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建信鑫悅90天滾動中短債C(建信鑫悅90天滾動持有中短債債券發(fā)起C)基金凈值查詢(013076)

今天最新凈值 1.1212 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1212
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.8437億
  • 最近資產(chǎn)：72.54億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陳建良 彭紫云
近一月建信鑫悅90天滾動中短債C|建信鑫悅90天滾動持有中短債債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信鑫悅90天滾動中短債C(013076)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2025-05-22 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-05-21 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-05-20 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2025-05-19 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2025-05-16 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2025-05-15 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2025-05-14 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2025-05-13 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1204 1.1204 1.1201 1.1201 0.0003 0.03%
2025-05-12 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1201 1.1201 1.1203 1.1203 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.03%
2025-05-08 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1200 1.1200 1.1195 1.1195 0.0005 0.04%
2025-05-07 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.02%
2025-05-06 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2025-04-30 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2025-04-29 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2025-04-28 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-04-25 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2025-04-24 013076 建信鑫悅90天滾動中短債C 1.1182 1.1182 1.1183 1.1183 -0.0001 -0.01%