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華商穩(wěn)健添利一年持有混合C基金凈值查詢(013194)

今天最新凈值 1.0546 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0519 -0.0021 -0.2037%
  • 累計(jì)凈值：1.0546
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6044億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：張永志
近一月華商穩(wěn)健添利一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商穩(wěn)健添利一年持有混合C(013194)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0540 1.0540 1.0546 1.0546 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0546 1.0546 1.0531 1.0531 0.0015 0.14%
2025-05-20 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0531 1.0531 1.0513 1.0513 0.0018 0.17%
2025-05-19 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0513 1.0513 1.0517 1.0517 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2025-05-15 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0517 1.0517 1.0537 1.0537 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-05-13 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0537 1.0537 1.0509 1.0509 0.0028 0.27%
2025-05-09 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0509 1.0509 1.0511 1.0511 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0511 1.0511 1.0513 1.0513 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0513 1.0513 1.0500 1.0500 0.0013 0.12%
2025-05-06 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0500 1.0500 1.0468 1.0468 0.0032 0.31%
2025-04-30 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0460 1.0460 0.0008 0.08%
2025-04-29 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10%
2025-04-28 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-04-25 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0450 1.0450 1.0458 1.0458 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0458 1.0458 1.0465 1.0465 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%