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匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A基金凈值查詢(013123)

今天最新凈值 0.7732 -0.0065 -0.8300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7703 -0.0029 -0.3777%
  • 累計(jì)凈值：0.7732
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4618億
  • 最近資產(chǎn)：3.75億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王栩 張朋
近一月匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A(013123)基金累計(jì)收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7717 0.7717 0.7732 0.7732 -0.0015 -0.19%
2025-05-22 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7732 0.7732 0.7797 0.7797 -0.0065 -0.83%
2025-05-21 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7797 0.7797 0.7739 0.7739 0.0058 0.75%
2025-05-20 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7739 0.7739 0.7659 0.7659 0.0080 1.04%
2025-05-19 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7659 0.7659 0.7663 0.7663 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7663 0.7663 0.7696 0.7696 -0.0033 -0.43%
2025-05-15 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7696 0.7696 0.7806 0.7806 -0.0110 -1.41%
2025-05-14 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7806 0.7806 0.7709 0.7709 0.0097 1.26%
2025-05-13 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7784 0.7784 -0.0075 -0.96%
2025-05-12 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7784 0.7784 0.7693 0.7693 0.0091 1.18%
2025-05-09 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7693 0.7693 0.7717 0.7717 -0.0024 -0.31%
2025-05-08 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7717 0.7717 0.7716 0.7716 0.0001 0.01%
2025-05-07 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7716 0.7716 0.7742 0.7742 -0.0026 -0.34%
2025-05-06 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7742 0.7742 0.7612 0.7612 0.0130 1.71%
2025-04-30 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7612 0.7612 0.7577 0.7577 0.0035 0.46%
2025-04-29 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7577 0.7577 0.7595 0.7595 -0.0018 -0.24%
2025-04-28 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7595 0.7595 0.7576 0.7576 0.0019 0.25%
2025-04-25 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7576 0.7576 0.7595 0.7595 -0.0019 -0.25%
2025-04-24 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 0.7595 0.7595 0.7634 0.7634 -0.0039 -0.51%