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浦銀安盛港股通量化混合C基金凈值查詢(013224)

今天最新凈值 0.9067 0.0101 1.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9011 -0.0129 -1.4145%
  • 累計凈值：0.9067
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3281億
  • 最近資產：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：羅雯 IKEDA KAE 俞瑾
近一月浦銀安盛港股通量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛港股通量化混合C(013224)基金累計收益率7.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.9140 0.9140 0.9067 0.9067 0.0073 0.81%
2025-05-20 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.9067 0.9067 0.8966 0.8966 0.0101 1.13%
2025-05-19 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8966 0.8966 0.8980 0.8980 -0.0014 -0.16%
2025-05-16 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8980 0.8980 0.9034 0.9034 -0.0054 -0.60%
2025-05-15 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.9034 0.9034 0.9149 0.9149 -0.0115 -1.26%
2025-05-14 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.9149 0.9149 0.9011 0.9011 0.0138 1.53%
2025-05-13 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.9011 0.9011 0.9315 0.9315 -0.0304 -3.26%
2025-05-12 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.9315 0.9315 0.8918 0.8918 0.0397 4.45%
2025-05-09 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8918 0.8918 0.8981 0.8981 -0.0063 -0.70%
2025-05-08 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8981 0.8981 0.8936 0.8936 0.0045 0.50%
2025-05-07 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8936 0.8936 0.9019 0.9019 -0.0083 -0.92%
2025-05-06 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.9019 0.9019 0.8759 0.8759 0.0260 2.97%
2025-04-30 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8759 0.8759 0.8674 0.8674 0.0085 0.98%
2025-04-29 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8674 0.8674 0.8663 0.8663 0.0011 0.13%
2025-04-28 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8663 0.8663 0.8712 0.8712 -0.0049 -0.56%
2025-04-25 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8712 0.8712 0.8692 0.8692 0.0020 0.23%
2025-04-24 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8692 0.8692 0.8778 0.8778 -0.0086 -0.98%
2025-04-23 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8778 0.8778 0.8535 0.8535 0.0243 2.85%
2025-04-22 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8535 0.8535 0.8421 0.8421 0.0114 1.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C 1.5770 0.83%
中信建投醫(yī)改A 1.6787 0.80%