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中郵鑫享30天滾動持有短債債券C基金凈值查詢(013228)

今天最新凈值 1.0728 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0728
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6611億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 張悅
近一周中郵鑫享30天滾動持有短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中郵鑫享30天滾動持有短債債券C(013228)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013228 中郵鑫享30天滾動持有短債債券C 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
2025-05-21 013228 中郵鑫享30天滾動持有短債債券C 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
2025-05-20 013228 中郵鑫享30天滾動持有短債債券C 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2025-05-19 013228 中郵鑫享30天滾動持有短債債券C 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2025-05-16 013228 中郵鑫享30天滾動持有短債債券C 1.0725 1.0725 1.0726 1.0726 -0.0001 -0.01%