| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中郵醫(yī)藥健康混合A | 1.8916 | 0.43% |
| 中郵滬港深精選混合A | 1.1252 | 0.12% |
| 中郵純債聚利A | 1.0292 | 0.02% |
| 中郵純債聚利C | 1.0215 | 0.02% |
| 中郵純債豐利債券A | 1.1122 | 0.02% |
| 中郵純債匯利 | 1.0345 | 0.01% |
| 中郵中債-1-3年久期央企20債券A | 1.0407 | 0.01% |
| 中郵純債豐利債券C | 1.1051 | 0.01% |
| 中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)A | 1.1026 | 0.01% |
| 中郵中債1-5年政策性金融債指數(shù)C | 1.1015 | 0.01% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 博時(shí)恒利持有期債券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博時(shí)恒利持有期債券C | 0.9832 | -0.04% |
| 華商雙債A | 0.6340 | 0.00% |
| 華商雙債C | 0.6180 | 0.00% |
| 中郵睿利增強(qiáng)債 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6個(gè)月持有債券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6個(gè)月持有債券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信達(dá)穩(wěn)定債券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信達(dá)穩(wěn)定債券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新華增強(qiáng)債A | 1.2713 | 0.02% |
