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5494 0.5494 0.5606 0.5606 -0.0112 -2.00%
2025-02-10 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5606 0.5606 0.5535 0.5535 0.0071 1.28%
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2025-02-05 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5468 0.5468 0.5500 0.5500 -0.0032 -0.58%
2025-01-27 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5500 0.5500 0.5531 0.5531 -0.0031 -0.56%
2025-01-22 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5550 0.5550 0.5575 0.5575 -0.0025 -0.45%
2025-01-14 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5500 0.5500 0.5352 0.5352 0.0148 2.77%
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2025-01-10 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5339 0.5339 0.5373 0.5373 -0.0034 -0.63%
2025-01-09 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5373 0.5373 0.5411 0.5411 -0.0038 -0.70%
2025-01-08 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5411 0.5411 0.5444 0.5444 -0.0033 -0.61%
2025-01-07 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5444 0.5444 0.5520 0.5520 -0.0076 -1.38%
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2024-12-20 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5730 0.5730 0.5747 0.5747 -0.0017 -0.30%
2024-12-19 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5747 0.5747 0.5798 0.5798 -0.0051 -0.88%
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2024-12-17 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5830 0.5830 0.5899 0.5899 -0.0069 -1.17%
2024-12-16 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5899 0.5899 0.5999 0.5999 -0.0100 -1.67%
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2024-12-10 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6104 0.6104 0.6132 0.6132 -0.0028 -0.46%
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2024-12-05 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6112 0.6112 0.6122 0.6122 -0.0010 -0.16%
2024-12-04 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6122 0.6122 0.6219 0.6219 -0.0097 -1.56%
2024-12-03 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6219 0.6219 0.6228 0.6228 -0.0009 -0.14%
2024-12-02 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6228 0.6228 0.6154 0.6154 0.0074 1.20%
2024-11-29 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6154 0.6154 0.6061 0.6061 0.0093 1.53%
2024-11-28 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6061 0.6061 0.6141 0.6141 -0.0080 -1.30%
2024-11-27 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.6141 0.6141 0.5952 0.5952 0.0189 3.18%
2024-11-26 013349 創(chuàng)金合信大健康混合C 0.5952 0.5952 0.5940 0.5940 0.0012 0.20%
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