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匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A基金凈值查詢(013123)

今天最新凈值 0.7797 0.0058 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7751 0.0019 0.2441%
  • 累計凈值：0.7797
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4618億
  • 最近資產(chǎn)：3.75億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：王栩 張朋
近一季匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A(013123)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7732 0.7732 0.7797 0.7797 -0.0065 -0.83%
2025-05-21 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7797 0.7797 0.7739 0.7739 0.0058 0.75%
2025-05-20 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7739 0.7739 0.7659 0.7659 0.0080 1.04%
2025-05-19 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7659 0.7659 0.7663 0.7663 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7663 0.7663 0.7696 0.7696 -0.0033 -0.43%
2025-05-15 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7696 0.7696 0.7806 0.7806 -0.0110 -1.41%
2025-05-14 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7806 0.7806 0.7709 0.7709 0.0097 1.26%
2025-05-13 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7784 0.7784 -0.0075 -0.96%
2025-05-12 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7784 0.7784 0.7693 0.7693 0.0091 1.18%
2025-05-09 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7693 0.7693 0.7717 0.7717 -0.0024 -0.31%
2025-05-08 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7717 0.7717 0.7716 0.7716 0.0001 0.01%
2025-05-07 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7716 0.7716 0.7742 0.7742 -0.0026 -0.34%
2025-05-06 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7742 0.7742 0.7612 0.7612 0.0130 1.71%
2025-04-30 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7612 0.7612 0.7577 0.7577 0.0035 0.46%
2025-04-29 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7577 0.7577 0.7595 0.7595 -0.0018 -0.24%
2025-04-28 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7595 0.7595 0.7576 0.7576 0.0019 0.25%
2025-04-25 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7576 0.7576 0.7595 0.7595 -0.0019 -0.25%
2025-04-24 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7595 0.7595 0.7634 0.7634 -0.0039 -0.51%
2025-04-23 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7634 0.7634 0.7627 0.7627 0.0007 0.09%
2025-04-22 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7627 0.7627 0.7604 0.7604 0.0023 0.30%
2025-04-21 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7604 0.7604 0.7545 0.7545 0.0059 0.78%
2025-04-18 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7545 0.7545 0.7561 0.7561 -0.0016 -0.21%
2025-04-17 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7561 0.7561 0.7523 0.7523 0.0038 0.51%
2025-04-16 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7523 0.7523 0.7558 0.7558 -0.0035 -0.46%
2025-04-15 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7558 0.7558 0.7546 0.7546 0.0012 0.16%
2025-04-14 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7546 0.7546 0.7488 0.7488 0.0058 0.77%
2025-04-11 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7488 0.7488 0.7419 0.7419 0.0069 0.93%
2025-04-10 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7419 0.7419 0.7281 0.7281 0.0138 1.90%
2025-04-09 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7281 0.7281 0.7137 0.7137 0.0144 2.02%
2025-04-08 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7137 0.7137 0.7040 0.7040 0.0097 1.38%
2025-04-07 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7040 0.7040 0.7698 0.7698 -0.0658 -8.55%
2025-04-03 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7698 0.7698 0.7759 0.7759 -0.0061 -0.79%
2025-04-02 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7759 0.7759 0.7774 0.7774 -0.0015 -0.19%
2025-04-01 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7774 0.7774 0.7767 0.7767 0.0007 0.09%
2025-03-31 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7767 0.7767 0.7875 0.7875 -0.0108 -1.37%
2025-03-28 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7875 0.7875 0.7908 0.7908 -0.0033 -0.42%
2025-03-27 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7908 0.7908 0.7874 0.7874 0.0034 0.43%
2025-03-26 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7874 0.7874 0.7852 0.7852 0.0022 0.28%
2025-03-25 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7852 0.7852 0.7977 0.7977 -0.0125 -1.57%
2025-03-24 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7977 0.7977 0.7923 0.7923 0.0054 0.68%
2025-03-21 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7923 0.7923 0.8082 0.8082 -0.0159 -1.97%
2025-03-20 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.8082 0.8082 0.8219 0.8219 -0.0137 -1.67%
2025-03-19 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.8219 0.8219 0.8245 0.8245 -0.0026 -0.32%
2025-03-18 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.8245 0.8245 0.8123 0.8123 0.0122 1.50%
2025-03-17 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.8123 0.8123 0.8108 0.8108 0.0015 0.19%
2025-03-14 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.8108 0.8108 0.7901 0.7901 0.0207 2.62%
2025-03-13 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7901 0.7901 0.7955 0.7955 -0.0054 -0.68%
2025-03-12 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7955 0.7955 0.8004 0.8004 -0.0049 -0.61%
2025-03-11 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.8004 0.8004 0.7960 0.7960 0.0044 0.55%
2025-03-10 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7960 0.7960 0.8057 0.8057 -0.0097 -1.20%
2025-03-07 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.8057 0.8057 0.8017 0.8017 0.0040 0.50%
2025-03-06 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.8017 0.8017 0.7828 0.7828 0.0189 2.41%
2025-03-05 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7828 0.7828 0.7670 0.7670 0.0158 2.06%
2025-03-04 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7670 0.7670 0.7667 0.7667 0.0003 0.04%
2025-03-03 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7667 0.7667 0.7660 0.7660 0.0007 0.09%
2025-02-28 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7660 0.7660 0.7855 0.7855 -0.0195 -2.48%
2025-02-27 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7855 0.7855 0.7837 0.7837 0.0018 0.23%
2025-02-26 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7837 0.7837 0.7702 0.7702 0.0135 1.75%
2025-02-25 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7787 0.7787 -0.0085 -1.09%
2025-02-24 013123 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A 0.7787 0.7787 0.7787 0.7787 0.0000 0.00%