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東方紅智選三年持有混合A基金凈值查詢(013294)

今天最新凈值 0.6199 -0.0033 -0.5300% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6231 0.0046 0.7498%
  • 累計(jì)凈值：0.6199
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.4203億
  • 最近資產(chǎn)：11.11億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：秦緒文
近一季東方紅智選三年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅智選三年持有混合A(013294)基金累計(jì)收益率-3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6185 0.6185 0.6199 0.6199 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6199 0.6199 0.6232 0.6232 -0.0033 -0.53%
2025-05-15 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6232 0.6232 0.6306 0.6306 -0.0074 -1.17%
2025-05-14 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6306 0.6306 0.6245 0.6245 0.0061 0.98%
2025-05-13 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6245 0.6245 0.6314 0.6314 -0.0069 -1.09%
2025-05-12 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6314 0.6314 0.6183 0.6183 0.0131 2.12%
2025-05-09 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6183 0.6183 0.6205 0.6205 -0.0022 -0.35%
2025-05-08 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6205 0.6205 0.6168 0.6168 0.0037 0.60%
2025-05-07 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6168 0.6168 0.6170 0.6170 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6170 0.6170 0.6061 0.6061 0.0109 1.80%
2025-04-30 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6061 0.6061 0.6037 0.6037 0.0024 0.40%
2025-04-29 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6037 0.6037 0.6023 0.6023 0.0014 0.23%
2025-04-28 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6023 0.6023 0.6053 0.6053 -0.0030 -0.50%
2025-04-25 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6053 0.6053 0.6016 0.6016 0.0037 0.62%
2025-04-24 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6016 0.6016 0.6043 0.6043 -0.0027 -0.45%
2025-04-23 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6043 0.6043 0.5937 0.5937 0.0106 1.79%
2025-04-22 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.5937 0.5937 0.5943 0.5943 -0.0006 -0.10%
2025-04-21 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.5943 0.5943 0.5872 0.5872 0.0071 1.21%
2025-04-18 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.5872 0.5872 0.5865 0.5865 0.0007 0.12%
2025-04-17 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.5865 0.5865 0.5808 0.5808 0.0057 0.98%
2025-04-16 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.5808 0.5808 0.5921 0.5921 -0.0113 -1.91%
2025-04-15 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.5921 0.5921 0.5941 0.5941 -0.0020 -0.34%
2025-04-14 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.5941 0.5941 0.5863 0.5863 0.0078 1.33%
2025-04-11 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.5863 0.5863 0.5794 0.5794 0.0069 1.19%
2025-04-10 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.5794 0.5794 0.5676 0.5676 0.0118 2.08%
2025-04-09 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.5676 0.5676 0.5586 0.5586 0.0090 1.61%
2025-04-08 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.5586 0.5586 0.5570 0.5570 0.0016 0.29%
2025-04-07 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.5570 0.5570 0.6251 0.6251 -0.0681 -10.89%
2025-04-03 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6251 0.6251 0.6358 0.6358 -0.0107 -1.68%
2025-04-02 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6358 0.6358 0.6337 0.6337 0.0021 0.33%
2025-04-01 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6337 0.6337 0.6316 0.6316 0.0021 0.33%
2025-03-31 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6316 0.6316 0.6372 0.6372 -0.0056 -0.88%
2025-03-28 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6372 0.6372 0.6441 0.6441 -0.0069 -1.07%
2025-03-27 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6441 0.6441 0.6405 0.6405 0.0036 0.56%
2025-03-26 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6405 0.6405 0.6410 0.6410 -0.0005 -0.08%
2025-03-25 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6410 0.6410 0.6496 0.6496 -0.0086 -1.32%
2025-03-24 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6496 0.6496 0.6487 0.6487 0.0009 0.14%
2025-03-21 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6487 0.6487 0.6617 0.6617 -0.0130 -1.96%
2025-03-20 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6617 0.6617 0.6694 0.6694 -0.0077 -1.15%
2025-03-19 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6722 0.6722 -0.0028 -0.42%
2025-03-18 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6722 0.6722 0.6615 0.6615 0.0107 1.62%
2025-03-17 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6615 0.6615 0.6631 0.6631 -0.0016 -0.24%
2025-03-14 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6631 0.6631 0.6507 0.6507 0.0124 1.91%
2025-03-13 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6507 0.6507 0.6585 0.6585 -0.0078 -1.18%
2025-03-12 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6585 0.6585 0.6599 0.6599 -0.0014 -0.21%
2025-03-11 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6599 0.6599 0.6603 0.6603 -0.0004 -0.06%
2025-03-10 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6603 0.6603 0.6693 0.6693 -0.0090 -1.34%
2025-03-07 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6693 0.6693 0.6711 0.6711 -0.0018 -0.27%
2025-03-06 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6711 0.6711 0.6565 0.6565 0.0146 2.22%
2025-03-05 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6565 0.6565 0.6480 0.6480 0.0085 1.31%
2025-03-04 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6480 0.6480 0.6491 0.6491 -0.0011 -0.17%
2025-03-03 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6491 0.6491 0.6452 0.6452 0.0039 0.60%
2025-02-28 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6452 0.6452 0.6643 0.6643 -0.0191 -2.88%
2025-02-27 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6643 0.6643 0.6662 0.6662 -0.0019 -0.29%
2025-02-26 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6561 0.6561 0.0101 1.54%
2025-02-25 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6561 0.6561 0.6609 0.6609 -0.0048 -0.73%
2025-02-24 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6609 0.6609 0.6671 0.6671 -0.0062 -0.93%
2025-02-21 013294 東方紅智選三年持有混合A 0.6671 0.6671 0.6478 0.6478 0.0193 2.98%